長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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長(zhǎng)信基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163001 | 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF) | 詳情 | 399.14 | 178.30 | 44.67% | 35.66 | 8.93% | 131.65 | 32.98% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 519985 | 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A | 詳情 | 641.20 | 273.88 | 42.71% | 99.59 | 15.53% | 0.73 | 0.11% | 149.39 | 23.30% |
| 3 | 519987 | 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 1,254.71 | 717.42 | 57.18% | 119.57 | 9.53% | 382.14 | 30.46% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 519989 | 長(zhǎng)信利豐債券C | 詳情 | 1,048.22 | 312.44 | 29.81% | 89.27 | 8.52% | 386.27 | 36.85% | 178.54 | 17.03% |
| 5 | 519991 | 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選 | 詳情 | 345.04 | 178.93 | 51.86% | 29.82 | 8.64% | 104.30 | 30.23% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 519993 | 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 | 詳情 | 7,905.72 | 5,004.68 | 63.30% | 834.11 | 10.55% | 2,031.99 | 25.70% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 519995 | 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合 | 詳情 | 17,127.09 | 11,981.37 | 69.96% | 1,996.90 | 11.66% | 3,110.59 | 18.16% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 519997 | 長(zhǎng)信銀利精選混合 | 詳情 | 6,142.81 | 4,310.26 | 70.17% | 718.38 | 11.69% | 944.36 | 15.37% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 519998 | 長(zhǎng)信利息收益貨幣B | 詳情 | 3,771.93 | 1,393.24 | 36.94% | 422.19 | 11.19% | 0.00 | 0.00% | 983.16 | 26.07% |
| 10 | 519999 | 長(zhǎng)信利息收益貨幣A | 詳情 | 3,771.93 | 1,393.24 | 36.94% | 422.19 | 11.19% | 0.00 | 0.00% | 983.16 | 26.07% |
長(zhǎng)信基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163001 | 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF) | 詳情 | 194.78 | 91.33 | 46.89% | 18.27 | 9.38% | 64.53 | 33.13% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 519987 | 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 646.10 | 397.58 | 61.54% | 66.26 | 10.26% | 165.60 | 25.63% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 519989 | 長(zhǎng)信利豐債券C | 詳情 | 447.85 | 128.66 | 28.73% | 36.76 | 8.21% | 180.02 | 40.20% | 73.52 | 16.42% |
| 4 | 519991 | 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選 | 詳情 | 143.10 | 89.25 | 62.36% | 14.87 | 10.39% | 23.14 | 16.17% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 519993 | 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 | 詳情 | 4,331.52 | 2,612.34 | 60.31% | 435.39 | 10.05% | 1,266.60 | 29.24% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 519995 | 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合 | 詳情 | 7,915.43 | 6,049.32 | 76.42% | 1,008.22 | 12.74% | 840.11 | 10.61% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 519997 | 長(zhǎng)信銀利精選混合 | 詳情 | 3,138.10 | 2,162.83 | 68.92% | 360.47 | 11.49% | 488.87 | 15.58% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 519999 | 長(zhǎng)信利息收益貨幣A | 詳情 | 2,070.19 | 772.06 | 37.29% | 233.96 | 11.30% | 7.19 | 0.35% | 584.90 | 28.25% |