華寶基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華寶基金 2021年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 詳情 2,089.92 1,310.15 62.69% 218.36 10.45% 539.74 25.83% - -
2 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 詳情 5,134.94 3,179.72 61.92% 529.95 10.32% 1,401.03 27.28% - -
3 000612 華寶生態(tài)中國混合 詳情 973.08 500.96 51.48% 83.49 8.58% 367.29 37.75% - -
4 000678 華寶現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 33,545.45 16,411.53 48.92% 4,973.19 14.83% - - 10,036.63 29.92%
5 000753 華寶量化對沖混合A 詳情 4,900.77 2,161.19 44.10% 432.24 8.82% 2,056.83 41.97% 225.26 4.60%
6 000754 華寶量化對沖混合C 詳情 4,900.77 2,161.19 44.10% 432.24 8.82% 2,056.83 41.97% 225.26 4.60%
7 000866 華寶制造股票 詳情 678.16 372.66 54.95% 62.11 9.16% 222.25 32.77% - -
8 000867 華寶品質(zhì)生活股票 詳情 319.15 185.96 58.27% 30.99 9.71% 82.74 25.93% - -
9 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 詳情 534.51 358.96 67.16% 59.83 11.19% 93.98 17.58% - -
10 001088 華寶國策導(dǎo)向混合 詳情 925.98 570.75 61.64% 95.12 10.27% 237.53 25.65% - -
11 001118 華寶事件驅(qū)動混合 詳情 2,001.51 1,386.49 69.27% 231.08 11.55% 362.47 18.11% - -
12 001324 華寶新價值混合 詳情 898.90 514.24 57.21% 214.27 23.84% 144.65 16.09% - -
13 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 詳情 5,450.82 3,712.52 68.11% 1,039.51 19.07% 337.67 6.19% 145.66 2.67%
14 001534 華寶萬物互聯(lián)混合 詳情 318.03 214.04 67.30% 35.67 11.22% 51.15 16.08% - -
15 001893 華寶現(xiàn)金添益B 詳情 140,459.93 73,137.61 52.07% 18,806.81 13.39% - - 43,215.02 30.77%
16 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 105.93 36.58 34.53% 7.32 6.91% 50.33 47.51% - -
17 002111 華寶新起點混合 詳情 938.09 476.75 50.82% 119.19 12.71% 116.22 12.39% 198.65 21.18%
18 002152 華寶核心優(yōu)勢混合 詳情 151.76 94.88 62.52% 15.81 10.42% 27.58 18.17% - -
19 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 詳情 484.06 319.87 66.08% 79.97 16.52% 17.92 3.70% 16.38 3.38%
20 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 詳情 141.81 72.94 51.43% 12.16 8.57% 44.27 31.22% 0.58 0.41%
21 003144 華寶新機遇混合(LOF)C 詳情 913.16 487.96 53.44% 203.32 22.27% 135.35 14.82% 57.38 6.28%
22 003154 華寶新活力混合 詳情 997.88 510.72 51.18% 127.68 12.80% 117.93 11.82% 212.80 21.33%
23 003876 華寶滬深300指數(shù)增強A 詳情 1,661.42 699.30 42.09% 104.90 6.31% 784.70 47.23% 38.87 2.34%
24 004284 華寶新優(yōu)選定開混合 詳情 292.11 86.72 29.69% 18.58 6.36% 139.80 47.86% 30.97 10.60%
25 004335 華寶新飛躍靈活配置混合 詳情 376.36 142.25 37.80% 35.56 9.45% 116.62 30.98% 59.27 15.75%
26 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 詳情 396.03 134.39 33.93% 33.60 8.48% 211.30 53.36% - -
27 004481 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 622.84 319.12 51.24% 53.19 8.54% 230.09 36.94% 3.45 0.55%
28 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會指數(shù)C 詳情 1,382.71 808.00 58.44% 161.60 11.69% 359.35 25.99% 11.56 0.84%
29 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合 詳情 487.39 242.18 49.69% 40.36 8.28% 184.40 37.83% - -
30 005607 華寶中證500增強A 詳情 161.69 52.12 32.24% 6.25 3.87% 84.69 52.38% 7.66 4.74%
31 005608 華寶中證500增強C 詳情 161.69 52.12 32.24% 6.25 3.87% 84.69 52.38% 7.66 4.74%
32 005728 華寶綠色主題混合A 詳情 128.04 67.55 52.76% 11.26 8.79% 37.22 29.07% 0.27 0.21%
33 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 詳情 2,303.63 188.91 8.20% 37.78 1.64% 486.94 21.14% 1,511.17 65.60%
34 006127 華寶香港中小C 詳情 1,671.90 998.21 59.70% 249.55 14.93% 330.47 19.77% 19.03 1.14%
35 006227 華寶科技先鋒混合A 詳情 296.22 127.51 43.05% 21.25 7.17% 133.09 44.93% 2.27 0.77%
36 006300 華寶寶豐高等級債券A 詳情 969.33 555.97 57.36% 185.32 19.12% 5.44 0.56% 0.40 0.04%
37 006301 華寶寶豐高等級債券C 詳情 969.33 555.97 57.36% 185.32 19.12% 5.44 0.56% 0.40 0.04%
38 006355 華寶香港大盤C 詳情 282.50 160.39 56.78% 32.08 11.36% 47.15 16.69% 16.25 5.75%
39 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 詳情 138.45 16.97 12.26% 3.39 2.45% 30.53 22.05% 59.67 43.10%
40 006826 華寶寶裕債券A 詳情 661.59 281.39 42.53% 93.80 14.18% 1.06 0.16% - -
41 006881 華寶大健康混合 詳情 466.69 189.74 40.66% 31.62 6.78% 226.74 48.58% - -
42 006947 華寶中短債債券A 詳情 390.88 125.63 32.14% 41.88 10.71% 1.15 0.30% 22.96 5.87%
43 006948 華寶中短債債券C 詳情 390.88 125.63 32.14% 41.88 10.71% 1.15 0.30% 22.96 5.87%
44 007116 華寶政金債債券 詳情 283.00 159.37 56.32% 53.12 18.77% 2.16 0.76% - -
45 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF) 詳情 33.27 19.83 59.58% 6.75 20.27% 4.82 14.49% - -
46 007302 華寶寶盛純債債券 詳情 872.08 324.04 37.16% 108.01 12.39% 1.76 0.20% - -
47 007308 華寶消費升級混合 詳情 124.08 69.19 55.76% 11.53 9.29% 36.10 29.09% - -
48 007397 華寶滬港深中國增強(LOF)C 詳情 248.32 120.99 48.72% 24.20 9.74% 56.55 22.77% 7.02 2.83%
49 007404 華寶滬深300指數(shù)增強C 詳情 1,661.42 699.30 42.09% 104.90 6.31% 784.70 47.23% 38.87 2.34%
50 007405 華寶中證100指數(shù)C 詳情 923.38 522.21 56.55% 156.66 16.97% 201.43 21.81% 4.66 0.51%
51 007435 華寶寶怡債券 詳情 714.13 313.77 43.94% 104.59 14.65% 1.38 0.19% - -
52 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 詳情 2,303.63 188.91 8.20% 37.78 1.64% 486.94 21.14% 1,511.17 65.60%
53 007590 華寶綠色領(lǐng)先股票 詳情 282.52 140.29 49.66% 23.38 8.28% 100.46 35.56% - -
54 007644 華寶寶潤債券 詳情 1,624.90 608.24 37.43% 202.75 12.48% 4.67 0.29% - -
55 007805 華寶浮動凈值貨幣 詳情 18.58 5.78 31.08% 1.93 10.36% 0.14 0.75% 0.39 2.07%
56 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 詳情 5,450.82 3,712.52 68.11% 1,039.51 19.07% 337.67 6.19% 145.66 2.67%
57 007873 華寶科技ETF聯(lián)接A 詳情 399.15 37.43 9.38% 7.49 1.88% 9.26 2.32% 269.55 67.53%
58 007874 華寶科技ETF聯(lián)接C 詳情 399.15 37.43 9.38% 7.49 1.88% 9.26 2.32% 269.55 67.53%
59 007957 華寶寶惠債券 詳情 8,077.35 922.30 11.42% 307.43 3.81% 0.24 0.00% - -
60 007964 華寶寶康債券C 詳情 621.42 373.78 60.15% 124.59 20.05% 28.30 4.55% 20.08 3.23%
61 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 詳情 293.80 141.75 48.25% 23.62 8.04% 108.28 36.85% 6.43 2.19%
62 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 詳情 293.80 141.75 48.25% 23.62 8.04% 108.28 36.85% 6.43 2.19%
63 008817 華寶可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 616.84 335.44 54.38% 95.84 15.54% 14.18 2.30% 44.66 7.24%
64 009189 華寶成長策略混合 詳情 348.79 214.48 61.49% 35.75 10.25% 79.86 22.90% - -
65 009263 華寶紅利精選混合A 詳情 230.09 87.72 38.12% 14.62 6.35% 118.14 51.35% 2.35 1.02%
66 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 詳情 784.95 432.45 55.09% 57.66 7.35% 199.47 25.41% 54.70 6.97%
67 009756 華寶寶利定開債券 詳情 14,984.09 1,211.60 8.09% 403.87 2.70% 0.01 0.00% - -
68 009757 華寶中債1-3年國開行債券指數(shù) 詳情 200.12 70.55 35.25% 23.52 11.75% 1.77 0.89% - -
69 009947 華寶寶泓債券 詳情 729.99 287.26 39.35% 95.75 13.12% 2.45 0.34% - -
70 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 詳情 484.06 319.87 66.08% 79.97 16.52% 17.92 3.70% 16.38 3.38%
71 009989 華寶研究精選混合 詳情 4,923.57 2,881.59 58.53% 480.27 9.75% 1,534.94 31.18% - -
72 010114 華寶新興成長混合 詳情 1,653.23 960.81 58.12% 160.14 9.69% 511.47 30.94% - -
73 010335 華寶競爭優(yōu)勢混合 詳情 2,180.77 1,525.25 69.94% 254.21 11.66% 378.47 17.35% - -
74 010343 華寶富時100(QDII)A 詳情 65.59 19.14 29.19% 5.98 9.12% 12.79 19.50% 3.00 4.57%
75 010344 華寶富時100(QDII)C 詳情 65.59 19.14 29.19% 5.98 9.12% 12.79 19.50% 3.00 4.57%
76 010841 華寶紅利精選混合C 詳情 230.09 87.72 38.12% 14.62 6.35% 118.14 51.35% 2.35 1.02%
77 010842 華寶科技先鋒混合C 詳情 296.22 127.51 43.05% 21.25 7.17% 133.09 44.93% 2.27 0.77%
78 010868 華寶安盈混合 詳情 1,050.94 704.63 67.05% 176.16 16.76% 148.43 14.12% - -
79 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 詳情 5,209.42 3,283.40 63.03% 547.23 10.50% 1,170.14 22.46% 184.69 3.55%
80 011153 華寶新興消費混合A 詳情 1,721.93 1,240.56 72.04% 206.76 12.01% 246.20 14.30% 7.34 0.43%
81 011154 華寶新興消費混合C 詳情 1,721.93 1,240.56 72.04% 206.76 12.01% 246.20 14.30% 7.34 0.43%
82 011253 華寶1-5年政金債指數(shù) 詳情 723.38 219.67 30.37% 73.22 10.12% 8.69 1.20% - -
83 011280 華寶雙債增強債券A 詳情 474.75 255.73 53.87% 54.80 11.54% 127.88 26.94% 14.58 3.07%
84 011281 華寶雙債增強債券C 詳情 474.75 255.73 53.87% 54.80 11.54% 127.88 26.94% 14.58 3.07%
85 011375 華寶安益混合 詳情 66.39 24.10 36.30% 4.02 6.05% 26.80 40.36% - -
86 011376 華寶安享混合 詳情 259.28 161.30 62.21% 26.88 10.37% 56.38 21.75% - -
87 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 詳情 625.62 92.14 14.73% 18.43 2.95% 463.08 74.02% 28.84 4.61%
88 012537 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 詳情 64.58 3.31 5.13% 0.66 1.03% 35.22 54.54% 12.08 18.71%
89 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 詳情 64.58 3.31 5.13% 0.66 1.03% 35.22 54.54% 12.08 18.71%
90 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 詳情 13.26 0.93 7.01% 0.19 1.40% 1.55 11.67% 0.94 7.10%
91 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 詳情 13.26 0.93 7.01% 0.19 1.40% 1.55 11.67% 0.94 7.10%
92 012550 華寶中證電子50ETF聯(lián)接A 詳情 9.32 0.61 6.58% 0.12 1.32% 0.48 5.10% 0.27 2.92%
93 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 詳情 9.32 0.61 6.58% 0.12 1.32% 0.48 5.10% 0.27 2.92%
94 012745 華寶寶瑞一年定開債 詳情 1,495.31 924.27 61.81% 246.47 16.48% 7.11 0.48% - -
95 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 622.84 319.12 51.24% 53.19 8.54% 230.09 36.94% 3.45 0.55%
96 012799 華寶綠色主題混合C 詳情 128.04 67.55 52.76% 11.26 8.79% 37.22 29.07% 0.27 0.21%
97 012811 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)C 詳情 56.21 20.10 35.76% 4.02 7.15% 10.26 18.25% 0.03 0.05%
98 012919 華寶未來主導(dǎo)混合C 詳情 141.81 72.94 51.43% 12.16 8.57% 44.27 31.22% 0.58 0.41%
99 013150 華寶穩(wěn)健目標(biāo)風(fēng)險三個月持有(FOF) 詳情 12.01 5.04 41.99% 1.14 9.49% 0.19 1.57% - -
100 013177 華寶深證創(chuàng)新100ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 13.81 0.95 6.90% 0.19 1.38% 4.76 34.48% 0.74 5.34%
101 013178 華寶深證創(chuàng)新100ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 13.81 0.95 6.90% 0.19 1.38% 4.76 34.48% 0.74 5.34%
102 013317 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 詳情 19.51 3.72 19.07% 0.74 3.81% 2.42 12.39% 2.76 14.12%
103 013318 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 詳情 19.51 3.72 19.07% 0.74 3.81% 2.42 12.39% 2.76 14.12%
104 013447 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 11.03 0.73 6.61% 0.15 1.32% 2.80 25.38% 1.54 13.94%
105 013448 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 11.03 0.73 6.61% 0.15 1.32% 2.80 25.38% 1.54 13.94%
106 013473 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 9.51 0.59 6.21% 0.12 1.24% 2.10 22.09% 0.84 8.85%
107 013474 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 9.51 0.59 6.21% 0.12 1.24% 2.10 22.09% 0.84 8.85%
108 159716 華寶深創(chuàng)100ETF 詳情 215.07 81.53 37.91% 16.31 7.58% 96.19 44.72% - -
109 159851 華寶中證金融科技主題ETF 詳情 111.72 31.15 27.89% 6.23 5.58% 58.01 51.93% - -
110 159876 華寶有色金屬ETF 詳情 128.13 22.07 17.23% 4.41 3.45% 87.98 68.66% - -
111 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 詳情 5,450.82 3,712.52 68.11% 1,039.51 19.07% 337.67 6.19% 145.66 2.67%
112 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 詳情 625.62 92.14 14.73% 18.43 2.95% 463.08 74.02% 28.84 4.61%
113 162413 華寶中證1000指數(shù) 詳情 65.29 21.69 33.23% 4.34 6.65% 7.68 11.76% - -
114 162414 華寶新機遇混合(LOF)A 詳情 913.16 487.96 53.44% 203.32 22.27% 135.35 14.82% 57.38 6.28%
115 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 詳情 484.06 319.87 66.08% 79.97 16.52% 17.92 3.70% 16.38 3.38%
116 162416 華寶港股通恒生香港35 詳情 47.95 20.58 42.92% 4.12 8.58% 5.61 11.70% - -
117 240001 華寶寶康消費品 詳情 3,070.43 2,228.15 72.57% 371.36 12.09% 447.97 14.59% - -
118 240002 華寶寶康配置混合 詳情 903.54 597.39 66.12% 114.88 12.71% 170.28 18.85% - -
119 240003 華寶寶康債券A 詳情 621.42 373.78 60.15% 124.59 20.05% 28.30 4.55% 20.08 3.23%
120 240004 華寶動力組合 詳情 2,407.93 1,278.63 53.10% 213.10 8.85% 893.63 37.11% - -
121 240005 華寶多策略增長開放 詳情 3,172.41 1,687.89 53.21% 281.32 8.87% 1,180.34 37.21% - -
122 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 33,545.45 16,411.53 48.92% 4,973.19 14.83% - - 10,036.63 29.92%
123 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 33,545.45 16,411.53 48.92% 4,973.19 14.83% - - 10,036.63 29.92%
124 240008 華寶收益增長混合 詳情 2,116.69 1,486.91 70.25% 247.82 11.71% 360.62 17.04% - -
125 240009 華寶先進(jìn)成長混合 詳情 5,911.89 3,403.03 57.56% 567.17 9.59% 1,916.14 32.41% - -
126 240010 華寶行業(yè)精選混合 詳情 4,733.72 2,748.37 58.06% 458.06 9.68% 1,504.58 31.78% - -
127 240011 華寶大盤精選混合 詳情 1,252.40 659.63 52.67% 109.94 8.78% 457.62 36.54% - -
128 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 詳情 46.48 13.03 28.03% 4.34 9.34% 13.12 28.23% 3.98 8.57%
129 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 詳情 46.48 13.03 28.03% 4.34 9.34% 13.12 28.23% 3.98 8.57%
130 240014 華寶中證100指數(shù)A 詳情 923.38 522.21 56.55% 156.66 16.97% 201.43 21.81% 4.66 0.51%
131 240016 華寶上證180價值聯(lián)接 詳情 18.29 2.78 15.21% 0.56 3.04% 3.19 17.44% - -
132 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 1,417.06 684.20 48.28% 114.03 8.05% 597.35 42.15% - -
133 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 616.84 335.44 54.38% 95.84 15.54% 14.18 2.30% 44.66 7.24%
134 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 詳情 138.45 16.97 12.26% 3.39 2.45% 30.53 22.05% 59.67 43.10%
135 240020 華寶醫(yī)藥生物混合 詳情 2,513.11 1,059.12 42.14% 176.52 7.02% 1,257.85 50.05% - -
136 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 詳情 5,209.42 3,283.40 63.03% 547.23 10.50% 1,170.14 22.46% 184.69 3.55%
137 241001 華寶海外中國成長混合 詳情 369.25 242.51 65.67% 47.15 12.77% 63.12 17.09% - -
138 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 詳情 1,671.90 998.21 59.70% 249.55 14.93% 330.47 19.77% 19.03 1.14%
139 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會指數(shù)A 詳情 1,382.71 808.00 58.44% 161.60 11.69% 359.35 25.99% 11.56 0.84%
140 501069 華寶標(biāo)普中國A股質(zhì)量價值 詳情 51.86 15.73 30.34% 2.10 4.04% 10.39 20.04% - -
141 501086 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A 詳情 56.21 20.10 35.76% 4.02 7.15% 10.26 18.25% 0.03 0.05%
142 501090 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A 詳情 784.95 432.45 55.09% 57.66 7.35% 199.47 25.41% 54.70 6.97%
143 501301 華寶香港大盤A 詳情 282.50 160.39 56.78% 32.08 11.36% 47.15 16.69% 16.25 5.75%
144 501310 華寶滬港深中國增強(LOF)A 詳情 248.32 120.99 48.72% 24.20 9.74% 56.55 22.77% 7.02 2.83%
145 510030 華寶上證180價值ETF 詳情 115.64 58.97 51.00% 11.79 10.20% 14.43 12.48% - -
146 511990 華寶現(xiàn)金添益A 詳情 140,459.93 73,137.61 52.07% 18,806.81 13.39% - - 43,215.02 30.77%
147 512000 華寶券商ETF 詳情 20,529.65 11,899.22 57.96% 2,379.84 11.59% 5,500.68 26.79% - -
148 512170 華寶中證醫(yī)療ETF 詳情 7,825.61 3,058.76 39.09% 611.75 7.82% 3,941.76 50.37% - -
149 512800 華寶中證銀行ETF 詳情 6,623.52 4,460.80 67.35% 892.16 13.47% 976.13 14.74% - -
150 512810 華寶中證軍工ETF 詳情 351.13 123.23 35.10% 24.65 7.02% 170.67 48.61% - -
151 515000 華寶中證科技龍頭ETF 詳情 5,007.41 2,938.65 58.69% 587.73 11.74% 1,259.57 25.15% - -
152 515260 華寶中證電子50ETF 詳情 1,296.30 508.69 39.24% 101.74 7.85% 633.17 48.84% - -
153 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 詳情 1,633.96 649.69 39.76% 129.94 7.95% 816.12 49.95% - -
154 516020 華寶化工ETF 詳情 695.08 255.66 36.78% 51.13 7.36% 368.78 53.06% - -
155 516130 華寶中證消費龍頭ETF 詳情 125.10 24.16 19.31% 4.83 3.86% 86.72 69.32% - -
156 516360 華寶新材料ETF 詳情 222.33 53.56 24.09% 10.71 4.82% 132.05 59.39% - -
157 516380 華寶智能電動汽車ETF 詳情 183.66 37.92 20.65% 7.58 4.13% 124.95 68.03% - -
158 516560 華寶中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 116.77 19.64 16.82% 3.93 3.36% 82.98 71.07% - -
159 516700 華寶大數(shù)據(jù)ETF 詳情 104.97 15.98 15.22% 3.20 3.04% 73.65 70.17% - -
160 516800 華寶中證智能制造ETF 詳情 629.88 232.00 36.83% 46.40 7.37% 316.63 50.27% - -
161 517060 華寶中證滬港深500ETF 詳情 103.19 23.33 22.61% 4.67 4.52% 60.42 58.55% - -
162 588330 華寶雙創(chuàng)龍頭ETF 詳情 1,044.40 399.46 38.25% 79.89 7.65% 540.16 51.72% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

華寶基金 2021年3季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-09-14

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 005883 華寶港股通香港精選混合 詳情 1.02 - - - - 0.01 0.59% - -

華寶基金 2021年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 詳情 1,046.51 629.31 60.13% 104.88 10.02% 301.51 28.81% - -
2 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 詳情 2,662.88 1,619.58 60.82% 269.93 10.14% 761.35 28.59% - -
3 000612 華寶生態(tài)中國混合 詳情 474.57 245.49 51.73% 40.91 8.62% 177.54 37.41% - -
4 000678 華寶現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 14,663.90 7,455.58 50.84% 2,259.27 15.41% - - 4,447.67 30.33%
5 000753 華寶量化對沖混合A 詳情 2,898.34 1,415.25 48.83% 283.05 9.77% 1,074.64 37.08% 111.08 3.83%
6 000754 華寶量化對沖混合C 詳情 2,898.34 1,415.25 48.83% 283.05 9.77% 1,074.64 37.08% 111.08 3.83%
7 000866 華寶制造股票 詳情 353.83 184.10 52.03% 30.68 8.67% 128.50 36.32% - -
8 000867 華寶品質(zhì)生活股票 詳情 188.76 103.51 54.83% 17.25 9.14% 58.28 30.88% - -
9 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 詳情 266.02 196.76 73.96% 32.79 12.33% 25.69 9.66% - -
10 001088 華寶國策導(dǎo)向混合 詳情 533.77 321.43 60.22% 53.57 10.04% 147.41 27.62% - -
11 001118 華寶事件驅(qū)動混合 詳情 1,139.93 770.95 67.63% 128.49 11.27% 229.33 20.12% - -
12 001324 華寶新價值混合 詳情 404.00 223.64 55.36% 93.19 23.07% 74.90 18.54% - -
13 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 詳情 3,022.84 2,041.82 67.55% 571.71 18.91% 226.96 7.51% 65.76 2.18%
14 001534 華寶萬物互聯(lián)混合 詳情 168.80 110.37 65.38% 18.39 10.90% 31.49 18.66% - -
15 001893 華寶現(xiàn)金添益B 詳情 68,762.06 36,112.97 52.52% 9,286.19 13.50% - - 20,965.81 30.49%
16 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 49.33 17.45 35.37% 3.49 7.07% 24.80 50.27% - -
17 002111 華寶新起點混合 詳情 415.36 204.16 49.15% 51.04 12.29% 62.41 15.03% 85.07 20.48%
18 002152 華寶核心優(yōu)勢混合 詳情 82.65 50.68 61.32% 8.45 10.22% 16.57 20.05% - -
19 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 詳情 212.80 139.95 65.77% 34.99 16.44% 7.31 3.43% 5.59 2.63%
20 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 詳情 64.98 28.66 44.10% 4.78 7.35% 27.84 42.85% - -
21 003144 華寶新機遇混合(LOF)C 詳情 406.02 213.96 52.70% 89.15 21.96% 64.42 15.87% 23.93 5.89%
22 003154 華寶新活力混合 詳情 454.87 223.30 49.09% 55.82 12.27% 69.17 15.21% 93.04 20.45%
23 003876 華寶滬深300指數(shù)增強A 詳情 809.18 360.51 44.55% 54.08 6.68% 353.75 43.72% 23.75 2.93%
24 004284 華寶新優(yōu)選定開混合 詳情 232.37 63.67 27.40% 13.64 5.87% 120.90 52.03% 22.74 9.79%
25 004335 華寶新飛躍靈活配置混合 詳情 185.72 66.50 35.80% 16.62 8.95% 63.58 34.23% 27.71 14.92%
26 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 詳情 204.29 72.71 35.59% 18.18 8.90% 104.27 51.04% - -
27 004481 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 357.78 188.48 52.68% 31.41 8.78% 128.72 35.98% - -
28 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會指數(shù)C 詳情 707.92 424.03 59.90% 84.81 11.98% 171.59 24.24% 5.35 0.76%
29 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合 詳情 252.62 120.43 47.67% 20.07 7.95% 101.59 40.22% - -
30 005607 華寶中證500增強A 詳情 91.84 27.56 30.01% 3.31 3.60% 49.73 54.15% 4.68 5.09%
31 005608 華寶中證500增強C 詳情 91.84 27.56 30.01% 3.31 3.60% 49.73 54.15% 4.68 5.09%
32 005728 華寶綠色主題混合A 詳情 51.21 25.36 49.53% 4.23 8.25% 15.53 30.33% 0.00 0.00%
33 005883 華寶港股通香港精選混合 詳情 43.22 24.20 56.00% 4.03 9.33% 13.68 31.65% - -
34 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 詳情 986.09 65.12 6.60% 13.02 1.32% 220.99 22.41% 656.22 66.55%
35 006127 華寶香港中小C 詳情 988.64 591.22 59.80% 147.80 14.95% 191.15 19.33% 15.96 1.61%
36 006227 華寶科技先鋒混合A 詳情 143.49 76.14 53.07% 12.69 8.84% 44.50 31.01% 1.42 0.99%
37 006300 華寶寶豐高等級債券A 詳情 538.34 351.33 65.26% 117.11 21.75% 2.67 0.50% 0.25 0.05%
38 006301 華寶寶豐高等級債券C 詳情 538.34 351.33 65.26% 117.11 21.75% 2.67 0.50% 0.25 0.05%
39 006355 華寶香港大盤C 詳情 153.21 87.22 56.92% 17.44 11.38% 26.34 17.19% 8.26 5.39%
40 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 詳情 69.85 7.67 10.98% 1.53 2.20% 16.57 23.72% 25.19 36.06%
41 006826 華寶寶裕債券A 詳情 356.80 125.59 35.20% 41.86 11.73% 0.13 0.04% - -
42 006881 華寶大健康混合 詳情 211.72 100.92 47.67% 16.82 7.94% 84.40 39.86% - -
43 006922 華寶寶裕債券C 詳情 356.80 125.59 35.20% 41.86 11.73% 0.13 0.04% - -
44 006947 華寶中短債債券A 詳情 243.38 84.09 34.55% 28.03 11.52% 0.85 0.35% 10.10 4.15%
45 006948 華寶中短債債券C 詳情 243.38 84.09 34.55% 28.03 11.52% 0.85 0.35% 10.10 4.15%
46 007116 華寶政金債債券 詳情 145.20 90.01 61.99% 30.00 20.66% 1.28 0.88% - -
47 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF) 詳情 16.26 10.52 64.67% 3.33 20.50% 1.30 7.99% - -
48 007302 華寶寶盛純債債券 詳情 449.73 159.92 35.56% 53.31 11.85% 0.90 0.20% - -
49 007308 華寶消費升級混合 詳情 69.54 40.82 58.70% 6.80 9.78% 15.74 22.63% - -
50 007397 華寶滬港深中國增強(LOF)C 詳情 128.75 62.69 48.69% 12.54 9.74% 29.60 22.99% 3.92 3.05%
51 007404 華寶滬深300指數(shù)增強C 詳情 809.18 360.51 44.55% 54.08 6.68% 353.75 43.72% 23.75 2.93%
52 007405 華寶中證100指數(shù)C 詳情 486.08 276.16 56.81% 82.85 17.04% 104.77 21.55% 2.08 0.43%
53 007435 華寶寶怡債券 詳情 257.06 154.48 60.10% 51.49 20.03% 0.35 0.14% - -
54 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 詳情 986.09 65.12 6.60% 13.02 1.32% 220.99 22.41% 656.22 66.55%
55 007590 華寶綠色領(lǐng)先股票 詳情 140.14 65.52 46.75% 10.92 7.79% 54.24 38.70% - -
56 007644 華寶寶潤債券 詳情 730.80 298.95 40.91% 99.65 13.64% 2.50 0.34% - -
57 007805 華寶浮動凈值貨幣 詳情 19.43 4.88 25.10% 1.63 8.37% 0.07 0.36% 0.33 1.67%
58 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 詳情 3,022.84 2,041.82 67.55% 571.71 18.91% 226.96 7.51% 65.76 2.18%
59 007873 華寶科技ETF聯(lián)接A 詳情 232.54 20.54 8.83% 4.11 1.77% 3.39 1.46% 157.54 67.75%
60 007874 華寶科技ETF聯(lián)接C 詳情 232.54 20.54 8.83% 4.11 1.77% 3.39 1.46% 157.54 67.75%
61 007957 華寶寶惠債券 詳情 3,810.96 456.83 11.99% 152.28 4.00% 0.15 0.00% - -
62 007964 華寶寶康債券C 詳情 204.58 114.73 56.08% 38.24 18.69% 7.81 3.82% 4.36 2.13%
63 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 詳情 155.73 70.99 45.58% 11.83 7.60% 62.15 39.91% 3.01 1.93%
64 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 詳情 155.73 70.99 45.58% 11.83 7.60% 62.15 39.91% 3.01 1.93%
65 008817 華寶可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 186.12 102.03 54.82% 29.15 15.66% 6.50 3.49% 14.93 8.02%
66 009189 華寶成長策略混合 詳情 185.52 116.40 62.74% 19.40 10.46% 40.12 21.62% - -
67 009263 華寶紅利精選混合A 詳情 146.44 52.14 35.60% 8.69 5.93% 76.69 52.37% 0.19 0.13%
68 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 詳情 327.16 175.41 53.62% 23.39 7.15% 88.90 27.17% 20.19 6.17%
69 009756 華寶寶利定開債券 詳情 6,905.80 599.74 8.68% 199.91 2.89% 0.01 0.00% - -
70 009757 華寶中債1-3年國開行債券指數(shù) 詳情 96.27 34.94 36.29% 11.65 12.10% 0.80 0.83% - -
71 009947 華寶寶泓債券 詳情 234.28 133.47 56.97% 44.49 18.99% 1.61 0.69% - -
72 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 詳情 212.80 139.95 65.77% 34.99 16.44% 7.31 3.43% 5.59 2.63%
73 009989 華寶研究精選混合 詳情 3,324.42 1,885.95 56.73% 314.33 9.46% 1,109.56 33.38% - -
74 010114 華寶新興成長混合 詳情 1,059.68 589.65 55.64% 98.28 9.27% 359.38 33.91% - -
75 010335 華寶競爭優(yōu)勢混合 詳情 1,479.90 1,065.14 71.97% 177.52 12.00% 224.44 15.17% - -
76 010343 華寶富時100(QDII)A 詳情 36.77 8.32 22.64% 2.60 7.07% 9.27 25.21% 1.49 4.06%
77 010344 華寶富時100(QDII)C 詳情 36.77 8.32 22.64% 2.60 7.07% 9.27 25.21% 1.49 4.06%
78 010841 華寶紅利精選混合C 詳情 146.44 52.14 35.60% 8.69 5.93% 76.69 52.37% 0.19 0.13%
79 010842 華寶科技先鋒混合C 詳情 143.49 76.14 53.07% 12.69 8.84% 44.50 31.01% 1.42 0.99%
80 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 詳情 2,426.49 1,557.62 64.19% 259.60 10.70% 520.21 21.44% 77.63 3.20%
81 011153 華寶新興消費混合A 詳情 747.10 546.23 73.11% 91.04 12.19% 97.97 13.11% 3.57 0.48%
82 011154 華寶新興消費混合C 詳情 747.10 546.23 73.11% 91.04 12.19% 97.97 13.11% 3.57 0.48%
83 011280 華寶雙債增強債券A 詳情 151.65 90.47 59.66% 19.39 12.78% 31.26 20.61% 5.50 3.63%
84 011281 華寶雙債增強債券C 詳情 151.65 90.47 59.66% 19.39 12.78% 31.26 20.61% 5.50 3.63%
85 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 詳情 466.31 28.06 6.02% 5.61 1.20% 426.17 91.39% 0.87 0.19%
86 012799 華寶綠色主題混合C 詳情 51.21 25.36 49.53% 4.23 8.25% 15.53 30.33% 0.00 0.00%
87 159851 華寶中證金融科技主題ETF 詳情 77.37 16.43 21.24% 3.29 4.25% 50.22 64.91% - -
88 159876 華寶有色金屬ETF 詳情 90.95 12.54 13.79% 2.51 2.76% 69.15 76.03% - -
89 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 詳情 3,022.84 2,041.82 67.55% 571.71 18.91% 226.96 7.51% 65.76 2.18%
90 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 詳情 466.31 28.06 6.02% 5.61 1.20% 426.17 91.39% 0.87 0.19%
91 162413 華寶中證1000指數(shù) 詳情 27.47 9.23 33.60% 1.85 6.72% 2.90 10.56% - -
92 162414 華寶新機遇混合(LOF)A 詳情 406.02 213.96 52.70% 89.15 21.96% 64.42 15.87% 23.93 5.89%
93 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 詳情 212.80 139.95 65.77% 34.99 16.44% 7.31 3.43% 5.59 2.63%
94 162416 華寶港股通恒生香港35 詳情 27.92 11.43 40.93% 2.29 8.19% 3.18 11.39% - -
95 240001 華寶寶康消費品 詳情 1,587.39 1,150.30 72.46% 191.72 12.08% 234.00 14.74% - -
96 240002 華寶寶康配置混合 詳情 437.49 288.59 65.96% 55.50 12.69% 82.98 18.97% - -
97 240003 華寶寶康債券A 詳情 204.58 114.73 56.08% 38.24 18.69% 7.81 3.82% 4.36 2.13%
98 240004 華寶動力組合 詳情 1,105.55 628.00 56.80% 104.67 9.47% 361.84 32.73% - -
99 240005 華寶多策略增長開放 詳情 1,702.92 891.91 52.38% 148.65 8.73% 650.71 38.21% - -
100 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 14,663.90 7,455.58 50.84% 2,259.27 15.41% - - 4,447.67 30.33%
101 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 14,663.90 7,455.58 50.84% 2,259.27 15.41% - - 4,447.67 30.33%
102 240008 華寶收益增長混合 詳情 1,055.80 733.00 69.43% 122.17 11.57% 189.99 17.99% - -
103 240009 華寶先進(jìn)成長混合 詳情 2,460.94 1,439.30 58.49% 239.88 9.75% 769.54 31.27% - -
104 240010 華寶行業(yè)精選混合 詳情 2,101.03 1,291.73 61.48% 215.29 10.25% 582.63 27.73% - -
105 240011 華寶大盤精選混合 詳情 594.50 376.37 63.31% 62.73 10.55% 140.98 23.71% - -
106 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 詳情 29.49 7.42 25.17% 2.47 8.39% 9.53 32.33% 2.51 8.52%
107 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 詳情 29.49 7.42 25.17% 2.47 8.39% 9.53 32.33% 2.51 8.52%
108 240014 華寶中證100指數(shù)A 詳情 486.08 276.16 56.81% 82.85 17.04% 104.77 21.55% 2.08 0.43%
109 240016 華寶上證180價值聯(lián)接 詳情 10.39 1.70 16.36% 0.34 3.27% 2.27 21.90% - -
110 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 594.08 344.15 57.93% 57.36 9.66% 181.85 30.61% - -
111 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 186.12 102.03 54.82% 29.15 15.66% 6.50 3.49% 14.93 8.02%
112 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 詳情 69.85 7.67 10.98% 1.53 2.20% 16.57 23.72% 25.19 36.06%
113 240020 華寶醫(yī)藥生物混合 詳情 1,072.36 547.32 51.04% 91.22 8.51% 424.08 39.55% - -
114 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 詳情 2,426.49 1,557.62 64.19% 259.60 10.70% 520.21 21.44% 77.63 3.20%
115 241001 華寶海外中國成長混合 詳情 220.51 143.14 64.91% 27.83 12.62% 39.05 17.71% - -
116 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 詳情 988.64 591.22 59.80% 147.80 14.95% 191.15 19.33% 15.96 1.61%
117 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會指數(shù)A 詳情 707.92 424.03 59.90% 84.81 11.98% 171.59 24.24% 5.35 0.76%
118 501069 華寶標(biāo)普中國A股質(zhì)量價值 詳情 28.00 8.60 30.70% 1.15 4.09% 6.33 22.62% - -
119 501086 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A 詳情 24.30 9.07 37.33% 1.81 7.47% 3.32 13.65% - -
120 501090 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A 詳情 327.16 175.41 53.62% 23.39 7.15% 88.90 27.17% 20.19 6.17%
121 501301 華寶香港大盤A 詳情 153.21 87.22 56.92% 17.44 11.38% 26.34 17.19% 8.26 5.39%
122 501310 華寶滬港深中國增強(LOF)A 詳情 128.75 62.69 48.69% 12.54 9.74% 29.60 22.99% 3.92 3.05%
123 510030 華寶上證180價值ETF 詳情 59.47 29.72 49.97% 5.94 9.99% 8.36 14.06% - -
124 511990 華寶現(xiàn)金添益A 詳情 68,762.06 36,112.97 52.52% 9,286.19 13.50% - - 20,965.81 30.49%
125 512000 華寶券商ETF 詳情 10,356.01 6,029.23 58.22% 1,205.85 11.64% 2,740.75 26.47% - -
126 512170 華寶中證醫(yī)療ETF 詳情 1,869.20 683.31 36.56% 136.66 7.31% 995.89 53.28% - -
127 512800 華寶中證銀行ETF 詳情 3,400.12 2,220.05 65.29% 444.01 13.06% 589.04 17.32% - -
128 512810 華寶中證軍工ETF 詳情 142.06 56.10 39.49% 11.22 7.90% 58.95 41.50% - -
129 515000 華寶中證科技龍頭ETF 詳情 2,949.85 1,668.46 56.56% 333.69 11.31% 824.57 27.95% - -
130 515260 華寶中證電子50ETF 詳情 904.84 339.42 37.51% 67.88 7.50% 465.02 51.39% - -
131 515710 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF 詳情 967.87 337.05 34.82% 67.41 6.96% 545.03 56.31% - -
132 516020 華寶化工ETF 詳情 405.17 150.17 37.06% 30.03 7.41% 215.94 53.30% - -
133 516360 華寶新材料ETF 詳情 99.05 11.95 12.07% 2.39 2.41% 77.98 78.73% - -
134 516800 華寶中證智能制造ETF 詳情 414.72 137.40 33.13% 27.48 6.63% 233.18 56.23% - -
135 517060 華寶中證滬港深500ETF 詳情 86.61 16.82 19.42% 3.36 3.88% 58.82 67.92% - -
136 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 詳情 908.01 545.36 60.06% 119.98 13.21% 223.03 24.56% - -

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