華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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華寶基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | 8,260.99 | 4,157.68 | 50.33% | 692.95 | 8.39% | 3,310.06 | 40.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | 5,027.67 | 2,691.82 | 53.54% | 517.66 | 10.30% | 1,762.98 | 35.07% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 1,356.11 | 826.56 | 60.95% | 275.52 | 20.32% | 15.34 | 1.13% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合 | 詳情 | 6,290.11 | 3,996.49 | 63.54% | 666.08 | 10.59% | 1,583.84 | 25.18% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng) | 詳情 | 17,758.75 | 12,208.83 | 68.75% | 2,034.81 | 11.46% | 3,444.18 | 19.39% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 1,248.87 | 771.42 | 61.77% | 233.76 | 18.72% | 0.00 | 0.00% | 164.32 | 13.16% |
| 7 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 1,248.87 | 771.42 | 61.77% | 233.76 | 18.72% | 0.00 | 0.00% | 164.32 | 13.16% |
| 8 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng) | 詳情 | 16,574.00 | 9,284.40 | 56.02% | 1,547.40 | 9.34% | 5,677.37 | 34.25% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 11,543.94 | 6,441.84 | 55.80% | 1,073.64 | 9.30% | 3,976.05 | 34.44% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | 33,282.38 | 24,174.16 | 72.63% | 4,029.03 | 12.11% | 5,026.36 | 15.10% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | 3,000.31 | 1,447.91 | 48.26% | 241.32 | 8.04% | 1,267.87 | 42.26% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 240012 | 華寶增強(qiáng)債券A | 詳情 | 1,254.26 | 551.08 | 43.94% | 183.69 | 14.65% | 123.85 | 9.87% | 241.80 | 19.28% |
| 13 | 240013 | 華寶增強(qiáng)債券B | 詳情 | 1,254.26 | 551.08 | 43.94% | 183.69 | 14.65% | 123.85 | 9.87% | 241.80 | 19.28% |
| 14 | 240014 | 華寶中證100 | 詳情 | 452.12 | 177.64 | 39.29% | 53.29 | 11.79% | 193.54 | 42.81% | 0.00 | 0.00% |
| 15 | 241001 | 華寶海外中國(guó)混合(QDII) | 詳情 | 488.22 | 277.14 | 56.77% | 53.89 | 11.04% | 122.98 | 25.19% | 0.00 | 0.00% |
華寶基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | 4,342.98 | 1,999.77 | 46.05% | 333.30 | 7.67% | 1,997.51 | 45.99% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | 2,626.08 | 1,437.80 | 54.75% | 276.50 | 10.53% | 899.62 | 34.26% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 850.97 | 525.00 | 61.69% | 175.00 | 20.56% | 4.85 | 0.57% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合 | 詳情 | 2,939.53 | 1,878.13 | 63.89% | 313.02 | 10.65% | 722.05 | 24.56% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng) | 詳情 | 7,874.17 | 5,586.20 | 70.94% | 931.03 | 11.82% | 1,332.20 | 16.92% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 934.33 | 584.39 | 62.55% | 177.09 | 18.95% | 0.00 | 0.00% | 119.72 | 12.81% |
| 7 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 934.33 | 584.39 | 62.55% | 177.09 | 18.95% | 0.00 | 0.00% | 119.72 | 12.81% |
| 8 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng) | 詳情 | 7,537.98 | 3,952.61 | 52.44% | 658.77 | 8.74% | 2,903.01 | 38.51% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 6,731.75 | 3,607.69 | 53.59% | 601.28 | 8.93% | 2,498.86 | 37.12% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | 15,180.73 | 10,893.46 | 71.76% | 1,815.58 | 11.96% | 2,444.62 | 16.10% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | 1,085.85 | 452.34 | 41.66% | 75.39 | 6.94% | 537.44 | 49.49% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 240012 | 華寶增強(qiáng)債券A | 詳情 | 765.51 | 385.28 | 50.33% | 128.43 | 16.78% | 59.06 | 7.72% | 175.78 | 22.96% |
| 13 | 240013 | 華寶增強(qiáng)債券B | 詳情 | 765.51 | 385.28 | 50.33% | 128.43 | 16.78% | 59.06 | 7.72% | 175.78 | 22.96% |
| 14 | 241001 | 華寶海外中國(guó)混合(QDII) | 詳情 | 223.25 | 133.14 | 59.64% | 25.89 | 11.60% | 47.15 | 21.12% | 0.00 | 0.00% |