長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-07-03 | 2024-06-30 | 2024-06-28 | 2024-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 1,692.10 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 17.24 | 61,844.61 | 17.23 | 1.90 |
| 存出保證金 | 詳情 | 5.34 | 659.79 | 4.89 | 1.49 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 12,748,520.56 | - | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 1,399,580.32 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | 47,204.92 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 11,298,928.85 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 2,806.46 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 638,879.79 | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 28,293.16 | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.95 | 1,238.34 | 2.14 | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 20,759.87 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 2.41 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,021.78 | 22,085,278.14 | 3,160.86 | 1,695.48 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-07-03 | 2024-06-30 | 2024-06-28 | 2024-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 3,062,997.50 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 23,649.03 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 18,814.20 | 0.10 | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 5,605.57 | 3.91 | - |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | - | 1,327.81 | 0.33 | - |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 2,173.94 | - | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 746.73 | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | 1,092.12 | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 8.96 | 3,814.07 | 8.96 | 3.00 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 8.96 | 3,120,220.97 | 13.29 | 3.00 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,897.99 | 18,547,477.97 | 4,533.25 | 1,872.86 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,012.82 | 18,965,057.17 | 3,147.57 | 1,692.48 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,021.78 | 22,085,278.14 | 3,160.86 | 1,695.48 |
數(shù)據(jù)加載中...