銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

銀華基金 2020年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000194 銀華信用四季紅債券A 詳情 2,393.04 1,194.62 49.92% 341.32 14.26% 2.92 0.12% 68.54 2.86%
2 000286 銀華信用季季紅債券A 詳情 4,197.97 1,394.88 33.23% 774.93 18.46% 3.21 0.08% 0.00 0.00%
3 000604 銀華多利寶貨幣A 詳情 5,831.82 2,371.75 40.67% 1,581.16 27.11% - - 199.67 3.42%
4 000605 銀華多利寶貨幣B 詳情 5,831.82 2,371.75 40.67% 1,581.16 27.11% - - 199.67 3.42%
5 000657 銀華活錢寶貨幣A 詳情 19,914.42 9,549.08 47.95% 3,205.77 16.10% - - - -
6 000658 銀華活錢寶貨幣B 詳情 19,914.42 9,549.08 47.95% 3,205.77 16.10% - - - -
7 000659 銀華活錢寶貨幣C 詳情 19,914.42 9,549.08 47.95% 3,205.77 16.10% - - - -
8 000660 銀華活錢寶貨幣D 詳情 19,914.42 9,549.08 47.95% 3,205.77 16.10% - - - -
9 000661 銀華活錢寶貨幣E 詳情 19,914.42 9,549.08 47.95% 3,205.77 16.10% - - - -
10 000662 銀華活錢寶貨幣F 詳情 19,914.42 9,549.08 47.95% 3,205.77 16.10% - - - -
11 000791 銀華安頤中短債雙月持有期債券C 詳情 5.50 3.95 71.82% 1.05 19.15% 0.34 6.17% 0.13 2.34%
12 000823 銀華高端制造業(yè)混合 詳情 1,049.95 474.63 45.20% 79.10 7.53% 474.33 45.18% - -
13 000860 銀華惠增利貨幣 詳情 3,838.93 2,006.31 52.26% 668.77 17.42% - - - -
14 000904 銀華回報定開混合 詳情 1,468.48 1,248.33 85.01% 54.53 3.71% 142.83 9.73% - -
15 001101 銀華惠添益貨幣 詳情 476.84 182.06 38.18% 30.34 6.36% - - 151.72 31.82%
16 001163 銀華中國夢30股票 詳情 1,811.46 1,033.28 57.04% 172.21 9.51% 579.00 31.96% - -
17 001231 銀華泰利靈活配置混合A 詳情 471.59 263.09 55.79% 109.62 23.25% 49.54 10.50% 17.06 3.62%
18 001264 銀華恒利靈活配置混合A 詳情 147.05 40.17 27.32% 6.69 4.55% 80.65 54.85% 2.81 1.91%
19 001280 銀華聚利靈活配置混合A 詳情 871.05 385.61 44.27% 96.40 11.07% 357.50 41.04% 10.26 1.18%
20 001289 銀華匯利靈活配置混合A 詳情 1,920.58 1,124.61 58.56% 281.15 14.64% 74.85 3.90% 47.50 2.47%
21 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 詳情 357.83 177.19 49.52% 44.30 12.38% 113.05 31.59% 0.77 0.21%
22 001703 銀華滬港深增長股票 詳情 523.37 279.81 53.46% 46.64 8.91% 179.19 34.24% - -
23 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 詳情 1,754.77 1,402.22 79.91% 53.44 3.05% 278.01 15.84% - -
24 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 詳情 497.59 141.33 28.40% 23.56 4.73% 318.80 64.07% - -
25 002161 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 詳情 571.60 297.04 51.97% 123.77 21.65% 127.70 22.34% - -
26 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 詳情 2,149.84 1,349.39 62.77% 311.40 14.49% 463.81 21.57% - -
27 002307 銀華多元視野靈活配置混合 詳情 1,336.43 528.15 39.52% 88.03 6.59% 693.14 51.87% - -
28 002322 銀華匯利靈活配置混合C 詳情 1,920.58 1,124.61 58.56% 281.15 14.64% 74.85 3.90% 47.50 2.47%
29 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 詳情 357.83 177.19 49.52% 44.30 12.38% 113.05 31.59% 0.77 0.21%
30 002326 銀華聚利靈活配置混合C 詳情 871.05 385.61 44.27% 96.40 11.07% 357.50 41.04% 10.26 1.18%
31 002327 銀華恒利靈活配置混合C 詳情 147.05 40.17 27.32% 6.69 4.55% 80.65 54.85% 2.81 1.91%
32 002328 銀華泰利靈活配置混合C 詳情 471.59 263.09 55.79% 109.62 23.25% 49.54 10.50% 17.06 3.62%
33 002491 銀華添益定開債 詳情 1,841.65 507.01 27.53% 126.75 6.88% 2.07 0.11% - -
34 002501 銀華遠(yuǎn)景債券 詳情 8,698.26 3,720.54 42.77% 744.11 8.55% 1,392.41 16.01% - -
35 003062 銀華通利混合A 詳情 486.91 248.09 50.95% 62.02 12.74% 43.42 8.92% 28.52 5.86%
36 003063 銀華通利混合C 詳情 486.91 248.09 50.95% 62.02 12.74% 43.42 8.92% 28.52 5.86%
37 003397 銀華體育文化靈活配置混合 詳情 529.51 264.15 49.89% 44.03 8.31% 203.45 38.42% - -
38 003497 銀華添澤定開債 詳情 1,463.44 385.14 26.32% 96.29 6.58% 1.16 0.08% - -
39 003816 銀華日利B 詳情 56,695.01 22,938.11 40.46% 6,881.43 12.14% - - 17,824.90 31.44%
40 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式 詳情 13,088.34 7,892.59 60.30% 1,315.43 10.05% 3,858.32 29.48% - -
41 004087 銀華添潤定期開放債券 詳情 2,728.88 627.94 23.01% 209.31 7.67% 2.40 0.09% - -
42 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 詳情 5.50 3.95 71.82% 1.05 19.15% 0.34 6.17% 0.13 2.34%
43 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 詳情 352.70 137.41 38.96% 13.74 3.90% 180.08 51.06% 5.18 1.47%
44 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 詳情 352.70 137.41 38.96% 13.74 3.90% 180.08 51.06% 5.18 1.47%
45 005037 銀華新能源新材料A 詳情 256.75 91.29 35.56% 9.13 3.56% 123.52 48.11% 15.96 6.22%
46 005038 銀華新能源新材料C 詳情 256.75 91.29 35.56% 9.13 3.56% 123.52 48.11% 15.96 6.22%
47 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式 詳情 2,626.79 1,503.79 57.25% 250.63 9.54% 847.94 32.28% - -
48 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 詳情 410.09 238.83 58.24% 47.77 11.65% 102.43 24.98% - -
49 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置 詳情 874.00 505.71 57.86% 84.28 9.64% 265.79 30.41% - -
50 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 詳情 228.14 103.89 45.54% 10.39 4.55% 80.95 35.48% 15.90 6.97%
51 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 詳情 228.14 103.89 45.54% 10.39 4.55% 80.95 35.48% 15.90 6.97%
52 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 詳情 194.16 59.99 30.90% 6.00 3.09% 106.37 54.78% 11.71 6.03%
53 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 詳情 194.16 59.99 30.90% 6.00 3.09% 106.37 54.78% 11.71 6.03%
54 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 詳情 1,554.88 700.29 45.04% 116.72 7.51% 718.84 46.23% - -
55 005251 銀華多元動力靈活配置混合 詳情 1,548.82 654.29 42.24% 109.05 7.04% 760.33 49.09% - -
56 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 詳情 1,346.84 337.18 25.04% 84.30 6.26% 904.39 67.15% 0.38 0.03%
57 005261 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C 詳情 1,346.84 337.18 25.04% 84.30 6.26% 904.39 67.15% 0.38 0.03%
58 005286 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 詳情 712.40 162.52 22.81% 54.17 7.60% 1.26 0.18% - -
59 005447 銀華智薈分紅收益混合 詳情 46.35 27.56 59.45% 4.59 9.91% 8.84 19.08% - -
60 005463 銀華多元收益定開混合A 詳情 190.09 76.89 40.45% 12.82 6.74% 28.63 15.06% 19.79 10.41%
61 005464 銀華多元收益定開混合C 詳情 190.09 76.89 40.45% 12.82 6.74% 28.63 15.06% 19.79 10.41%
62 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 詳情 1,938.56 1,291.51 66.62% 215.25 11.10% 409.59 21.13% - -
63 005498 銀華積極成長混合 詳情 938.44 624.58 66.56% 104.10 11.09% 191.43 20.40% - -
64 005500 銀華歲盈定期開放債券 詳情 538.48 138.89 25.79% 23.15 4.30% 0.44 0.08% - -
65 005515 銀華中小市值量化優(yōu)選A 詳情 65.97 11.58 17.55% 2.32 3.51% 47.84 72.51% 0.17 0.26%
66 005516 銀華中小市值量化優(yōu)選C 詳情 65.97 11.58 17.55% 2.32 3.51% 47.84 72.51% 0.17 0.26%
67 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式 詳情 525.76 266.03 50.60% 44.34 8.43% 197.68 37.60% - -
68 005529 銀華華茂定開債券 詳情 486.61 139.56 28.68% 34.89 7.17% 0.76 0.16% - -
69 005533 銀華國企改革混合發(fā)起式 詳情 69.89 34.90 49.94% 5.82 8.32% 22.96 32.86% - -
70 005543 銀華心誠靈活配置混合 詳情 2,458.87 1,388.05 56.45% 231.34 9.41% 816.85 33.22% - -
71 005544 銀華瑞和靈活配置混合 詳情 240.76 155.83 64.72% 25.97 10.79% 41.69 17.32% - -
72 005771 銀華可轉(zhuǎn)債債券 詳情 243.96 117.51 48.17% 29.38 12.04% 19.23 7.88% - -
73 005794 銀華心怡靈活配置混合 詳情 10,721.69 4,289.59 40.01% 714.93 6.67% 5,686.67 53.04% - -
74 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 詳情 84.75 32.70 38.58% 5.45 6.43% 40.91 48.27% - -
75 006119 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF聯(lián)接 詳情 7.54 1.05 13.86% 0.23 3.08% 0.87 11.53% - -
76 006251 銀華興盛股票 詳情 470.75 175.90 37.37% 29.32 6.23% 248.37 52.76% - -
77 006302 銀華行業(yè)輪動混合 詳情 1,943.11 968.45 49.84% 161.41 8.31% 790.76 40.70% - -
78 006305 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF) 詳情 440.88 229.18 51.98% 52.10 11.82% 108.28 24.56% - -
79 006339 銀華MSCI中國A股聯(lián)接A 詳情 14.57 1.29 8.89% 0.26 1.78% 0.29 1.97% 0.27 1.82%
80 006348 銀華盛利混合發(fā)起式 詳情 890.22 379.65 42.65% 63.27 7.11% 430.87 48.40% - -
81 006415 銀華中短政策金融債定開債 詳情 3,444.37 1,591.11 46.19% 530.37 15.40% 8.07 0.23% - -
82 006496 銀華安盈短債債券A 詳情 1,174.92 424.09 36.10% 141.36 12.03% 5.07 0.43% 0.64 0.05%
83 006497 銀華安盈短債債券C 詳情 1,174.92 424.09 36.10% 141.36 12.03% 5.07 0.43% 0.64 0.05%
84 006610 銀華遠(yuǎn)見混合發(fā)起式 詳情 40.06 21.73 54.23% 3.62 9.04% 10.55 26.33% - -
85 006612 銀華信用精選一年定開債 詳情 8,008.92 4,116.69 51.40% 514.59 6.43% 7.12 0.09% - -
86 006645 銀華安豐中短期債券 詳情 4,772.00 3,011.77 63.11% 1,003.92 21.04% 13.39 0.28% - -
87 006837 銀華信用四季紅債券C 詳情 2,393.04 1,194.62 49.92% 341.32 14.26% 2.92 0.12% 68.54 2.86%
88 006907 銀華安鑫短債債券A 詳情 1,064.42 385.67 36.23% 128.56 12.08% 5.23 0.49% 34.26 3.22%
89 006908 銀華安鑫短債債券C 詳情 1,064.42 385.67 36.23% 128.56 12.08% 5.23 0.49% 34.26 3.22%
90 007056 銀華積極精選混合 詳情 192.17 109.45 56.96% 18.24 9.49% 48.25 25.11% - -
91 007204 銀華美元債精選(QDII)A 詳情 828.30 528.46 63.80% 132.12 15.95% 23.63 2.85% 43.89 5.30%
92 007205 銀華美元債精選(QDII)C 詳情 828.30 528.46 63.80% 132.12 15.95% 23.63 2.85% 43.89 5.30%
93 007206 銀華豐華三個月定開債 詳情 1,049.66 310.00 29.53% 66.50 6.34% 2.00 0.19% - -
94 007310 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF) 詳情 16.53 6.83 41.31% 1.40 8.46% 2.52 15.26% - -
95 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030混合(FOF) 詳情 26.33 12.57 47.75% 3.84 14.59% 3.39 12.87% - -
96 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040混合(FOF) 詳情 26.48 11.71 44.20% 2.68 10.11% 6.18 23.35% - -
97 008002 銀華穩(wěn)晟39個月定開債 詳情 8,732.40 1,573.51 18.02% 524.50 6.01% 2.53 0.03% - -
98 008111 銀華信用精選18個月定開債 詳情 5,739.87 2,635.12 45.91% 494.08 8.61% 5.42 0.09% - -
99 008116 銀華滬深股通精選混合 詳情 465.75 215.57 46.28% 35.93 7.71% 209.21 44.92% - -
100 008201 銀華MSCI中國A股聯(lián)接C 詳情 14.57 1.29 8.89% 0.26 1.78% 0.29 1.97% 0.27 1.82%
101 008211 銀華永盛債券 詳情 383.10 178.74 46.66% 59.58 15.55% 4.04 1.05% - -
102 008384 銀華匯益一年持有期混合A 詳情 786.61 612.53 77.87% 102.09 12.98% 28.04 3.57% 22.94 2.92%
103 008385 銀華匯益一年持有期混合C 詳情 786.61 612.53 77.87% 102.09 12.98% 28.04 3.57% 22.94 2.92%
104 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 詳情 1,686.20 1,074.70 63.73% 179.12 10.62% 422.91 25.08% - -
105 008677 銀華中債1-3年國開行債券 詳情 1,979.88 1,108.42 55.98% 369.47 18.66% 17.51 0.88% - -
106 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 詳情 3,839.06 2,682.04 69.86% 502.88 13.10% 111.39 2.90% 178.31 4.64%
107 008834 銀華匯盈一年持有期混合C 詳情 3,839.06 2,682.04 69.86% 502.88 13.10% 111.39 2.90% 178.31 4.64%
108 008889 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 詳情 270.89 143.75 53.07% 28.75 10.61% 87.03 32.13% - -
109 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 詳情 1,027.34 368.80 35.90% 61.47 5.98% 589.59 57.39% - -
110 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式 詳情 129.22 62.59 48.44% 10.43 8.07% 50.25 38.89% - -
111 009085 銀華豐享一年持有期混合 詳情 2,119.18 1,064.84 50.25% 332.76 15.70% 710.33 33.52% - -
112 009394 銀華同力精選混合 詳情 9,973.96 6,614.16 66.31% 1,102.36 11.05% 2,242.86 22.49% - -
113 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 1,718.97 952.37 55.40% 317.46 18.47% 9.29 0.54% - -
114 009542 銀華富利精選混合 詳情 7,813.13 5,600.55 71.68% 933.43 11.95% 1,260.32 16.13% - -
115 009960 銀華多元機遇混合 詳情 3,283.10 2,212.56 67.39% 368.76 11.23% 689.22 20.99% - -
116 010986 銀華信用季季紅債券C 詳情 4,197.97 1,394.88 33.23% 774.93 18.46% 3.21 0.08% 0.00 0.00%
117 150018 銀華穩(wěn)進(jìn) 詳情 8,017.00 4,123.53 51.43% 824.71 10.29% 3,033.25 37.84% - -
118 150019 銀華銳進(jìn) 詳情 8,017.00 4,123.53 51.43% 824.71 10.29% 3,033.25 37.84% - -
119 150175 銀華恒生國企指數(shù)分級A 詳情 1,882.00 1,191.32 63.30% 333.57 17.72% 274.26 14.57% - -
120 150176 銀華恒生國企指數(shù)分級B 詳情 1,882.00 1,191.32 63.30% 333.57 17.72% 274.26 14.57% - -
121 159822 銀華工銀南方東英標(biāo)普中國新經(jīng)濟ETF(QDII) 詳情 82.11 48.93 59.59% 19.57 23.84% - - - -
122 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 詳情 1,289.35 472.05 36.61% 157.35 12.20% 543.47 42.15% - -
123 159969 銀華深證100ETF 詳情 67.74 16.98 25.07% 8.49 12.53% 5.17 7.63% - -
124 159987 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 詳情 178.21 47.40 26.60% 12.64 7.09% 72.17 40.50% - -
125 159990 銀華巨潮小盤價值ETF 詳情 276.91 90.71 32.76% 18.14 6.55% 124.78 45.06% - -
126 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 3,666.67 1,568.57 42.78% 156.86 4.28% 1,836.03 50.07% - -
127 159994 銀華中證5G通信主題ETF 詳情 4,090.26 1,922.66 47.01% 384.53 9.40% 1,652.50 40.40% - -
128 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 詳情 11,214.85 7,714.53 68.79% 1,285.76 11.46% 2,181.05 19.45% - -
129 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 詳情 24.61 10.15 41.24% 2.23 9.07% 8.51 34.59% - -
130 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 詳情 8,017.00 4,123.53 51.43% 824.71 10.29% 3,033.25 37.84% - -
131 161815 銀華抗通脹主題 詳情 254.73 125.76 49.37% 24.45 9.60% 85.36 33.51% - -
132 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 詳情 36.62 17.23 47.06% 3.79 10.35% 11.18 30.53% - -
133 161818 銀華消費主題混合 詳情 1,018.24 508.73 49.96% 84.79 8.33% 404.46 39.72% - -
134 161820 銀華純債信用債券(LOF) 詳情 5,296.07 2,530.94 47.79% 843.65 15.93% 5.19 0.10% - -
135 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 詳情 666.76 243.28 36.49% 77.23 11.58% 5.44 0.82% 7.60 1.14%
136 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 詳情 666.76 243.28 36.49% 77.23 11.58% 5.44 0.82% 7.60 1.14%
137 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 詳情 1,882.00 1,191.32 63.30% 333.57 17.72% 274.26 14.57% - -
138 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 詳情 1,259.43 549.23 43.61% 91.54 7.27% 586.69 46.58% - -
139 161837 銀華大盤兩年定開混合 詳情 5,649.61 3,648.83 64.59% 608.14 10.76% 1,361.54 24.10% - -
140 161838 銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合 詳情 934.11 661.26 70.79% 110.21 11.80% 152.51 16.33% - -
141 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 詳情 2,113.77 1,294.23 61.23% 215.71 10.20% 577.64 27.33% - -
142 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù)A 詳情 4,240.63 2,494.99 58.84% 519.79 12.26% 1,198.28 28.26% - -
143 180008 銀華貨幣A 詳情 34,867.51 15,301.70 43.89% 4,636.88 13.30% - - 11,360.12 32.58%
144 180009 銀華貨幣B 詳情 34,867.51 15,301.70 43.89% 4,636.88 13.30% - - 11,360.12 32.58%
145 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 詳情 6,828.65 3,967.27 58.10% 661.21 9.68% 2,170.94 31.79% - -
146 180012 銀華富裕主題混合 詳情 22,782.81 17,140.36 75.23% 2,856.73 12.54% 2,754.90 12.09% - -
147 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 詳情 2,782.67 1,433.80 51.53% 238.97 8.59% 1,082.92 38.92% - -
148 180015 銀華增強收益?zhèn)?/a> 詳情 302.86 124.23 41.02% 38.22 12.62% 35.74 11.80% - -
149 180018 銀華和諧主題混合 詳情 929.60 666.65 71.71% 111.11 11.95% 130.74 14.06% - -
150 180020 銀華成長先鋒混合 詳情 801.58 501.86 62.61% 83.64 10.43% 194.48 24.26% - -
151 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 3,157.09 1,322.26 41.88% 377.79 11.97% 366.24 11.60% 243.41 7.71%
152 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 3,157.09 1,322.26 41.88% 377.79 11.97% 366.24 11.60% 243.41 7.71%
153 180028 銀華永祥靈活配置混合 詳情 265.20 133.15 50.21% 22.19 8.37% 86.58 32.65% - -
154 180031 銀華中小盤混合 詳情 19,931.19 10,338.32 51.87% 1,723.05 8.65% 7,844.75 39.36% - -
155 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 144.00 110.39 76.66% 17.90 12.43% 2.99 2.07% - -
156 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 詳情 348.85 151.44 43.41% 25.24 7.24% 157.78 45.23% - -
157 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 詳情 2,125.23 1,328.27 62.50% 221.38 10.42% 552.77 26.01% - -
158 501083 銀華科創(chuàng)主題3年封閉混合 詳情 3,644.38 2,241.88 61.52% 373.65 10.25% 1,004.79 27.57% - -
159 511880 銀華日利A 詳情 56,695.01 22,938.11 40.46% 6,881.43 12.14% - - 17,824.90 31.44%
160 512380 銀華MSCI中國A股ETF 詳情 678.59 321.07 47.31% 64.21 9.46% 228.60 33.69% - -
161 519001 銀華價值優(yōu)選混合 詳情 12,192.54 6,568.41 53.87% 1,094.73 8.98% 4,500.56 36.91% - -
162 960042 銀華信用季季紅債券H 詳情 4,197.97 1,394.88 33.23% 774.93 18.46% 3.21 0.08% 0.00 0.00%
163 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 詳情 0.02 - - - - 0.00 0.06% - -
164 000791 銀華安頤中短債雙月持有期債券C 詳情 4,312.96 2,008.88 46.58% 538.45 12.48% - - 150.06 3.48%
165 004839 銀華安頤中短債雙月持有期債券A 詳情 4,312.96 2,008.88 46.58% 538.45 12.48% - - 150.06 3.48%
166 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 詳情 4.11 - - - - 4.10 99.67% - -
167 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 詳情 4.11 - - - - 4.10 99.67% - -
168 150167 銀華滬深300指數(shù)分級A 詳情 386.61 140.48 36.34% 30.91 7.99% 172.37 44.59% - -
169 150168 銀華滬深300指數(shù)分級B 詳情 386.61 140.48 36.34% 30.91 7.99% 172.37 44.59% - -
170 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 詳情 386.61 140.48 36.34% 30.91 7.99% 172.37 44.59% - -
171 150030 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 詳情 312.62 180.82 57.84% 39.78 12.72% 65.34 20.90% - -
172 150031 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 詳情 312.62 180.82 57.84% 39.78 12.72% 65.34 20.90% - -
173 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 詳情 312.62 180.82 57.84% 39.78 12.72% 65.34 20.90% - -
174 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 詳情 3.39 - - - - 3.37 99.58% - -
175 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 詳情 3.39 - - - - 3.37 99.58% - -
176 150059 銀華金瑞 詳情 7.54 - - - - 7.52 99.77% - -
177 150060 銀華鑫瑞 詳情 7.54 - - - - 7.52 99.77% - -
178 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 詳情 7.54 - - - - 7.52 99.77% - -
179 510430 銀華上證50等權(quán)ETF 詳情 15.74 - - - - 15.73 99.96% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

銀華基金 2020年3季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-09-23

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 150143 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級A 詳情 0.03 - - - - 0.01 46.35% - -
2 150144 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級B 詳情 0.03 - - - - 0.01 46.35% - -
3 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 詳情 0.03 - - - - 0.01 46.35% - -
4 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 詳情 0.33 - - - - - - - -
5 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 詳情 0.33 - - - - - - - -
6 003995 銀華中債AAA信用債指數(shù)A 詳情 0.01 - - - - - - - -
7 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 詳情 0.01 - - - - - - - -

銀華基金 2020年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000194 銀華信用四季紅債券A 詳情 1,221.16 615.04 50.37% 175.73 14.39% 1.86 0.15% 25.73 2.11%
2 000286 銀華信用季季紅債券A 詳情 2,077.32 689.03 33.17% 382.79 18.43% 1.74 0.08% - -
3 000604 銀華多利寶貨幣A 詳情 3,018.18 1,272.47 42.16% 848.31 28.11% - - 108.79 3.60%
4 000605 銀華多利寶貨幣B 詳情 3,018.18 1,272.47 42.16% 848.31 28.11% - - 108.79 3.60%
5 000657 銀華活錢寶貨幣A 詳情 9,467.36 4,708.51 49.73% 1,579.42 16.68% - - - -
6 000658 銀華活錢寶貨幣B 詳情 9,467.36 4,708.51 49.73% 1,579.42 16.68% - - - -
7 000659 銀華活錢寶貨幣C 詳情 9,467.36 4,708.51 49.73% 1,579.42 16.68% - - - -
8 000660 銀華活錢寶貨幣D 詳情 9,467.36 4,708.51 49.73% 1,579.42 16.68% - - - -
9 000661 銀華活錢寶貨幣E 詳情 9,467.36 4,708.51 49.73% 1,579.42 16.68% - - - -
10 000662 銀華活錢寶貨幣F 詳情 9,467.36 4,708.51 49.73% 1,579.42 16.68% - - - -
11 000791 銀華雙月定期理財債券A 詳情 3,414.98 1,497.43 43.85% 399.31 11.69% - - 108.57 3.18%
12 000823 銀華高端制造業(yè)混合 詳情 523.73 236.31 45.12% 39.38 7.52% 237.20 45.29% - -
13 000860 銀華惠增利貨幣 詳情 1,836.05 1,022.33 55.68% 340.78 18.56% - - - -
14 000904 銀華回報定開混合 詳情 239.74 105.01 43.80% 26.25 10.95% 97.14 40.52% - -
15 001101 銀華惠添益貨幣 詳情 140.65 54.45 38.71% 9.07 6.45% - - 45.37 32.26%
16 001163 銀華中國夢30股票 詳情 645.36 377.05 58.43% 62.84 9.74% 192.27 29.79% - -
17 001231 銀華泰利靈活配置混合A 詳情 96.83 41.23 42.58% 17.18 17.74% 16.06 16.59% 7.61 7.86%
18 001264 銀華恒利靈活配置混合A 詳情 98.11 22.47 22.90% 3.74 3.82% 61.92 63.12% 1.65 1.68%
19 001280 銀華聚利靈活配置混合A 詳情 413.17 176.72 42.77% 44.18 10.69% 179.61 43.47% 2.13 0.52%
20 001289 銀華匯利靈活配置混合A 詳情 661.87 318.25 48.08% 79.56 12.02% 17.64 2.67% 15.27 2.31%
21 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 詳情 69.61 14.71 21.13% 3.68 5.28% 40.06 57.56% 0.51 0.73%
22 001703 銀華滬港深增長股票 詳情 240.37 119.36 49.66% 19.89 8.28% 92.38 38.43% - -
23 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 詳情 698.58 571.39 81.79% 14.68 2.10% 101.81 14.57% - -
24 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 詳情 238.11 66.48 27.92% 11.08 4.65% 153.41 64.43% - -
25 002161 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 詳情 223.68 111.34 49.78% 46.39 20.74% 55.13 24.65% - -
26 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 詳情 61.00 29.10 47.71% 7.27 11.93% 17.30 28.36% - -
27 002307 銀華多元視野靈活配置混合 詳情 390.45 145.29 37.21% 24.21 6.20% 210.94 54.02% - -
28 002322 銀華匯利靈活配置混合C 詳情 661.87 318.25 48.08% 79.56 12.02% 17.64 2.67% 15.27 2.31%
29 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 詳情 69.61 14.71 21.13% 3.68 5.28% 40.06 57.56% 0.51 0.73%
30 002326 銀華聚利靈活配置混合C 詳情 413.17 176.72 42.77% 44.18 10.69% 179.61 43.47% 2.13 0.52%
31 002327 銀華恒利靈活配置混合C 詳情 98.11 22.47 22.90% 3.74 3.82% 61.92 63.12% 1.65 1.68%
32 002328 銀華泰利靈活配置混合C 詳情 96.83 41.23 42.58% 17.18 17.74% 16.06 16.59% 7.61 7.86%
33 002491 銀華添益定開債 詳情 1,040.73 264.22 25.39% 66.06 6.35% 0.88 0.08% - -
34 002501 銀華遠(yuǎn)景債券 詳情 2,848.21 1,248.71 43.84% 249.74 8.77% 626.63 22.00% - -
35 003062 銀華通利混合A 詳情 231.31 101.50 43.88% 25.38 10.97% 8.81 3.81% 3.53 1.53%
36 003063 銀華通利混合C 詳情 231.31 101.50 43.88% 25.38 10.97% 8.81 3.81% 3.53 1.53%
37 003397 銀華體育文化靈活配置混合 詳情 145.19 70.26 48.39% 11.71 8.07% 60.23 41.48% - -
38 003497 銀華添澤定開債 詳情 804.03 191.33 23.80% 47.83 5.95% 0.63 0.08% - -
39 003816 銀華日利B 詳情 25,114.67 10,195.14 40.59% 3,058.54 12.18% - - 7,535.56 30.00%
40 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式 詳情 5,637.17 3,101.44 55.02% 516.91 9.17% 2,008.38 35.63% - -
41 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 詳情 29.27 11.96 40.86% 3.68 12.57% 0.86 2.95% 2.05 7.01%
42 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 詳情 29.27 11.96 40.86% 3.68 12.57% 0.86 2.95% 2.05 7.01%
43 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 詳情 32.70 10.74 32.85% 3.30 10.11% 0.82 2.50% 2.01 6.15%
44 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 詳情 32.70 10.74 32.85% 3.30 10.11% 0.82 2.50% 2.01 6.15%
45 003995 銀華中債AAA信用債指數(shù)A 詳情 24.13 7.25 30.02% 2.23 9.24% 0.03 0.14% 0.37 1.51%
46 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 詳情 24.13 7.25 30.02% 2.23 9.24% 0.03 0.14% 0.37 1.51%
47 004087 銀華添潤定期開放債券 詳情 1,545.36 315.91 20.44% 105.30 6.81% 1.42 0.09% - -
48 004839 銀華雙月定期理財債券C 詳情 3,414.98 1,497.43 43.85% 399.31 11.69% - - 108.57 3.18%
49 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 詳情 25.09 9.62 38.33% 0.96 3.83% 11.39 45.41% 1.03 4.11%
50 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 詳情 25.09 9.62 38.33% 0.96 3.83% 11.39 45.41% 1.03 4.11%
51 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 詳情 59.43 21.57 36.30% 2.16 3.63% 30.89 51.98% 2.69 4.52%
52 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 詳情 59.43 21.57 36.30% 2.16 3.63% 30.89 51.98% 2.69 4.52%
53 005037 銀華新能源新材料A 詳情 66.80 23.25 34.80% 2.32 3.48% 31.77 47.56% 4.38 6.55%
54 005038 銀華新能源新材料C 詳情 66.80 23.25 34.80% 2.32 3.48% 31.77 47.56% 4.38 6.55%
55 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式 詳情 993.94 519.86 52.30% 86.64 8.72% 377.53 37.98% - -
56 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 詳情 190.18 118.29 62.20% 23.66 12.44% 37.77 19.86% - -
57 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置 詳情 179.85 86.05 47.85% 14.34 7.97% 70.60 39.26% - -
58 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 詳情 46.66 21.71 46.52% 2.17 4.65% 14.63 31.35% 3.31 7.10%
59 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 詳情 46.66 21.71 46.52% 2.17 4.65% 14.63 31.35% 3.31 7.10%
60 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 詳情 45.28 16.45 36.33% 1.64 3.63% 23.03 50.88% 1.79 3.94%
61 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 詳情 45.28 16.45 36.33% 1.64 3.63% 23.03 50.88% 1.79 3.94%
62 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 詳情 27.91 9.54 34.18% 0.95 3.42% 13.57 48.63% 1.26 4.51%
63 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 詳情 27.91 9.54 34.18% 0.95 3.42% 13.57 48.63% 1.26 4.51%
64 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 詳情 884.15 421.69 47.69% 70.28 7.95% 380.88 43.08% - -
65 005251 銀華多元動力靈活配置混合 詳情 543.47 212.86 39.17% 35.48 6.53% 284.05 52.27% - -
66 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 詳情 730.55 146.60 20.07% 36.65 5.02% 537.34 73.55% 0.16 0.02%
67 005261 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C 詳情 730.55 146.60 20.07% 36.65 5.02% 537.34 73.55% 0.16 0.02%
68 005286 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 詳情 366.85 81.21 22.14% 27.07 7.38% 0.39 0.11% - -
69 005447 銀華智薈分紅收益混合 詳情 24.00 14.86 61.93% 2.48 10.32% 3.96 16.52% - -
70 005463 銀華多元收益定開混合A 詳情 115.99 44.90 38.71% 7.48 6.45% 17.83 15.37% 11.64 10.03%
71 005464 銀華多元收益定開混合C 詳情 115.99 44.90 38.71% 7.48 6.45% 17.83 15.37% 11.64 10.03%
72 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 詳情 910.01 619.09 68.03% 103.18 11.34% 176.86 19.43% - -
73 005498 銀華積極成長混合 詳情 396.08 252.04 63.63% 42.01 10.61% 92.99 23.48% - -
74 005500 銀華歲盈定期開放債券 詳情 253.93 69.03 27.19% 11.51 4.53% 0.17 0.07% - -
75 005515 銀華中小市值量化優(yōu)選A 詳情 26.64 5.29 19.87% 1.06 3.97% 18.20 68.34% 0.08 0.30%
76 005516 銀華中小市值量化優(yōu)選C 詳情 26.64 5.29 19.87% 1.06 3.97% 18.20 68.34% 0.08 0.30%
77 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式 詳情 128.78 44.77 34.76% 7.46 5.79% 69.95 54.32% - -
78 005529 銀華華茂定開債券 詳情 279.29 71.11 25.46% 17.78 6.37% 0.26 0.09% - -
79 005533 銀華國企改革混合發(fā)起式 詳情 31.13 13.39 43.02% 2.23 7.17% 12.44 39.95% - -
80 005543 銀華心誠靈活配置混合 詳情 1,218.22 655.74 53.83% 109.29 8.97% 441.65 36.25% - -
81 005544 銀華瑞和靈活配置混合 詳情 124.17 70.42 56.71% 11.74 9.45% 33.37 26.87% - -
82 005771 銀華可轉(zhuǎn)債債券 詳情 126.72 59.53 46.98% 14.88 11.75% 8.14 6.43% - -
83 005794 銀華心怡靈活配置混合 詳情 3,201.81 1,183.05 36.95% 197.17 6.16% 1,810.85 56.56% - -
84 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 詳情 39.56 14.85 37.53% 2.47 6.26% 19.37 48.97% - -
85 006119 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF聯(lián)接 詳情 7.84 0.77 9.85% 0.17 2.19% 0.32 4.11% - -
86 006251 銀華興盛股票 詳情 242.07 95.31 39.37% 15.89 6.56% 122.16 50.47% - -
87 006302 銀華行業(yè)輪動混合 詳情 119.38 44.51 37.29% 7.42 6.21% 60.85 50.97% - -
88 006305 銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF) 詳情 174.03 86.47 49.69% 22.10 12.70% 42.69 24.53% - -
89 006339 銀華MSCI中國A股聯(lián)接A 詳情 11.76 0.85 7.22% 0.17 1.44% 0.24 2.02% 0.20 1.68%
90 006348 銀華盛利混合發(fā)起式 詳情 59.37 23.23 39.13% 3.87 6.52% 30.21 50.87% - -
91 006415 銀華中短政策金融債定開債 詳情 2,234.81 944.53 42.26% 314.84 14.09% 4.22 0.19% - -
92 006496 銀華安盈短債債券A 詳情 654.24 236.07 36.08% 78.69 12.03% 2.10 0.32% 0.16 0.03%
93 006497 銀華安盈短債債券C 詳情 654.24 236.07 36.08% 78.69 12.03% 2.10 0.32% 0.16 0.03%
94 006610 銀華遠(yuǎn)見混合發(fā)起式 詳情 19.70 9.63 48.86% 1.60 8.14% 6.37 32.33% - -
95 006612 銀華信用精選一年定開債 詳情 3,893.55 2,016.11 51.78% 252.01 6.47% 3.40 0.09% - -
96 006645 銀華安豐中短期債券 詳情 2,812.50 1,652.63 58.76% 550.88 19.59% 8.37 0.30% - -
97 006837 銀華信用四季紅債券C 詳情 1,221.16 615.04 50.37% 175.73 14.39% 1.86 0.15% 25.73 2.11%
98 006907 銀華安鑫短債債券A 詳情 591.20 200.99 34.00% 67.00 11.33% 2.31 0.39% 30.72 5.20%
99 006908 銀華安鑫短債債券C 詳情 591.20 200.99 34.00% 67.00 11.33% 2.31 0.39% 30.72 5.20%
100 007056 銀華積極精選混合 詳情 106.85 58.97 55.19% 9.83 9.20% 27.48 25.72% - -
101 007204 銀華美元債精選(QDII)A 詳情 344.91 234.44 67.97% 58.61 16.99% 11.44 3.32% 22.47 6.51%
102 007205 銀華美元債精選(QDII)C 詳情 344.91 234.44 67.97% 58.61 16.99% 11.44 3.32% 22.47 6.51%
103 007206 銀華豐華三個月定開債 詳情 551.69 154.04 27.92% 40.51 7.34% 0.98 0.18% - -
104 007310 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF) 詳情 6.86 2.60 37.96% 0.60 8.76% 0.98 14.36% - -
105 007779 銀華尊和養(yǎng)老2030混合(FOF) 詳情 9.95 4.66 46.78% 1.53 15.39% 1.12 11.30% - -
106 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040混合(FOF) 詳情 8.16 3.39 41.57% 0.89 10.87% 1.44 17.68% - -
107 008002 銀華穩(wěn)晟39個月定開債 詳情 3,274.98 781.60 23.87% 260.53 7.96% 2.23 0.07% - -
108 008111 銀華信用精選18個月定開債 詳情 1,981.36 1,085.49 54.79% 203.53 10.27% 3.21 0.16% - -
109 008201 銀華MSCI中國A股聯(lián)接C 詳情 11.76 0.85 7.22% 0.17 1.44% 0.24 2.02% 0.20 1.68%
110 008211 銀華永盛債券 詳情 155.99 88.32 56.62% 29.44 18.87% 3.02 1.93% - -
111 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 詳情 959.83 628.69 65.50% 104.78 10.92% 221.63 23.09% - -
112 008677 銀華中債1-3年國開行債券 詳情 1,348.39 700.88 51.98% 233.63 17.33% 12.13 0.90% - -
113 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 詳情 1,363.40 936.01 68.65% 175.50 12.87% 43.58 3.20% 61.55 4.51%
114 008834 銀華匯盈一年持有期混合C 詳情 1,363.40 936.01 68.65% 175.50 12.87% 43.58 3.20% 61.55 4.51%
115 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 詳情 161.53 52.06 32.23% 8.68 5.37% 98.57 61.02% - -
116 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式 詳情 19.11 6.83 35.71% 1.14 5.95% 9.28 48.53% - -
117 009085 銀華豐享一年持有期混合 詳情 433.55 247.45 57.08% 77.33 17.84% 105.92 24.43% - -
118 150018 銀華穩(wěn)進(jìn) 詳情 4,160.81 2,283.64 54.88% 456.73 10.98% 1,404.38 33.75% - -
119 150019 銀華銳進(jìn) 詳情 4,160.81 2,283.64 54.88% 456.73 10.98% 1,404.38 33.75% - -
120 150030 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 詳情 162.78 102.47 62.95% 22.54 13.85% 25.21 15.49% - -
121 150031 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 詳情 162.78 102.47 62.95% 22.54 13.85% 25.21 15.49% - -
122 150059 銀華金瑞 詳情 53.05 26.41 49.78% 5.28 9.96% 1.12 2.10% - -
123 150060 銀華鑫瑞 詳情 53.05 26.41 49.78% 5.28 9.96% 1.12 2.10% - -
124 150143 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級A 詳情 46.57 19.99 42.93% 5.71 12.27% 0.08 0.18% - -
125 150144 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級B 詳情 46.57 19.99 42.93% 5.71 12.27% 0.08 0.18% - -
126 150167 銀華滬深300指數(shù)分級A 詳情 250.41 87.20 34.82% 19.18 7.66% 122.61 48.97% - -
127 150168 銀華滬深300指數(shù)分級B 詳情 250.41 87.20 34.82% 19.18 7.66% 122.61 48.97% - -
128 150175 銀華恒生國企指數(shù)分級A 詳情 1,008.03 662.50 65.72% 185.50 18.40% 116.12 11.52% - -
129 150176 銀華恒生國企指數(shù)分級B 詳情 1,008.03 662.50 65.72% 185.50 18.40% 116.12 11.52% - -
130 159959 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF 詳情 620.43 245.25 39.53% 81.75 13.18% 233.40 37.62% - -
131 159969 銀華深證100ETF 詳情 42.77 11.77 27.53% 5.89 13.77% 3.49 8.16% - -
132 159987 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 詳情 110.33 28.67 25.98% 7.64 6.93% 54.63 49.52% - -
133 159990 銀華巨潮小盤價值ETF 詳情 217.34 73.13 33.65% 14.63 6.73% 105.43 48.51% - -
134 159992 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 1,457.58 458.00 31.42% 45.80 3.14% 922.30 63.28% - -
135 159994 銀華中證5G通信主題ETF 詳情 2,105.79 831.63 39.49% 166.33 7.90% 1,051.18 49.92% - -
136 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 詳情 4,344.56 2,812.50 64.74% 468.75 10.79% 1,046.84 24.10% - -
137 161811 銀華滬深300指數(shù)分級 詳情 250.41 87.20 34.82% 19.18 7.66% 122.61 48.97% - -
138 161812 銀華深證100指數(shù)分級 詳情 4,160.81 2,283.64 54.88% 456.73 10.98% 1,404.38 33.75% - -
139 161815 銀華抗通脹主題 詳情 174.82 71.20 40.73% 13.84 7.92% 80.02 45.77% - -
140 161816 銀華中證等權(quán)90指數(shù)分級 詳情 162.78 102.47 62.95% 22.54 13.85% 25.21 15.49% - -
141 161818 銀華消費主題混合 詳情 339.40 158.06 46.57% 26.34 7.76% 145.22 42.79% - -
142 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 詳情 53.05 26.41 49.78% 5.28 9.96% 1.12 2.10% - -
143 161820 銀華純債信用債券(LOF) 詳情 2,722.93 1,292.61 47.47% 430.87 15.82% 2.41 0.09% - -
144 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 詳情 331.43 109.86 33.15% 34.88 10.52% 2.05 0.62% 5.61 1.69%
145 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 詳情 331.43 109.86 33.15% 34.88 10.52% 2.05 0.62% 5.61 1.69%
146 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 詳情 46.57 19.99 42.93% 5.71 12.27% 0.08 0.18% - -
147 161831 銀華恒生國企指數(shù)分級 詳情 1,008.03 662.50 65.72% 185.50 18.40% 116.12 11.52% - -
148 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 詳情 572.37 262.16 45.80% 43.69 7.63% 250.81 43.82% - -
149 161837 銀華大盤兩年定開混合 詳情 2,447.71 1,463.81 59.80% 243.97 9.97% 721.24 29.47% - -
150 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 詳情 1,039.94 602.67 57.95% 100.45 9.66% 323.88 31.14% - -
151 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù)A 詳情 2,145.67 1,167.89 54.43% 243.31 11.34% 721.04 33.60% - -
152 180008 銀華貨幣A 詳情 17,432.39 7,720.88 44.29% 2,339.66 13.42% - - 5,720.89 32.82%
153 180009 銀華貨幣B 詳情 17,432.39 7,720.88 44.29% 2,339.66 13.42% - - 5,720.89 32.82%
154 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 詳情 3,122.62 1,803.77 57.76% 300.63 9.63% 1,004.07 32.15% - -
155 180012 銀華富裕主題混合 詳情 8,798.22 6,494.60 73.82% 1,082.43 12.30% 1,205.82 13.71% - -
156 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 詳情 1,405.96 669.79 47.64% 111.63 7.94% 611.32 43.48% - -
157 180015 銀華增強收益?zhèn)?/a> 詳情 145.13 60.46 41.66% 18.60 12.82% 18.94 13.05% - -
158 180018 銀華和諧主題混合 詳情 388.25 281.59 72.53% 46.93 12.09% 49.23 12.68% - -
159 180020 銀華成長先鋒混合 詳情 283.75 168.31 59.32% 28.05 9.89% 76.65 27.01% - -
160 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 712.06 299.05 42.00% 85.44 12.00% 96.65 13.57% 56.00 7.86%
161 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 712.06 299.05 42.00% 85.44 12.00% 96.65 13.57% 56.00 7.86%
162 180028 銀華永祥靈活配置混合 詳情 101.56 47.56 46.82% 7.93 7.80% 35.61 35.06% - -
163 180031 銀華中小盤混合 詳情 8,283.15 4,108.90 49.61% 684.82 8.27% 3,477.09 41.98% - -
164 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 詳情 10.67 1.40 13.16% 0.28 2.63% 2.65 24.82% - -
165 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 70.29 55.04 78.31% 8.93 12.70% 0.05 0.08% - -
166 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 詳情 176.68 77.88 44.08% 12.98 7.35% 74.43 42.13% - -
167 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 詳情 1,113.05 753.23 67.67% 125.54 11.28% 223.00 20.04% - -
168 501083 銀華科創(chuàng)主題3年封閉混合 詳情 1,460.34 937.84 64.22% 156.31 10.70% 355.41 24.34% - -
169 510430 銀華上證50等權(quán)ETF 詳情 40.38 19.68 48.74% 3.94 9.75% 3.53 8.75% - -
170 511880 銀華日利A 詳情 25,114.67 10,195.14 40.59% 3,058.54 12.18% - - 7,535.56 30.00%
171 512380 銀華MSCI中國A股ETF 詳情 442.64 229.75 51.90% 45.95 10.38% 131.47 29.70% - -
172 519001 銀華價值優(yōu)選混合 詳情 6,190.40 3,120.31 50.41% 520.05 8.40% 2,535.96 40.97% - -
173 960042 銀華信用季季紅債券H 詳情 2,077.32 689.03 33.17% 382.79 18.43% 1.74 0.08% - -
174 007030 銀華安享短債債券A 詳情 -0.30 - - - - - - - -
175 007031 銀華安享短債債券C 詳情 -0.30 - - - - - - - -
176 180002 銀華增值混合 詳情 0.00 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

銀華基金 2020年1季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-02-26

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003814 銀華上證10年期國債A 詳情 0.32 - - - - 0.02 5.47% - -
2 003815 銀華上證10年期國債C 詳情 0.32 - - - - 0.02 5.47% - -
3 003817 銀華上證5年期國債指數(shù)A 詳情 0.32 - - - - 0.02 5.52% - -
4 003818 銀華上證5年期國債指數(shù)C 詳情 0.32 - - - - 0.02 5.52% - -