華寶基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華寶基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 240001 華寶寶康消費(fèi)品 詳情 8,534.09 5,881.77 68.92% 980.29 11.49% 1,615.42 18.93% 0.00 0.00%
2 240002 華寶寶康靈活配置 詳情 2,857.96 1,815.07 63.51% 349.05 12.21% 661.88 23.16% 0.00 0.00%
3 240003 華寶寶康債券 詳情 677.09 377.80 55.80% 125.93 18.60% 42.95 6.34% 0.00 0.00%
4 240004 華寶動(dòng)力組合混合 詳情 5,754.88 3,990.80 69.35% 665.13 11.56% 1,054.66 18.33% 0.00 0.00%
5 240005 華寶多策略增長(zhǎng) 詳情 18,159.84 11,396.18 62.75% 1,899.36 10.46% 4,799.50 26.43% 0.00 0.00%
6 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 884.55 577.07 65.24% 174.87 19.77% 0.00 0.00% 69.43 7.85%
7 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 884.55 577.07 65.24% 174.87 19.77% 0.00 0.00% 69.43 7.85%
8 240008 華寶收益增長(zhǎng) 詳情 21,110.10 9,713.72 46.01% 1,618.95 7.67% 9,729.36 46.09% 0.00 0.00%
9 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 詳情 7,629.06 4,078.03 53.45% 679.67 8.91% 2,822.13 36.99% 0.00 0.00%
10 240010 華寶行業(yè)精選混合 詳情 34,998.17 21,953.60 62.73% 3,658.93 10.45% 9,331.92 26.66% 0.00 0.00%
11 240011 華寶大盤(pán)精選混合 詳情 5,110.28 2,363.15 46.24% 393.86 7.71% 2,310.57 45.21% 0.00 0.00%
12 240012 華寶增強(qiáng)債券A 詳情 573.66 199.52 34.78% 66.51 11.59% 107.90 18.81% 62.13 10.83%
13 240013 華寶增強(qiáng)債券B 詳情 573.66 199.52 34.78% 66.51 11.59% 107.90 18.81% 62.13 10.83%
14 240014 華寶中證100 詳情 1,089.14 486.98 44.71% 146.09 13.41% 399.25 36.66% 0.00 0.00%
15 240016 華寶上證180聯(lián)接 詳情 342.53 57.60 16.82% 11.52 3.36% 251.07 73.30% 0.00 0.00%
16 241001 華寶海外中國(guó)混合(QDII) 詳情 382.22 207.06 54.17% 40.26 10.53% 102.86 26.91% 0.00 0.00%
17 510030 華寶上證180價(jià)值ETF 詳情 1,077.45 513.64 47.67% 102.73 9.53% 397.57 36.90% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

華寶基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 240001 華寶寶康消費(fèi)品 詳情 4,308.68 2,873.19 66.68% 478.86 11.11% 912.29 21.17% 0.00 0.00%
2 240002 華寶寶康靈活配置 詳情 1,373.30 956.12 69.62% 183.87 13.39% 213.64 15.56% 0.00 0.00%
3 240003 華寶寶康債券 詳情 407.53 238.49 58.52% 79.50 19.51% 14.95 3.67% 0.00 0.00%
4 240004 華寶動(dòng)力組合混合 詳情 2,932.03 2,021.01 68.93% 336.83 11.49% 552.77 18.85% 0.00 0.00%
5 240005 華寶多策略增長(zhǎng) 詳情 8,726.78 5,851.81 67.06% 975.30 11.18% 1,873.51 21.47% 0.00 0.00%
6 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 511.66 342.03 66.85% 103.65 20.26% 0.00 0.00% 41.64 8.14%
7 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 511.66 342.03 66.85% 103.65 20.26% 0.00 0.00% 41.64 8.14%
8 240008 華寶收益增長(zhǎng) 詳情 8,805.22 5,438.85 61.77% 906.48 10.29% 2,436.47 27.67% 0.00 0.00%
9 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 詳情 3,526.46 2,172.53 61.61% 362.09 10.27% 965.73 27.39% 0.00 0.00%
10 240010 華寶行業(yè)精選混合 詳情 14,890.92 11,250.47 75.55% 1,875.08 12.59% 1,740.52 11.69% 0.00 0.00%
11 240011 華寶大盤(pán)精選混合 詳情 2,271.98 1,254.39 55.21% 209.06 9.20% 786.80 34.63% 0.00 0.00%
12 240012 華寶增強(qiáng)債券A 詳情 360.93 125.25 34.70% 41.75 11.57% 72.69 20.14% 38.95 10.79%
13 240013 華寶增強(qiáng)債券B 詳情 360.93 125.25 34.70% 41.75 11.57% 72.69 20.14% 38.95 10.79%
14 240014 華寶中證100 詳情 485.61 237.32 48.87% 71.20 14.66% 148.48 30.58% 0.00 0.00%
15 240016 華寶上證180聯(lián)接 詳情 183.34 46.18 25.19% 9.24 5.04% 122.26 66.69% 0.00 0.00%
16 241001 華寶海外中國(guó)混合(QDII) 詳情 210.73 108.82 51.64% 21.16 10.04% 64.87 30.79% 0.00 0.00%
17 510030 華寶上證180價(jià)值ETF 詳情 538.14 167.22 31.07% 33.44 6.21% 319.21 59.32% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>