國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國海富蘭克林基金 2009年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 450001 國富中國收益 詳情 2,739.41 1,799.57 65.69% 326.01 11.90% 519.66 18.97% 0.00 0.00%
2 450002 國富彈性市值混合 詳情 10,678.07 7,832.03 73.35% 1,305.34 12.22% 1,473.73 13.80% 0.00 0.00%
3 450003 國富潛力組合混合A 詳情 14,423.07 10,437.88 72.37% 1,739.65 12.06% 2,159.86 14.98% 0.00 0.00%
4 450004 國富深化價值混合 詳情 2,837.62 1,953.32 68.84% 325.55 11.47% 517.03 18.22% 0.00 0.00%
5 450005 國富強化債券A 詳情 354.75 192.64 54.30% 64.21 18.10% 30.69 8.65% 9.75 2.75%
6 450006 國富強化債券C 詳情 354.75 192.64 54.30% 64.21 18.10% 30.69 8.65% 9.75 2.75%
7 450007 國富成長動力混合 詳情 1,936.02 1,089.12 56.26% 181.52 9.38% 621.10 32.08% 0.00 0.00%
8 450008 國富滬深300 詳情 1,526.77 681.17 44.61% 120.21 7.87% 687.36 45.02% 0.00 0.00%

國海富蘭克林基金 2009年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 450001 國富中國收益 詳情 1,301.36 815.73 62.68% 147.78 11.36% 312.12 23.98% 0.00 0.00%
2 450002 國富彈性市值混合 詳情 5,043.13 3,742.11 74.20% 623.69 12.37% 652.54 12.94% 0.00 0.00%
3 450003 國富潛力組合混合A 詳情 7,043.05 5,015.30 71.21% 835.88 11.87% 1,166.77 16.57% 0.00 0.00%
4 450004 國富深化價值混合 詳情 1,392.00 982.75 70.60% 163.79 11.77% 224.59 16.13% 0.00 0.00%
5 450005 國富強化債券A 詳情 208.54 130.73 62.69% 43.58 20.90% 2.42 1.16% 8.62 4.13%
6 450006 國富強化債券C 詳情 208.54 130.73 62.69% 43.58 20.90% 2.42 1.16% 8.62 4.13%
7 450007 國富成長動力混合 詳情 806.98 470.73 58.33% 78.45 9.72% 243.72 30.20% 0.00 0.00%