長信基金管理有限責(zé)任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
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長信基金 2014年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2014-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 150042 | 長信利鑫分級債券B | 詳情 | 1,784.13 | 291.95 | 16.36% | 83.42 | 4.68% | 4.06 | 0.23% | 145.98 | 8.18% |
2 | 150102 | 長信利眾分級債券B | 詳情 | 1,662.95 | 258.22 | 15.53% | 73.78 | 4.44% | 2.34 | 0.14% | 129.11 | 7.76% |
3 | 163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF) | 詳情 | 111.36 | 42.44 | 38.11% | 8.49 | 7.62% | 10.86 | 9.75% | - | - |
4 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 | 1,784.13 | 291.95 | 16.36% | 83.42 | 4.68% | 4.06 | 0.23% | 145.98 | 8.18% |
5 | 163004 | 長信利鑫分級債券A | 詳情 | 1,784.13 | 291.95 | 16.36% | 83.42 | 4.68% | 4.06 | 0.23% | 145.98 | 8.18% |
6 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 | 1,662.95 | 258.22 | 15.53% | 73.78 | 4.44% | 2.34 | 0.14% | 129.11 | 7.76% |
7 | 163006 | 長信利眾分級債券A | 詳情 | 1,662.95 | 258.22 | 15.53% | 73.78 | 4.44% | 2.34 | 0.14% | 129.11 | 7.76% |
8 | 519971 | 長信改革紅利混合 | 詳情 | 449.47 | 251.39 | 55.93% | 41.90 | 9.32% | 132.60 | 29.50% | - | - |
9 | 519972 | 長信純債一年定開債券C | 詳情 | 1,292.75 | 237.84 | 18.40% | 67.95 | 5.26% | 5.35 | 0.41% | 51.06 | 3.95% |
10 | 519973 | 長信純債一年定開債券A | 詳情 | 1,292.75 | 237.84 | 18.40% | 67.95 | 5.26% | 5.35 | 0.41% | 51.06 | 3.95% |
11 | 519976 | 長信可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 1,230.40 | 162.36 | 13.20% | 46.39 | 3.77% | 269.23 | 21.88% | 16.55 | 1.34% |
12 | 519977 | 長信可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 1,230.40 | 162.36 | 13.20% | 46.39 | 3.77% | 269.23 | 21.88% | 16.55 | 1.34% |
13 | 519979 | 長信內(nèi)需成長混合 | 詳情 | 1,536.14 | 686.00 | 44.66% | 114.33 | 7.44% | 704.87 | 45.89% | - | - |
14 | 519981 | 長信美國標(biāo)普100 | 詳情 | 115.95 | 31.48 | 27.15% | 8.59 | 7.41% | 4.65 | 4.01% | - | - |
15 | 519983 | 長信量化先鋒混合A | 詳情 | 2,418.75 | 861.31 | 35.61% | 143.55 | 5.93% | 1,384.33 | 57.23% | - | - |
16 | 519985 | 長信純債壹號債券A | 詳情 | 83.11 | 28.16 | 33.89% | 8.06 | 9.70% | 0.85 | 1.02% | - | - |
17 | 519987 | 長信恒利優(yōu)勢混合 | 詳情 | 524.47 | 291.65 | 55.61% | 48.61 | 9.27% | 151.65 | 28.92% | - | - |
18 | 519989 | 長信利豐債券C | 詳情 | 1,036.21 | 132.57 | 12.79% | 37.88 | 3.66% | 230.88 | 22.28% | 75.75 | 7.31% |
19 | 519991 | 長信雙利優(yōu)選 | 詳情 | 2,147.48 | 1,136.06 | 52.90% | 189.34 | 8.82% | 790.28 | 36.80% | - | - |
20 | 519993 | 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 | 詳情 | 4,496.98 | 2,896.96 | 64.42% | 482.83 | 10.74% | 1,083.01 | 24.08% | - | - |
21 | 519995 | 長信金利趨勢混合 | 詳情 | 9,735.38 | 7,056.72 | 72.49% | 1,176.12 | 12.08% | 1,466.42 | 15.06% | - | - |
22 | 519997 | 長信銀利精選混合 | 詳情 | 3,288.33 | 2,367.49 | 72.00% | 394.58 | 12.00% | 493.06 | 14.99% | - | - |
23 | 519998 | 長信利息收益貨幣B | 詳情 | 1,125.38 | 547.23 | 48.63% | 165.83 | 14.74% | - | - | 102.33 | 9.09% |
24 | 519999 | 長信利息收益貨幣A | 詳情 | 1,125.38 | 547.23 | 48.63% | 165.83 | 14.74% | - | - | 102.33 | 9.09% |
長信基金 2014年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2014-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150042 | 長信利鑫分級債券B | 詳情 | 878.47 | 154.70 | 17.61% | 44.20 | 5.03% | 2.61 | 0.30% | 77.35 | 8.80% |
2 | 150102 | 長信利眾分級債券B | 詳情 | 867.92 | 147.41 | 16.98% | 42.12 | 4.85% | 1.26 | 0.15% | 73.71 | 8.49% |
3 | 163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF) | 詳情 | 51.25 | 19.00 | 37.08% | 3.80 | 7.42% | 1.18 | 2.29% | - | - |
4 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 | 878.47 | 154.70 | 17.61% | 44.20 | 5.03% | 2.61 | 0.30% | 77.35 | 8.80% |
5 | 163004 | 長信利鑫分級債券A | 詳情 | 878.47 | 154.70 | 17.61% | 44.20 | 5.03% | 2.61 | 0.30% | 77.35 | 8.80% |
6 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 | 867.92 | 147.41 | 16.98% | 42.12 | 4.85% | 1.26 | 0.15% | 73.71 | 8.49% |
7 | 163006 | 長信利眾分級債券A | 詳情 | 867.92 | 147.41 | 16.98% | 42.12 | 4.85% | 1.26 | 0.15% | 73.71 | 8.49% |
8 | 519972 | 長信純債一年定開債券C | 詳情 | 680.30 | 107.97 | 15.87% | 30.85 | 4.53% | 1.41 | 0.21% | 19.93 | 2.93% |
9 | 519973 | 長信純債一年定開債券A | 詳情 | 680.30 | 107.97 | 15.87% | 30.85 | 4.53% | 1.41 | 0.21% | 19.93 | 2.93% |
10 | 519976 | 長信可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 346.17 | 52.35 | 15.12% | 14.96 | 4.32% | 78.26 | 22.61% | 4.55 | 1.31% |
11 | 519977 | 長信可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 346.17 | 52.35 | 15.12% | 14.96 | 4.32% | 78.26 | 22.61% | 4.55 | 1.31% |
12 | 519979 | 長信內(nèi)需成長混合 | 詳情 | 414.25 | 227.26 | 54.86% | 37.88 | 9.14% | 134.30 | 32.42% | - | - |
13 | 519981 | 長信美國標(biāo)普100 | 詳情 | 47.18 | 15.51 | 32.87% | 4.23 | 8.96% | 1.66 | 3.52% | - | - |
14 | 519983 | 長信量化先鋒混合A | 詳情 | 244.81 | 88.42 | 36.12% | 14.74 | 6.02% | 127.17 | 51.95% | - | - |
15 | 519985 | 長信純債壹號債券A | 詳情 | 43.93 | 11.00 | 25.03% | 4.00 | 9.10% | 0.24 | 0.54% | 6.00 | 13.65% |
16 | 519987 | 長信恒利優(yōu)勢混合 | 詳情 | 234.52 | 145.74 | 62.14% | 24.29 | 10.36% | 48.01 | 20.47% | - | - |
17 | 519989 | 長信利豐債券C | 詳情 | 399.09 | 52.77 | 13.22% | 15.08 | 3.78% | 93.43 | 23.41% | 30.15 | 7.56% |
18 | 519991 | 長信雙利優(yōu)選 | 詳情 | 493.39 | 287.99 | 58.37% | 48.00 | 9.73% | 142.09 | 28.80% | - | - |
19 | 519993 | 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 | 詳情 | 2,078.36 | 1,422.79 | 68.46% | 237.13 | 11.41% | 401.51 | 19.32% | - | - |
20 | 519995 | 長信金利趨勢混合 | 詳情 | 4,352.63 | 3,183.99 | 73.15% | 530.67 | 12.19% | 620.07 | 14.25% | - | - |
21 | 519997 | 長信銀利精選混合 | 詳情 | 1,588.75 | 1,188.53 | 74.81% | 198.09 | 12.47% | 186.02 | 11.71% | - | - |
22 | 519998 | 長信利息收益貨幣B | 詳情 | 559.99 | 302.89 | 54.09% | 91.79 | 16.39% | 7.19 | 1.28% | 58.12 | 10.38% |
23 | 519999 | 長信利息收益貨幣A | 詳情 | 559.99 | 302.89 | 54.09% | 91.79 | 16.39% | 7.19 | 1.28% | 58.12 | 10.38% |