華寶基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華寶基金 2024年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-07-24

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 004481 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.00 - - - - - - - -
2 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 0.00 - - - - - - - -

華寶基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000124 華寶服務優(yōu)選混合 詳情 374.61 312.25 83.35% 52.04 13.89% - - - -
2 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 詳情 516.32 432.97 83.86% 72.16 13.98% - - - -
3 000612 華寶生態(tài)中國混合A 詳情 597.31 485.16 81.22% 80.86 13.54% - - 19.95 3.34%
4 000678 華寶現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 31,009.00 14,503.89 46.77% 4,395.12 14.17% - - 9,967.23 32.14%
5 000753 華寶量化對沖混合A 詳情 219.47 135.57 61.77% 27.11 12.35% - - 40.84 18.61%
6 000754 華寶量化對沖混合C 詳情 219.47 135.57 61.77% 27.11 12.35% - - 40.84 18.61%
7 000866 華寶制造股票 詳情 126.84 99.86 78.73% 16.64 13.12% - - - -
8 000867 華寶品質(zhì)生活股票 詳情 47.38 34.78 73.42% 5.80 12.24% - - - -
9 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 詳情 95.57 72.86 76.24% 12.14 12.71% - - - -
10 001088 華寶國策導向混合A 詳情 204.36 165.44 80.96% 27.57 13.49% - - 0.42 0.21%
11 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 詳情 294.67 243.52 82.64% 40.59 13.77% - - 0.22 0.07%
12 001324 華寶新價值混合 詳情 76.86 49.14 63.93% 16.38 21.31% - - - -
13 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 詳情 3,202.40 2,126.71 66.41% 595.48 18.59% - - 360.89 11.27%
14 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 詳情 68.78 49.51 71.98% 8.25 12.00% - - 4.79 6.96%
15 001893 華寶添益B 詳情 38,524.94 18,767.29 48.71% 4,825.88 12.53% - - 11,121.12 28.87%
16 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 詳情 36.71 27.03 73.64% 4.51 12.27% - - 0.46 1.24%
17 002423 華寶標普美國消費美元 詳情 375.92 259.19 68.95% 64.80 17.24% - - 27.02 7.19%
18 003144 華寶新機遇混合(LOF)C 詳情 105.37 64.49 61.20% 21.50 20.40% - - 8.28 7.86%
19 003154 華寶新活力混合 詳情 36.93 17.48 47.32% 4.37 11.83% - - 7.28 19.72%
20 003876 華寶滬深300指數(shù)增強A 詳情 557.31 408.92 73.37% 61.34 11.01% - - 70.12 12.58%
21 004335 華寶新飛躍靈活配置混合 詳情 117.88 63.85 54.16% 15.96 13.54% - - 26.60 22.57%
22 005125 華寶標普中國A股紅利機會指數(shù)C 詳情 905.18 646.50 71.42% 129.30 14.28% - - 98.51 10.88%
23 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 84.18 57.01 67.73% 9.50 11.29% - - 7.34 8.72%
24 005607 華寶中證500增強A 詳情 60.35 37.85 62.71% 4.54 7.53% - - 10.02 16.61%
25 005608 華寶中證500增強C 詳情 60.35 37.85 62.71% 4.54 7.53% - - 10.02 16.61%
26 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 詳情 670.52 72.93 10.88% 14.59 2.18% - - 572.55 85.39%
27 006127 華寶香港中小C 詳情 269.46 192.69 71.51% 48.17 17.88% - - 4.10 1.52%
28 006227 華寶科技先鋒混合A 詳情 51.78 35.82 69.18% 5.97 11.53% - - 4.12 7.95%
29 006300 華寶寶豐高等級債券A 詳情 90.66 34.64 38.22% 11.55 12.74% - - 0.06 0.06%
30 006301 華寶寶豐高等級債券C 詳情 90.66 34.64 38.22% 11.55 12.74% - - 0.06 0.06%
31 006355 華寶香港大盤C 詳情 141.59 94.88 67.01% 18.98 13.40% - - 12.29 8.68%
32 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 詳情 24.17 3.90 16.12% 0.78 3.22% - - 9.65 39.92%
33 006826 華寶寶裕債券A 詳情 526.40 354.81 67.40% 118.27 22.47% - - - -
34 006881 華寶大健康混合A 詳情 67.74 48.45 71.52% 8.07 11.92% - - 4.54 6.70%
35 006947 華寶中短債債券A 詳情 816.32 366.69 44.92% 122.23 14.97% - - 19.41 2.38%
36 006948 華寶中短債債券C 詳情 816.32 366.69 44.92% 122.23 14.97% - - 19.41 2.38%
37 007116 華寶政金債債券A 詳情 317.69 209.41 65.92% 69.80 21.97% - - 0.32 0.10%
38 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 詳情 32.95 21.09 64.01% 5.69 17.28% - - - -
39 007302 華寶寶盛債券A 詳情 965.40 315.19 32.65% 105.06 10.88% - - 0.01 0.00%
40 007308 華寶消費升級混合 詳情 35.36 26.52 75.01% 4.42 12.50% - - - -
41 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 詳情 51.34 26.93 52.46% 5.39 10.49% - - 0.73 1.42%
42 007404 華寶滬深300指數(shù)增強C 詳情 557.31 408.92 73.37% 61.34 11.01% - - 70.12 12.58%
43 007405 華寶中證100ETF聯(lián)接C 詳情 17.84 6.22 34.84% 1.24 6.97% - - 1.92 10.75%
44 007435 華寶寶怡債券 詳情 588.49 161.93 27.52% 53.98 9.17% - - - -
45 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 詳情 670.52 72.93 10.88% 14.59 2.18% - - 572.55 85.39%
46 007590 華寶綠色領先股票 詳情 49.41 36.66 74.20% 6.11 12.37% - - - -
47 007644 華寶寶潤債券A 詳情 342.36 125.70 36.71% 43.03 12.57% - - 2.10 0.61%
48 007805 華寶浮動凈值貨幣 詳情 4.19 0.97 23.19% 0.32 7.73% - - 0.06 1.55%
49 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 詳情 3,202.40 2,126.71 66.41% 595.48 18.59% - - 360.89 11.27%
50 007873 華寶科技ETF聯(lián)接A 詳情 82.85 9.42 11.37% 1.88 2.27% - - 62.65 75.62%
51 007874 華寶科技ETF聯(lián)接C 詳情 82.85 9.42 11.37% 1.88 2.27% - - 62.65 75.62%
52 007957 華寶寶惠債券 詳情 5,346.21 602.16 11.26% 200.72 3.75% - - - -
53 007964 華寶寶康債券C 詳情 1,361.59 726.89 53.39% 242.30 17.80% - - 88.29 6.48%
54 008253 華寶致遠混合(QDII)A 詳情 91.41 62.69 68.59% 10.45 11.43% - - 9.88 10.80%
55 008254 華寶致遠混合(QDII)C 詳情 91.41 62.69 68.59% 10.45 11.43% - - 9.88 10.80%
56 008817 華寶可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 743.50 483.66 65.05% 138.19 18.59% - - 77.38 10.41%
57 009189 華寶成長策略混合A 詳情 79.15 59.92 75.71% 9.99 12.62% - - 0.00 0.00%
58 009263 華寶紅利精選混合A 詳情 298.61 239.19 80.10% 39.87 13.35% - - 10.78 3.61%
59 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 詳情 315.34 244.88 77.66% 32.65 10.35% - - 18.44 5.85%
60 009756 華寶寶利定開債券 詳情 7,058.21 604.34 8.56% 201.45 2.85% - - - -
61 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 詳情 164.50 94.10 57.20% 31.37 19.07% - - 0.00 0.00%
62 009947 華寶寶泓債券 詳情 245.80 77.13 31.38% 25.71 10.46% - - - -
63 009975 華寶標普美國消費人民幣C 詳情 375.92 259.19 68.95% 64.80 17.24% - - 27.02 7.19%
64 009989 華寶研究精選混合 詳情 370.83 309.40 83.43% 51.57 13.91% - - - -
65 010114 華寶新興成長混合A 詳情 224.02 177.44 79.21% 29.57 13.20% - - 8.46 3.78%
66 010335 華寶競爭優(yōu)勢混合A 詳情 127.42 99.27 77.91% 16.54 12.98% - - 2.48 1.94%
67 010841 華寶紅利精選混合C 詳情 298.61 239.19 80.10% 39.87 13.35% - - 10.78 3.61%
68 010842 華寶科技先鋒混合C 詳情 51.78 35.82 69.18% 5.97 11.53% - - 4.12 7.95%
69 010868 華寶安盈混合 詳情 178.80 139.60 78.08% 27.92 15.62% - - - -
70 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 詳情 1,336.69 1,056.14 79.01% 176.02 13.17% - - 93.68 7.01%
71 011153 華寶新興消費混合A 詳情 401.84 333.07 82.89% 55.51 13.81% - - 3.54 0.88%
72 011154 華寶新興消費混合C 詳情 401.84 333.07 82.89% 55.51 13.81% - - 3.54 0.88%
73 011280 華寶雙債增強債券A 詳情 44.60 24.56 55.06% 5.26 11.80% - - 2.04 4.57%
74 011281 華寶雙債增強債券C 詳情 44.60 24.56 55.06% 5.26 11.80% - - 2.04 4.57%
75 011376 華寶安享混合A 詳情 72.35 52.96 73.21% 8.83 12.20% - - 0.02 0.03%
76 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 詳情 590.55 453.53 76.80% 75.59 12.80% - - 50.00 8.47%
77 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 詳情 590.55 453.53 76.80% 75.59 12.80% - - 50.00 8.47%
78 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 詳情 344.60 89.19 25.88% 17.84 5.18% - - 226.06 65.60%
79 012537 華寶中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 詳情 24.05 2.61 10.85% 0.52 2.17% - - 12.46 51.80%
80 012538 華寶中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 詳情 24.05 2.61 10.85% 0.52 2.17% - - 12.46 51.80%
81 012548 華寶中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 詳情 8.41 0.72 8.55% 0.14 1.71% - - 2.12 25.23%
82 012549 華寶中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 詳情 8.41 0.72 8.55% 0.14 1.71% - - 2.12 25.23%
83 012550 華寶中證電子50ETF聯(lián)接A 詳情 1.95 0.41 20.82% 0.08 4.16% - - 0.57 29.01%
84 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 詳情 1.95 0.41 20.82% 0.08 4.16% - - 0.57 29.01%
85 012745 華寶寶瑞一年定開債 詳情 1,317.25 502.66 38.16% 134.04 10.18% - - - -
86 013150 華寶穩(wěn)健目標風險三個月持有(FOF) 詳情 6.96 4.53 65.13% 1.08 15.53% - - - -
87 013177 華寶深證創(chuàng)新100ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 1.64 0.22 13.47% 0.04 2.69% - - 0.40 24.36%
88 013178 華寶深證創(chuàng)新100ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 1.64 0.22 13.47% 0.04 2.69% - - 0.40 24.36%
89 013317 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 詳情 15.30 1.46 9.52% 0.29 1.90% - - 5.27 34.42%
90 013318 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 詳情 15.30 1.46 9.52% 0.29 1.90% - - 5.27 34.42%
91 013447 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 6.75 0.48 7.16% 0.10 1.43% - - 2.68 39.65%
92 013448 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 6.75 0.48 7.16% 0.10 1.43% - - 2.68 39.65%
93 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 詳情 41.35 20.88 50.48% 4.18 10.10% - - 8.38 20.26%
94 013472 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 詳情 41.35 20.88 50.48% 4.18 10.10% - - 8.38 20.26%
95 013473 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 3.13 0.34 10.84% 0.07 2.17% - - 1.73 55.42%
96 013474 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 3.13 0.34 10.84% 0.07 2.17% - - 1.73 55.42%
97 013475 華寶中證智能電動汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 15.97 0.99 6.23% 0.20 1.25% - - 9.05 56.64%
98 013476 華寶中證智能電動汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 15.97 0.99 6.23% 0.20 1.25% - - 9.05 56.64%
99 013477 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 27.71 2.07 7.47% 0.41 1.49% - - 17.07 61.59%
100 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 27.71 2.07 7.47% 0.41 1.49% - - 17.07 61.59%
101 013480 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起A 詳情 3.25 2.37 72.92% 0.47 14.58% - - 0.11 3.43%
102 013481 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起C 詳情 3.25 2.37 72.92% 0.47 14.58% - - 0.11 3.43%
103 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 89.50 48.94 54.69% 12.24 13.67% - - 19.54 21.84%
104 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 89.50 48.94 54.69% 12.24 13.67% - - 19.54 21.84%
105 015069 華寶安宜六個月持有債券A 詳情 77.06 47.91 62.18% 11.98 15.54% - - 5.76 7.48%
106 015070 華寶安宜六個月持有債券C 詳情 77.06 47.91 62.18% 11.98 15.54% - - 5.76 7.48%
107 015250 華寶安悅一年持有混合A 詳情 28.38 14.89 52.47% 2.71 9.54% - - 1.39 4.90%
108 015251 華寶安悅一年持有混合C 詳情 28.38 14.89 52.47% 2.71 9.54% - - 1.39 4.90%
109 015414 華寶寶隆債券A 詳情 195.12 76.96 39.44% 25.65 13.15% - - 0.02 0.01%
110 015415 華寶寶隆債券C 詳情 195.12 76.96 39.44% 25.65 13.15% - - 0.02 0.01%
111 015573 華寶收益增長混合C 詳情 428.71 358.21 83.55% 59.70 13.93% - - 0.48 0.11%
112 015613 華寶多策略增長C 詳情 575.00 476.75 82.91% 79.46 13.82% - - 7.97 1.39%
113 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 詳情 84.18 57.01 67.73% 9.50 11.29% - - 7.34 8.72%
114 015864 華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 447.33 89.25 19.95% 22.31 4.99% - - 89.25 19.95%
115 016033 華寶中證1000指數(shù)C 詳情 27.75 10.02 36.11% 2.00 7.22% - - 1.44 5.18%
116 016113 華寶高端裝備股票發(fā)起式A 詳情 9.09 6.54 71.96% 0.65 7.20% - - 0.58 6.41%
117 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 詳情 9.09 6.54 71.96% 0.65 7.20% - - 0.58 6.41%
118 016257 華寶動力組合混合C 詳情 877.35 727.98 82.98% 121.33 13.83% - - 15.67 1.79%
119 016380 華寶專精特新混合發(fā)起A 詳情 6.72 4.53 67.38% 0.75 11.23% - - 0.09 1.32%
120 016381 華寶專精特新混合發(fā)起C 詳情 6.72 4.53 67.38% 0.75 11.23% - - 0.09 1.32%
121 016461 華寶核心優(yōu)勢混合C 詳情 36.71 27.03 73.64% 4.51 12.27% - - 0.46 1.24%
122 016462 華寶生態(tài)中國混合C 詳情 597.31 485.16 81.22% 80.86 13.54% - - 19.95 3.34%
123 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 詳情 68.78 49.51 71.98% 8.25 12.00% - - 4.79 6.96%
124 016806 華寶安融六個月持有期債券A 詳情 50.99 25.71 50.42% 6.43 12.60% - - 8.16 16.01%
125 016807 華寶安融六個月持有期債券C 詳情 50.99 25.71 50.42% 6.43 12.60% - - 8.16 16.01%
126 017100 華寶寶通30天持有期短債A 詳情 750.46 199.17 26.54% 49.79 6.63% - - 7.43 0.99%
127 017101 華寶寶通30天持有期短債C 詳情 750.46 199.17 26.54% 49.79 6.63% - - 7.43 0.99%
128 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 11.41 0.89 7.78% 0.18 1.56% - - 6.38 55.89%
129 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 11.41 0.89 7.78% 0.18 1.56% - - 6.38 55.89%
130 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 2.87 0.28 9.73% 0.06 1.95% - - 1.08 37.68%
131 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 2.87 0.28 9.73% 0.06 1.95% - - 1.08 37.68%
132 017142 華寶遠見回報混合A 詳情 376.42 292.13 77.61% 48.69 12.93% - - 26.47 7.03%
133 017143 華寶遠見回報混合C 詳情 376.42 292.13 77.61% 48.69 12.93% - - 26.47 7.03%
134 017144 華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)A 詳情 55.31 35.05 63.37% 5.84 10.56% - - 6.25 11.30%
135 017145 華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)C 詳情 55.31 35.05 63.37% 5.84 10.56% - - 6.25 11.30%
136 017197 華寶新興成長混合C 詳情 224.02 177.44 79.21% 29.57 13.20% - - 8.46 3.78%
137 017204 華寶海外科技股票(QDII-LOF)C 詳情 668.20 472.10 70.65% 94.42 14.13% - - 85.31 12.77%
138 017271 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 詳情 32.95 21.09 64.01% 5.69 17.28% - - - -
139 017434 華寶中證滬港深新消費指數(shù)A 詳情 23.13 10.43 45.10% 2.09 9.02% - - 3.00 12.98%
140 017435 華寶中證滬港深新消費指數(shù)C 詳情 23.13 10.43 45.10% 2.09 9.02% - - 3.00 12.98%
141 017436 華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(QDII)A 詳情 547.98 389.27 71.04% 64.88 11.84% - - 80.01 14.60%
142 017437 華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(QDII)C 詳情 547.98 389.27 71.04% 64.88 11.84% - - 80.01 14.60%
143 017715 華寶量化選股混合發(fā)起式A 詳情 47.63 30.45 63.94% 5.08 10.66% - - 6.37 13.37%
144 017716 華寶量化選股混合發(fā)起式C 詳情 47.63 30.45 63.94% 5.08 10.66% - - 6.37 13.37%
145 017995 華寶事件驅(qū)動混合C 詳情 294.67 243.52 82.64% 40.59 13.77% - - 0.22 0.07%
146 018118 華寶ESG責任投資混合A 詳情 60.63 45.42 74.90% 7.57 12.48% - - 1.37 2.26%
147 018119 華寶ESG責任投資混合C 詳情 60.63 45.42 74.90% 7.57 12.48% - - 1.37 2.26%
148 018529 華寶大健康混合C 詳情 67.74 48.45 71.52% 8.07 11.92% - - 4.54 6.70%
149 018570 華寶安元債券A 詳情 560.36 291.15 51.96% 72.79 12.99% - - 112.77 20.13%
150 018571 華寶安元債券C 詳情 560.36 291.15 51.96% 72.79 12.99% - - 112.77 20.13%
151 018572 華寶遠恒混合A 詳情 56.01 35.66 63.66% 5.94 10.61% - - 5.38 9.61%
152 018573 華寶遠恒混合C 詳情 56.01 35.66 63.66% 5.94 10.61% - - 5.38 9.61%
153 018908 華寶遠景混合A 詳情 105.06 73.79 70.23% 12.30 11.71% - - 14.04 13.36%
154 018909 華寶遠景混合C 詳情 105.06 73.79 70.23% 12.30 11.71% - - 14.04 13.36%
155 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 詳情 780.09 646.62 82.89% 107.77 13.82% - - 16.32 2.09%
156 019108 華寶國策導向混合C 詳情 204.36 165.44 80.96% 27.57 13.49% - - 0.42 0.21%
157 019214 華寶寶盛債券C 詳情 965.40 315.19 32.65% 105.06 10.88% - - 0.01 0.00%
158 019282 華寶寶潤債券C 詳情 342.36 125.70 36.71% 43.03 12.57% - - 2.10 0.61%
159 019742 華寶寶豐高等級債券D 詳情 90.66 34.64 38.22% 11.55 12.74% - - 0.06 0.06%
160 019901 華寶政金債債券C 詳情 317.69 209.41 65.92% 69.80 21.97% - - 0.32 0.10%
161 019925 華寶競爭優(yōu)勢混合C 詳情 127.42 99.27 77.91% 16.54 12.98% - - 2.48 1.94%
162 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 詳情 208.86 99.90 47.83% 33.30 15.94% - - 0.11 0.05%
163 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 詳情 208.86 99.90 47.83% 33.30 15.94% - - 0.11 0.05%
164 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 詳情 125.18 83.26 66.51% 16.02 12.79% - - 21.72 17.35%
165 020312 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C 詳情 125.18 83.26 66.51% 16.02 12.79% - - 21.72 17.35%
166 021216 華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 8.77 0.61 6.95% 0.20 2.32% - - 5.01 57.14%
167 021217 華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 8.77 0.61 6.95% 0.20 2.32% - - 5.01 57.14%
168 021312 華寶安享混合C 詳情 72.35 52.96 73.21% 8.83 12.20% - - 0.02 0.03%
169 021371 華寶1-3年國開債指數(shù)C 詳情 164.50 94.10 57.20% 31.37 19.07% - - 0.00 0.00%
170 021381 華寶量化對沖混合D 詳情 219.47 135.57 61.77% 27.11 12.35% - - 40.84 18.61%
171 021448 華寶成長策略混合C 詳情 79.15 59.92 75.71% 9.99 12.62% - - 0.00 0.00%
172 159596 華寶中證A50ETF 詳情 102.86 68.71 66.80% 22.90 22.27% - - - -
173 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 詳情 97.22 66.02 67.91% 13.20 13.58% - - - -
174 159716 華寶深創(chuàng)100ETF 詳情 49.06 27.79 56.64% 5.56 11.33% - - - -
175 159851 華寶中證金融科技主題ETF 詳情 96.77 72.59 75.02% 14.52 15.00% - - - -
176 159876 華寶有色金屬ETF 詳情 24.32 14.55 59.83% 2.91 11.97% - - - -
177 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 詳情 3,202.40 2,126.71 66.41% 595.48 18.59% - - 360.89 11.27%
178 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 詳情 344.60 89.19 25.88% 17.84 5.18% - - 226.06 65.60%
179 162413 華寶中證1000指數(shù)A 詳情 27.75 10.02 36.11% 2.00 7.22% - - 1.44 5.18%
180 162414 華寶新機遇混合(LOF)A 詳情 105.37 64.49 61.20% 21.50 20.40% - - 8.28 7.86%
181 162415 華寶標普美國消費人民幣A 詳情 375.92 259.19 68.95% 64.80 17.24% - - 27.02 7.19%
182 240001 華寶寶康消費品 詳情 653.94 551.24 84.30% 91.87 14.05% - - - -
183 240002 華寶寶康配置混合 詳情 273.15 225.28 82.47% 37.55 13.75% - - - -
184 240003 華寶寶康債券A 詳情 1,361.59 726.89 53.39% 242.30 17.80% - - 88.29 6.48%
185 240004 華寶動力組合混合A 詳情 877.35 727.98 82.98% 121.33 13.83% - - 15.67 1.79%
186 240005 華寶多策略增長A 詳情 575.00 476.75 82.91% 79.46 13.82% - - 7.97 1.39%
187 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 31,009.00 14,503.89 46.77% 4,395.12 14.17% - - 9,967.23 32.14%
188 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 31,009.00 14,503.89 46.77% 4,395.12 14.17% - - 9,967.23 32.14%
189 240008 華寶收益增長混合A 詳情 428.71 358.21 83.55% 59.70 13.93% - - 0.48 0.11%
190 240009 華寶先進成長混合 詳情 540.26 453.01 83.85% 75.50 13.98% - - - -
191 240010 華寶行業(yè)精選混合 詳情 657.66 554.41 84.30% 92.40 14.05% - - - -
192 240011 華寶大盤精選混合 詳情 77.64 60.31 77.68% 10.05 12.95% - - - -
193 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 詳情 22.10 11.01 49.82% 3.67 16.61% - - 4.55 20.58%
194 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 詳情 22.10 11.01 49.82% 3.67 16.61% - - 4.55 20.58%
195 240014 華寶中證100ETF聯(lián)接A 詳情 17.84 6.22 34.84% 1.24 6.97% - - 1.92 10.75%
196 240016 華寶上證180價值聯(lián)接 詳情 7.56 1.27 16.83% 0.25 3.37% - - - -
197 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 180.74 146.06 80.81% 24.34 13.47% - - - -
198 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 743.50 483.66 65.05% 138.19 18.59% - - 77.38 10.41%
199 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 詳情 24.17 3.90 16.12% 0.78 3.22% - - 9.65 39.92%
200 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 詳情 780.09 646.62 82.89% 107.77 13.82% - - 16.32 2.09%
201 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 詳情 1,336.69 1,056.14 79.01% 176.02 13.17% - - 93.68 7.01%
202 241001 華寶海外中國成長混合 詳情 63.63 46.75 73.47% 9.09 14.29% - - - -
203 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 詳情 269.46 192.69 71.51% 48.17 17.88% - - 4.10 1.52%
204 501029 華寶標普中國A股紅利機會指數(shù)A 詳情 905.18 646.50 71.42% 129.30 14.28% - - 98.51 10.88%
205 501090 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A 詳情 315.34 244.88 77.66% 32.65 10.35% - - 18.44 5.85%
206 501301 華寶香港大盤A 詳情 141.59 94.88 67.01% 18.98 13.40% - - 12.29 8.68%
207 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 詳情 51.34 26.93 52.46% 5.39 10.49% - - 0.73 1.42%
208 501312 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A 詳情 668.20 472.10 70.65% 94.42 14.13% - - 85.31 12.77%
209 510030 華寶上證180價值ETF 詳情 57.22 35.04 61.23% 7.01 12.25% - - - -
210 511990 華寶添益A 詳情 38,524.94 18,767.29 48.71% 4,825.88 12.53% - - 11,121.12 28.87%
211 512000 華寶券商ETF 詳情 6,423.66 5,087.05 79.19% 1,017.41 15.84% - - - -
212 512170 華寶中證醫(yī)療ETF 詳情 7,251.15 5,741.54 79.18% 1,148.31 15.84% - - - -
213 512800 華寶中證銀行ETF 詳情 1,893.55 1,493.53 78.87% 298.71 15.77% - - - -
214 512810 華寶中證軍工ETF 詳情 159.25 119.17 74.83% 23.83 14.97% - - - -
215 513770 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 詳情 407.77 326.95 80.18% 65.39 16.04% - - - -
216 515000 華寶中證科技龍頭ETF 詳情 899.63 699.11 77.71% 139.82 15.54% - - - -
217 515260 華寶中證電子50ETF 詳情 164.83 123.14 74.71% 24.63 14.94% - - - -
218 515710 華寶中證細分食品飲料主題ETF 詳情 250.98 194.27 77.40% 38.85 15.48% - - - -
219 516020 華寶化工ETF 詳情 134.05 103.26 77.03% 20.65 15.41% - - - -
220 516130 華寶中證消費龍頭ETF 詳情 27.91 17.55 62.86% 3.51 12.57% - - - -
221 516360 華寶新材料ETF 詳情 45.08 23.67 52.50% 4.73 10.50% - - - -
222 516380 華寶智能電動汽車ETF 詳情 43.33 28.48 65.72% 5.70 13.14% - - - -
223 516560 華寶中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 27.90 17.65 63.24% 3.53 12.65% - - - -
224 516700 華寶大數(shù)據(jù)ETF 詳情 16.34 9.62 58.86% 1.92 11.77% - - - -
225 516800 華寶中證智能制造ETF 詳情 75.55 48.83 64.63% 9.77 12.93% - - - -
226 562000 華寶中證100ETF 詳情 228.98 182.85 79.85% 36.57 15.97% - - - -
227 562010 華寶中證綠色能源ETF 詳情 8.31 5.57 66.93% 1.11 13.39% - - - -
228 562030 華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 25.40 10.55 41.55% 2.11 8.31% - - - -
229 562060 華寶標普中國A股紅利機會ETF 詳情 111.16 78.11 70.27% 15.62 14.05% - - - -
230 588330 華寶雙創(chuàng)龍頭ETF 詳情 282.28 220.45 78.10% 44.09 15.62% - - - -
231 005728 華寶綠色主題混合A 詳情 0.01 - - - - - - - -
232 012799 華寶綠色主題混合C 詳情 0.01 - - - - - - - -

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華寶基金 2024年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-02-05

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002634 華寶未來主導混合A 詳情 0.02 - - - - - - - -
2 012919 華寶未來主導混合C 詳情 0.02 - - - - - - - -