國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國海富蘭克林基金 2011年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 450001 國富中國收益 詳情 2,368.73 1,388.76 58.63% 251.59 10.62% 639.16 26.98% 0.00 0.00%
2 450002 國富彈性市值混合 詳情 10,384.60 7,613.90 73.32% 1,268.98 12.22% 1,454.89 14.01% 0.00 0.00%
3 450003 國富潛力組合混合A 詳情 10,335.43 7,696.03 74.46% 1,282.67 12.41% 1,308.72 12.66% 0.00 0.00%
4 450004 國富深化價值混合 詳情 3,540.56 2,518.28 71.13% 419.71 11.85% 560.55 15.83% 0.00 0.00%
5 450005 國富強化債券A 詳情 214.55 91.38 42.59% 30.46 14.20% 8.56 3.99% 7.97 3.72%
6 450006 國富強化債券C 詳情 214.55 91.38 42.59% 30.46 14.20% 8.56 3.99% 7.97 3.72%
7 450007 國富成長動力混合 詳情 1,764.89 1,008.50 57.14% 168.08 9.52% 546.16 30.95% 0.00 0.00%
8 450008 國富滬深300 詳情 1,365.45 936.62 68.59% 165.29 12.10% 200.56 14.69% 0.00 0.00%
9 450009 國富中小盤 詳情 4,595.76 3,015.05 65.61% 502.51 10.93% 1,031.19 22.44% 0.00 0.00%
10 450010 國富策略回報混合 詳情 804.43 558.83 69.47% 93.14 11.58% 127.88 15.90% 0.00 0.00%

國海富蘭克林基金 2011年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 450001 國富中國收益 詳情 1,307.88 737.97 56.42% 133.69 10.22% 388.60 29.71% 0.00 0.00%
2 450002 國富彈性市值混合 詳情 4,983.69 3,854.05 77.33% 642.34 12.89% 464.19 9.31% 0.00 0.00%
3 450003 國富潛力組合混合A 詳情 5,590.50 4,063.47 72.69% 677.24 12.11% 825.42 14.76% 0.00 0.00%
4 450004 國富深化價值混合 詳情 1,591.68 1,202.45 75.55% 200.41 12.59% 167.97 10.55% 0.00 0.00%
5 450005 國富強化債券A 詳情 97.01 47.01 48.46% 15.67 16.15% 8.22 8.47% 3.88 4.00%
6 450006 國富強化債券C 詳情 97.01 47.01 48.46% 15.67 16.15% 8.22 8.47% 3.88 4.00%
7 450007 國富成長動力混合 詳情 372.04 220.20 59.19% 36.70 9.86% 94.80 25.48% 0.00 0.00%
8 450008 國富滬深300 詳情 720.05 499.14 69.32% 88.08 12.23% 101.56 14.10% 0.00 0.00%
9 450009 國富中小盤 詳情 2,689.18 1,740.53 64.72% 290.09 10.79% 634.88 23.61% 0.00 0.00%