長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
| 詳情 | 2024-07-03 | 2024-06-30 | 2024-05-22 | 2024-02-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.62 | 255,865.39 | -8.90 | 0.02 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.61 | 101,911.89 | 0.41 | 0.02 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 53,032.13 | - | 0.02 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 42,828.90 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 105,063.60 | 41.05 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -59,688.37 | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -3,512.38 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 149,847.14 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 93.40 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | -359.58 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 18,683.40 | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 50,018.68 | -50.40 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -1,870.80 | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.01 | 742.01 | 0.04 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | - | 78,280.01 | -0.05 | 0.00 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 32,239.55 | - | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 7,548.11 | - | - |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 12,562.91 | - | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 24,731.75 | - | - |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 24,731.75 | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 893.27 | -0.05 | 0.00 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.62 | 177,585.38 | -8.86 | 0.02 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.62 | 177,585.38 | -8.86 | 0.02 |
數(shù)據(jù)加載中...