銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
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銀華基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2009-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 | 5,131.72 | 3,667.38 | 71.46% | 611.23 | 11.91% | 826.18 | 16.10% | 0.00 | 0.00% |
2 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)分級 | 詳情 | 274.03 | 64.25 | 23.45% | 19.28 | 7.03% | 175.58 | 64.07% | 0.00 | 0.00% |
3 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè) | 詳情 | 10,439.08 | 6,484.97 | 62.12% | 1,080.83 | 10.35% | 2,801.59 | 26.84% | 0.00 | 0.00% |
4 | 180002 | 銀華保本增值 | 詳情 | 2,127.37 | 1,508.27 | 70.90% | 251.38 | 11.82% | 202.75 | 9.53% | 0.00 | 0.00% |
5 | 180003 | 銀華道瓊斯88 | 詳情 | 20,868.37 | 14,784.60 | 70.85% | 3,080.13 | 14.76% | 2,957.11 | 14.17% | 0.00 | 0.00% |
6 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 | 1,522.91 | 946.21 | 62.13% | 286.73 | 18.83% | 0.00 | 0.00% | 174.73 | 11.47% |
7 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 | 1,522.91 | 946.21 | 62.13% | 286.73 | 18.83% | 0.00 | 0.00% | 174.73 | 11.47% |
8 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | 詳情 | 16,050.52 | 10,085.05 | 62.83% | 1,680.84 | 10.47% | 4,242.62 | 26.43% | 0.00 | 0.00% |
9 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 詳情 | 18,164.13 | 11,457.90 | 63.08% | 1,909.65 | 10.51% | 4,750.07 | 26.15% | 0.00 | 0.00% |
10 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 | 1,688.11 | 568.90 | 33.70% | 94.82 | 5.62% | 983.44 | 58.26% | 0.00 | 0.00% |
11 | 180015 | 銀華增強(qiáng)債券 | 詳情 | 1,555.83 | 814.00 | 52.32% | 250.46 | 16.10% | 235.13 | 15.11% | 0.00 | 0.00% |
12 | 180018 | 銀華和諧主題 | 詳情 | 3,165.42 | 1,932.00 | 61.03% | 322.00 | 10.17% | 881.78 | 27.86% | 0.00 | 0.00% |
13 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 | 359.22 | 212.98 | 59.29% | 34.54 | 9.61% | 73.53 | 20.47% | 0.00 | 0.00% |
14 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 | 32,188.17 | 22,710.23 | 70.55% | 3,785.04 | 11.76% | 5,646.62 | 17.54% | 0.00 | 0.00% |
銀華基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2009-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè) | 詳情 | 5,140.79 | 3,118.35 | 60.66% | 519.72 | 10.11% | 1,481.64 | 28.82% | 0.00 | 0.00% |
2 | 180002 | 銀華保本增值 | 詳情 | 944.32 | 703.75 | 74.53% | 117.29 | 12.42% | 102.12 | 10.81% | 0.00 | 0.00% |
3 | 180003 | 銀華道瓊斯88 | 詳情 | 8,255.13 | 6,269.90 | 75.95% | 1,306.23 | 15.82% | 656.70 | 7.96% | 0.00 | 0.00% |
4 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 | 1,239.79 | 766.76 | 61.85% | 232.35 | 18.74% | 0.00 | 0.00% | 136.95 | 11.05% |
5 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 | 1,239.79 | 766.76 | 61.85% | 232.35 | 18.74% | 0.00 | 0.00% | 136.95 | 11.05% |
6 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | 詳情 | 7,997.14 | 4,722.31 | 59.05% | 787.05 | 9.84% | 2,466.94 | 30.85% | 0.00 | 0.00% |
7 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 詳情 | 8,659.05 | 5,128.52 | 59.23% | 854.75 | 9.87% | 2,653.23 | 30.64% | 0.00 | 0.00% |
8 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 | 903.80 | 231.46 | 25.61% | 38.58 | 4.27% | 613.42 | 67.87% | 0.00 | 0.00% |
9 | 180015 | 銀華增強(qiáng)債券 | 詳情 | 769.08 | 469.09 | 60.99% | 144.34 | 18.77% | 112.01 | 14.56% | 0.00 | 0.00% |
10 | 180018 | 銀華和諧主題 | 詳情 | 1,123.56 | 729.66 | 64.94% | 121.61 | 10.82% | 265.32 | 23.61% | 0.00 | 0.00% |
11 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 | 173.02 | 95.42 | 55.15% | 15.47 | 8.94% | 41.89 | 24.21% | 0.00 | 0.00% |
12 | 184706 | 基金天華 | 詳情 | 2,505.41 | 1,626.26 | 64.91% | 271.04 | 10.82% | 583.67 | 23.30% | 0.00 | 0.00% |
13 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 | 13,183.35 | 8,873.57 | 67.31% | 1,478.93 | 11.22% | 2,808.12 | 21.30% | 0.00 | 0.00% |