華寶基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華寶基金 2011年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 162411 華寶標普石油指數(shù) 詳情 80.14 47.61 59.42% 13.33 16.64% 2.77 3.46% 0.00 0.00%
2 240001 華寶寶康消費品 詳情 6,724.75 4,528.66 67.34% 754.78 11.22% 1,417.19 21.07% 0.00 0.00%
3 240002 華寶寶康靈活配置 詳情 1,752.49 1,350.55 77.06% 259.72 14.82% 119.24 6.80% 0.00 0.00%
4 240003 華寶寶康債券 詳情 279.55 166.43 59.53% 55.48 19.84% 21.41 7.66% 0.00 0.00%
5 240004 華寶動力組合混合 詳情 4,998.58 3,200.25 64.02% 533.37 10.67% 1,218.27 24.37% 0.00 0.00%
6 240005 華寶多策略增長 詳情 11,524.18 8,360.93 72.55% 1,393.49 12.09% 1,721.25 14.94% 0.00 0.00%
7 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 1,147.79 721.43 62.85% 218.62 19.05% 0.00 0.00% 103.50 9.02%
8 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 1,147.79 721.43 62.85% 218.62 19.05% 0.00 0.00% 103.50 9.02%
9 240008 華寶收益增長 詳情 9,997.79 5,253.28 52.54% 875.55 8.76% 3,823.01 38.24% 0.00 0.00%
10 240009 華寶先進成長混合 詳情 5,952.34 2,922.22 49.09% 487.04 8.18% 2,497.19 41.95% 0.00 0.00%
11 240010 華寶行業(yè)精選混合 詳情 30,202.29 18,554.99 61.44% 3,092.50 10.24% 8,499.30 28.14% 0.00 0.00%
12 240011 華寶大盤精選混合 詳情 3,602.48 1,693.63 47.01% 282.27 7.84% 1,585.86 44.02% 0.00 0.00%
13 240012 華寶增強債券A 詳情 190.30 66.87 35.14% 22.29 11.71% 26.15 13.74% 22.21 11.67%
14 240013 華寶增強債券B 詳情 190.30 66.87 35.14% 22.29 11.71% 26.15 13.74% 22.21 11.67%
15 240014 華寶中證100 詳情 1,104.72 576.57 52.19% 172.97 15.66% 295.64 26.76% 0.00 0.00%
16 240016 華寶上證180聯(lián)接 詳情 164.95 14.62 8.86% 2.92 1.77% 117.90 71.48% 0.00 0.00%
17 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 6,182.01 3,932.43 63.61% 655.41 10.60% 1,547.70 25.04% 0.00 0.00%
18 240018 華寶可轉(zhuǎn)債 詳情 1,215.09 968.47 79.70% 186.24 15.33% 6.24 0.51% 0.00 0.00%
19 240019 華寶上證180成長聯(lián)接 詳情 143.86 72.14 50.14% 14.43 10.03% 41.92 29.14% 0.00 0.00%
20 241001 華寶海外中國混合(QDII) 詳情 268.93 150.93 56.12% 29.35 10.91% 55.13 20.50% 0.00 0.00%
21 241002 華寶成熟市場 詳情 321.96 217.92 67.69% 43.58 13.54% 23.10 7.17% 0.00 0.00%
22 510030 華寶上證180價值ETF 詳情 996.77 663.76 66.59% 132.75 13.32% 121.26 12.16% 0.00 0.00%
23 510280 華寶上證180成長ETF 詳情 326.91 144.36 44.16% 28.87 8.83% 121.20 37.07% 0.00 0.00%

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華寶基金 2011年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 240001 華寶寶康消費品 詳情 3,880.44 2,403.36 61.94% 400.56 10.32% 1,063.61 27.41% 0.00 0.00%
2 240002 華寶寶康靈活配置 詳情 955.29 719.51 75.32% 138.37 14.48% 85.87 8.99% 0.00 0.00%
3 240003 華寶寶康債券 詳情 159.62 90.42 56.64% 30.14 18.88% 12.87 8.06% 0.00 0.00%
4 240004 華寶動力組合混合 詳情 2,631.49 1,662.33 63.17% 277.05 10.53% 668.98 25.42% 0.00 0.00%
5 240005 華寶多策略增長 詳情 6,409.20 4,435.81 69.21% 739.30 11.54% 1,208.95 18.86% 0.00 0.00%
6 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 571.39 357.21 62.52% 108.25 18.94% 0.00 0.00% 45.33 7.93%
7 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 571.39 357.21 62.52% 108.25 18.94% 0.00 0.00% 45.33 7.93%
8 240008 華寶收益增長 詳情 5,902.94 2,837.81 48.07% 472.97 8.01% 2,568.24 43.51% 0.00 0.00%
9 240009 華寶先進成長混合 詳情 3,551.29 1,614.15 45.45% 269.03 7.58% 1,645.43 46.33% 0.00 0.00%
10 240010 華寶行業(yè)精選混合 詳情 17,196.24 9,923.37 57.71% 1,653.90 9.62% 5,590.27 32.51% 0.00 0.00%
11 240011 華寶大盤精選混合 詳情 2,311.56 981.23 42.45% 163.54 7.07% 1,146.48 49.60% 0.00 0.00%
12 240012 華寶增強債券A 詳情 109.97 39.16 35.61% 13.05 11.87% 20.81 18.92% 13.11 11.92%
13 240013 華寶增強債券B 詳情 109.97 39.16 35.61% 13.05 11.87% 20.81 18.92% 13.11 11.92%
14 240014 華寶中證100 詳情 603.20 283.11 46.93% 84.93 14.08% 205.48 34.07% 0.00 0.00%
15 240016 華寶上證180聯(lián)接 詳情 97.60 6.62 6.78% 1.32 1.36% 75.06 76.90% 0.00 0.00%
16 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 3,459.32 2,138.38 61.82% 356.40 10.30% 940.72 27.19% 0.00 0.00%
17 240018 華寶可轉(zhuǎn)債 詳情 405.61 330.05 81.37% 63.47 15.65% 1.47 0.36% 0.00 0.00%
18 241001 華寶海外中國混合(QDII) 詳情 142.24 83.13 58.44% 16.16 11.36% 26.24 18.45% 0.00 0.00%
19 241002 華寶成熟市場 詳情 198.32 145.16 73.19% 29.03 14.64% 9.78 4.93% 0.00 0.00%
20 510030 華寶上證180價值ETF 詳情 516.71 333.00 64.45% 66.60 12.89% 77.66 15.03% 0.00 0.00%

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