長信基金管理有限責任公司

Chang Xin Asset Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

長信基金 2011年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 150042 長信利鑫分級債券B 詳情 588.95 233.99 39.73% 66.85 11.35% 1.16 0.20% 116.99 19.86%
2 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF) 詳情 175.29 71.80 40.96% 14.36 8.19% 33.42 19.06% 0.00 0.00%
3 163003 長信利鑫債券(LOF)C 詳情 588.95 233.99 39.73% 66.85 11.35% 1.16 0.20% 116.99 19.86%
4 163004 長信利鑫分級債券A 詳情 588.95 233.99 39.73% 66.85 11.35% 1.16 0.20% 116.99 19.86%
5 519979 長信內(nèi)需成長混合 詳情 111.13 59.93 53.93% 9.99 8.99% 29.05 26.14% 0.00 0.00%
6 519981 長信美國標普100 詳情 187.11 102.02 54.52% 27.82 14.87% 3.40 1.82% 0.00 0.00%
7 519983 長信量化先鋒混合A 詳情 763.12 298.75 39.15% 49.79 6.52% 385.25 50.48% 0.00 0.00%
8 519985 長信純債壹號債券A 詳情 1,086.17 303.03 27.90% 110.19 10.15% 3.11 0.29% 165.29 15.22%
9 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 詳情 739.69 440.02 59.49% 73.34 9.91% 193.90 26.21% 0.00 0.00%
10 519989 長信利豐債券C 詳情 897.22 224.73 25.05% 64.21 7.16% 261.49 29.14% 128.42 14.31%
11 519991 長信雙利優(yōu)選 詳情 363.28 226.57 62.37% 37.76 10.39% 67.97 18.71% 0.00 0.00%
12 519993 長信增利動態(tài)策略混合 詳情 6,171.11 4,444.64 72.02% 740.77 12.00% 951.02 15.41% 0.00 0.00%
13 519995 長信金利趨勢混合 詳情 15,274.60 11,422.86 74.78% 1,903.81 12.46% 1,911.58 12.51% 0.00 0.00%
14 519997 長信銀利精選混合 詳情 5,177.62 3,753.98 72.50% 625.66 12.08% 731.73 14.13% 0.00 0.00%
15 519998 長信利息收益貨幣B 詳情 4,362.12 1,738.39 39.85% 526.78 12.08% 0.00 0.00% 315.67 7.24%
16 519999 長信利息收益貨幣A 詳情 4,362.12 1,738.39 39.85% 526.78 12.08% 0.00 0.00% 315.67 7.24%

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長信基金 2011年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF) 詳情 102.43 40.92 39.95% 8.18 7.99% 24.74 24.15% 0.00 0.00%
2 519981 長信美國標普100 詳情 112.00 74.60 66.61% 20.35 18.17% 1.29 1.15% 0.00 0.00%
3 519983 長信量化先鋒混合A 詳情 374.04 167.27 44.72% 27.88 7.45% 163.65 43.75% 0.00 0.00%
4 519985 長信純債壹號債券A 詳情 845.21 227.05 26.86% 82.56 9.77% 2.33 0.28% 123.84 14.65%
5 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 詳情 366.57 236.25 64.45% 39.38 10.74% 74.75 20.39% 0.00 0.00%
6 519989 長信利豐債券C 詳情 555.53 151.04 27.19% 43.15 7.77% 179.61 32.33% 86.31 15.54%
7 519991 長信雙利優(yōu)選 詳情 203.35 125.95 61.94% 20.99 10.32% 40.57 19.95% 0.00 0.00%
8 519993 長信增利動態(tài)策略混合 詳情 3,104.53 2,243.95 72.28% 373.99 12.05% 469.25 15.12% 0.00 0.00%
9 519995 長信金利趨勢混合 詳情 7,887.83 5,875.04 74.48% 979.17 12.41% 1,015.51 12.87% 0.00 0.00%
10 519997 長信銀利精選混合 詳情 2,709.19 2,052.73 75.77% 342.12 12.63% 277.15 10.23% 0.00 0.00%
11 519998 長信利息收益貨幣B 詳情 2,766.76 1,091.35 39.45% 330.71 11.95% 7.19 0.26% 214.24 7.74%
12 519999 長信利息收益貨幣A 詳情 2,766.76 1,091.35 39.45% 330.71 11.95% 7.19 0.26% 214.24 7.74%

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