國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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國(guó)海富蘭克林基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450001 | 國(guó)富中國(guó)收益 | 詳情 | 3,427.74 | 1,979.57 | 57.75% | 358.62 | 10.46% | 932.22 | 27.20% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 詳情 | 11,612.83 | 8,018.07 | 69.04% | 1,336.34 | 11.51% | 2,211.57 | 19.04% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 | 12,838.88 | 9,163.15 | 71.37% | 1,527.19 | 11.90% | 2,099.27 | 16.35% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | 2,980.83 | 1,999.49 | 67.08% | 333.25 | 11.18% | 606.11 | 20.33% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化債券A | 詳情 | 199.51 | 85.62 | 42.91% | 28.54 | 14.30% | 22.07 | 11.06% | 6.95 | 3.48% |
| 6 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化債券C | 詳情 | 199.51 | 85.62 | 42.91% | 28.54 | 14.30% | 22.07 | 11.06% | 6.95 | 3.48% |
| 7 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | 886.66 | 475.40 | 53.62% | 79.23 | 8.94% | 290.90 | 32.81% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 450008 | 國(guó)富滬深300 | 詳情 | 2,285.16 | 1,357.52 | 59.41% | 239.56 | 10.48% | 618.60 | 27.07% | 0.00 | 0.00% |
國(guó)海富蘭克林基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450001 | 國(guó)富中國(guó)收益 | 詳情 | 1,562.91 | 1,016.88 | 65.06% | 184.22 | 11.79% | 309.86 | 19.83% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 詳情 | 5,574.57 | 3,993.57 | 71.64% | 665.59 | 11.94% | 892.09 | 16.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 | 6,528.75 | 4,741.23 | 72.62% | 790.21 | 12.10% | 973.23 | 14.91% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | 1,506.99 | 1,044.46 | 69.31% | 174.08 | 11.55% | 267.65 | 17.76% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化債券A | 詳情 | 62.32 | 28.23 | 45.29% | 9.41 | 15.10% | 5.74 | 9.21% | 0.72 | 1.16% |
| 6 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化債券C | 詳情 | 62.32 | 28.23 | 45.29% | 9.41 | 15.10% | 5.74 | 9.21% | 0.72 | 1.16% |
| 7 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | 478.16 | 272.82 | 57.06% | 45.47 | 9.51% | 139.88 | 29.25% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 450008 | 國(guó)富滬深300 | 詳情 | 1,172.60 | 719.98 | 61.40% | 127.06 | 10.84% | 290.23 | 24.75% | 0.00 | 0.00% |