國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 164,467.45 | -216,151.35 | 3,005.62 | -630,229.98 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 37,535.67 | 74,856.71 | 35,253.38 | 58,829.65 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 8,383.14 | 17,137.82 | 7,179.46 | 6,890.70 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 21,538.53 | 43,240.77 | 21,450.37 | 43,301.40 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -2,053.12 | -121,383.81 | 2,102.50 | -505,824.77 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -59,375.16 | -243,574.27 | -58,720.41 | -633,377.60 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -1,295.16 | -1,424.85 | 92.53 | -486.32 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 31,024.68 | 61,978.39 | 31,792.58 | 62,611.55 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 129.74 | 22.23 | 7.45 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 21.83 | 21.83 | 0.30 |
| 股利收益 | 詳情 | 27,462.78 | 61,592.85 | 28,908.51 | 65,427.29 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 129,404.49 | -171,203.24 | -35,722.76 | -187,480.92 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1,248.89 | -326.01 | 123.27 | 836.68 |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 829.30 | 1,904.99 | 1,249.23 | 3,409.38 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 34,180.53 | 85,402.44 | 44,862.24 | 96,461.73 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 22,615.25 | 58,187.21 | 31,224.68 | 69,502.87 |
| 2.托管費 | 詳情 | 4,199.81 | 10,676.50 | 5,719.18 | 12,520.86 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 1,170.03 | 2,497.49 | 1,180.16 | 2,013.52 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 5,696.68 | 13,031.97 | 6,237.83 | 11,401.20 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 5,696.68 | 13,031.97 | 6,237.83 | 11,401.20 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 487.10 | 979.09 | 486.31 | 992.09 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 130,286.92 | -301,553.79 | -41,856.62 | -726,691.71 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 130,286.92 | -301,553.79 | -41,856.62 | -726,691.71 |
數(shù)據(jù)加載中...