國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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國(guó)海富蘭克林基金 2012年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450001 | 國(guó)富中國(guó)收益 | 詳情 | 1,578.81 | 988.71 | 62.62% | 179.11 | 11.34% | 356.41 | 22.57% | - | - |
| 2 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 詳情 | 8,891.35 | 6,675.26 | 75.08% | 1,112.54 | 12.51% | 1,056.74 | 11.88% | - | - |
| 3 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 | 7,826.67 | 5,849.80 | 74.74% | 974.97 | 12.46% | 954.43 | 12.19% | - | - |
| 4 | 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | 3,705.46 | 2,625.90 | 70.87% | 437.65 | 11.81% | 596.82 | 16.11% | - | - |
| 5 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化債券A | 詳情 | 198.69 | 83.35 | 41.95% | 27.78 | 13.98% | 15.37 | 7.73% | 3.71 | 1.87% |
| 6 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化債券C | 詳情 | 198.69 | 83.35 | 41.95% | 27.78 | 13.98% | 15.37 | 7.73% | 3.71 | 1.87% |
| 7 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | 2,010.56 | 1,167.01 | 58.04% | 194.50 | 9.67% | 607.00 | 30.19% | - | - |
| 8 | 450008 | 國(guó)富滬深300 | 詳情 | 1,116.07 | 751.62 | 67.35% | 132.64 | 11.88% | 169.06 | 15.15% | - | - |
| 9 | 450009 | 國(guó)富中小盤(pán) | 詳情 | 3,595.91 | 2,326.22 | 64.69% | 387.70 | 10.78% | 838.67 | 23.32% | - | - |
| 10 | 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合 | 詳情 | 1,083.08 | 783.78 | 72.37% | 130.63 | 12.06% | 125.97 | 11.63% | - | - |
| 11 | 450011 | 國(guó)富研究精選混合 | 詳情 | 575.66 | 337.67 | 58.66% | 56.28 | 9.78% | 151.73 | 26.36% | - | - |
| 12 | 450018 | 國(guó)富恒久信用債券A | 詳情 | 255.90 | 162.49 | 63.50% | 46.43 | 18.14% | 0.58 | 0.23% | 20.53 | 8.02% |
| 13 | 450019 | 國(guó)富恒久信用債券C | 詳情 | 255.90 | 162.49 | 63.50% | 46.43 | 18.14% | 0.58 | 0.23% | 20.53 | 8.02% |
| 14 | 457001 | 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票 | 詳情 | 374.28 | 243.12 | 64.96% | 47.27 | 12.63% | 52.19 | 13.94% | - | - |
國(guó)海富蘭克林基金 2012年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450001 | 國(guó)富中國(guó)收益 | 詳情 | 843.19 | 521.94 | 61.90% | 94.55 | 11.21% | 199.68 | 23.68% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 詳情 | 4,371.55 | 3,254.31 | 74.44% | 542.39 | 12.41% | 551.33 | 12.61% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 | 3,962.93 | 3,020.32 | 76.21% | 503.39 | 12.70% | 415.42 | 10.48% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | 1,478.43 | 1,064.76 | 72.02% | 177.46 | 12.00% | 214.48 | 14.51% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化債券A | 詳情 | 105.00 | 40.88 | 38.93% | 13.63 | 12.98% | 7.36 | 7.01% | 1.98 | 1.89% |
| 6 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化債券C | 詳情 | 105.00 | 40.88 | 38.93% | 13.63 | 12.98% | 7.36 | 7.01% | 1.98 | 1.89% |
| 7 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | 1,139.80 | 658.94 | 57.81% | 109.82 | 9.64% | 349.97 | 30.70% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 450008 | 國(guó)富滬深300 | 詳情 | 607.62 | 387.11 | 63.71% | 68.31 | 11.24% | 120.42 | 19.82% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 450009 | 國(guó)富中小盤(pán) | 詳情 | 1,752.41 | 1,105.89 | 63.11% | 184.31 | 10.52% | 440.97 | 25.16% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合 | 詳情 | 603.77 | 432.53 | 71.64% | 72.09 | 11.94% | 77.76 | 12.88% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 457001 | 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票 | 詳情 | 224.85 | 153.29 | 68.18% | 29.81 | 13.26% | 29.89 | 13.29% | 0.00 | 0.00% |