國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國(guó)海富蘭克林基金 2016年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 2,672.94 1,798.56 67.29% 499.60 18.69% 216.57 8.10% - -
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 4,089.04 2,162.63 52.89% 655.34 16.03% 0.10 0.00% 104.99 2.57%
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 4,089.04 2,162.63 52.89% 655.34 16.03% 0.10 0.00% 104.99 2.57%
4 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 詳情 773.88 303.52 39.22% 86.72 11.21% 1.74 0.23% 30.33 3.92%
5 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 詳情 773.88 303.52 39.22% 86.72 11.21% 1.74 0.23% 30.33 3.92%
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 88.38 33.10 37.45% 5.52 6.24% 33.64 38.06% - -
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 285.39 98.70 34.58% 17.77 6.22% 152.56 53.46% - -
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 1,327.64 732.10 55.14% 184.48 13.90% 48.91 3.68% 311.79 23.48%
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 1,327.64 732.10 55.14% 184.48 13.90% 48.91 3.68% 311.79 23.48%
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 詳情 178.68 87.89 49.19% 14.65 8.20% 49.81 27.88% - -
11 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 詳情 947.02 545.34 57.58% 136.33 14.40% 54.35 5.74% 157.69 16.65%
12 002088 國(guó)富新機(jī)遇混合C 詳情 947.02 545.34 57.58% 136.33 14.40% 54.35 5.74% 157.69 16.65%
13 002092 國(guó)富新增長(zhǎng)混合A 詳情 621.41 400.48 64.45% 66.75 10.74% 42.32 6.81% 69.80 11.23%
14 002093 國(guó)富新增長(zhǎng)混合C 詳情 621.41 400.48 64.45% 66.75 10.74% 42.32 6.81% 69.80 11.23%
15 002097 國(guó)富新價(jià)值混合A 詳情 549.51 294.26 53.55% 49.04 8.92% 28.47 5.18% 144.93 26.38%
16 002098 國(guó)富新價(jià)值混合C 詳情 549.51 294.26 53.55% 49.04 8.92% 28.47 5.18% 144.93 26.38%
17 002099 國(guó)富新活力混合A 詳情 161.79 98.40 60.82% 16.40 10.14% 19.14 11.83% 13.75 8.50%
18 002100 國(guó)富新活力混合C 詳情 161.79 98.40 60.82% 16.40 10.14% 19.14 11.83% 13.75 8.50%
19 002114 國(guó)富新收益混合A 詳情 201.52 103.04 51.13% 22.08 10.96% 14.43 7.16% 43.14 21.41%
20 002115 國(guó)富新收益混合C 詳情 201.52 103.04 51.13% 22.08 10.96% 14.43 7.16% 43.14 21.41%
21 002361 國(guó)富恒瑞債券A 詳情 497.51 293.66 59.03% 41.95 8.43% 100.40 20.18% 13.67 2.75%
22 002362 國(guó)富恒瑞債券C 詳情 497.51 293.66 59.03% 41.95 8.43% 100.40 20.18% 13.67 2.75%
23 150135 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A 詳情 211.40 90.65 42.88% 19.94 9.43% 39.44 18.65% - -
24 150136 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 詳情 211.40 90.65 42.88% 19.94 9.43% 39.44 18.65% - -
25 150166 國(guó)富恒利分級(jí)債券B 詳情 305.11 139.31 45.66% 39.80 13.04% 0.31 0.10% 11.47 3.76%
26 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 詳情 211.40 90.65 42.88% 19.94 9.43% 39.44 18.65% - -
27 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 305.11 139.31 45.66% 39.80 13.04% 0.31 0.10% 11.47 3.76%
28 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 305.11 139.31 45.66% 39.80 13.04% 0.31 0.10% 11.47 3.76%
29 450001 國(guó)富中國(guó)收益 詳情 673.59 404.81 60.10% 73.34 10.89% 147.81 21.94% - -
30 450002 國(guó)富彈性市值混合 詳情 5,853.60 3,543.98 60.54% 590.66 10.09% 1,662.50 28.40% - -
31 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 4,240.56 2,203.65 51.97% 367.28 8.66% 1,623.31 38.28% - -
32 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合 詳情 880.34 509.08 57.83% 84.85 9.64% 247.05 28.06% - -
33 450005 國(guó)富強(qiáng)化債券A 詳情 1,703.88 821.85 48.23% 273.95 16.08% 203.72 11.96% 11.24 0.66%
34 450006 國(guó)富強(qiáng)化債券C 詳情 1,703.88 821.85 48.23% 273.95 16.08% 203.72 11.96% 11.24 0.66%
35 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 697.31 192.41 27.59% 32.07 4.60% 435.36 62.43% - -
36 450008 國(guó)富滬深300 詳情 603.63 176.08 29.17% 31.07 5.15% 338.10 56.01% - -
37 450009 國(guó)富中小盤 詳情 1,138.14 670.17 58.88% 111.70 9.81% 312.59 27.47% - -
38 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合 詳情 212.56 89.21 41.97% 14.87 7.00% 82.63 38.87% - -
39 450011 國(guó)富研究精選混合 詳情 257.39 105.45 40.97% 17.58 6.83% 111.40 43.28% - -
40 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 112.96 56.85 50.33% 16.24 14.38% 0.38 0.34% 0.52 0.46%
41 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 112.96 56.85 50.33% 16.24 14.38% 0.38 0.34% 0.52 0.46%
42 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票 詳情 752.74 348.22 46.26% 67.71 9.00% 326.67 43.40% - -
43 960021 國(guó)富潛力組合混合H 詳情 4,240.56 2,203.65 51.97% 367.28 8.66% 1,623.31 38.28% - -

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國(guó)海富蘭克林基金 2016年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 1,607.01 1,074.57 66.87% 298.49 18.57% 111.18 6.92% - -
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 1,530.17 854.80 55.86% 259.03 16.93% 0.03 0.00% 50.77 3.32%
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 1,530.17 854.80 55.86% 259.03 16.93% 0.03 0.00% 50.77 3.32%
4 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 詳情 362.11 150.76 41.63% 43.07 11.90% 0.40 0.11% 15.12 4.18%
5 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 詳情 362.11 150.76 41.63% 43.07 11.90% 0.40 0.11% 15.12 4.18%
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 51.64 16.44 31.83% 2.74 5.31% 17.50 33.89% - -
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 108.67 39.04 35.92% 7.03 6.47% 49.52 45.57% - -
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 965.16 547.31 56.71% 126.73 13.13% 31.80 3.30% 226.34 23.45%
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 965.16 547.31 56.71% 126.73 13.13% 31.80 3.30% 226.34 23.45%
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 詳情 96.53 53.87 55.80% 8.98 9.30% 21.42 22.19% - -
11 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 詳情 624.81 335.68 53.73% 83.92 13.43% 23.56 3.77% 149.74 23.97%
12 002088 國(guó)富新機(jī)遇混合C 詳情 624.81 335.68 53.73% 83.92 13.43% 23.56 3.77% 149.74 23.97%
13 002092 國(guó)富新增長(zhǎng)混合A 詳情 321.15 194.51 60.57% 32.42 10.09% 12.15 3.78% 60.13 18.72%
14 002093 國(guó)富新增長(zhǎng)混合C 詳情 321.15 194.51 60.57% 32.42 10.09% 12.15 3.78% 60.13 18.72%
15 002097 國(guó)富新價(jià)值混合A 詳情 259.82 139.60 53.73% 23.27 8.95% 11.68 4.49% 69.76 26.85%
16 002098 國(guó)富新價(jià)值混合C 詳情 259.82 139.60 53.73% 23.27 8.95% 11.68 4.49% 69.76 26.85%
17 002361 國(guó)富恒瑞債券A 詳情 141.33 81.71 57.81% 11.67 8.26% 24.50 17.34% 6.08 4.30%
18 002362 國(guó)富恒瑞債券C 詳情 141.33 81.71 57.81% 11.67 8.26% 24.50 17.34% 6.08 4.30%
19 150135 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A 詳情 91.21 45.83 50.25% 10.08 11.05% 3.92 4.30% - -
20 150136 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 詳情 91.21 45.83 50.25% 10.08 11.05% 3.92 4.30% - -
21 150166 國(guó)富恒利分級(jí)債券B 詳情 139.89 70.32 50.27% 20.09 14.36% 0.12 0.08% 6.71 4.79%
22 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 詳情 91.21 45.83 50.25% 10.08 11.05% 3.92 4.30% - -
23 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 139.89 70.32 50.27% 20.09 14.36% 0.12 0.08% 6.71 4.79%
24 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 139.89 70.32 50.27% 20.09 14.36% 0.12 0.08% 6.71 4.79%
25 450001 國(guó)富中國(guó)收益 詳情 327.67 197.34 60.22% 35.75 10.91% 67.39 20.57% - -
26 450002 國(guó)富彈性市值混合 詳情 3,067.19 1,786.72 58.25% 297.79 9.71% 954.38 31.12% - -
27 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 2,403.82 1,128.79 46.96% 188.13 7.83% 1,064.17 44.27% - -
28 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合 詳情 521.34 286.59 54.97% 47.77 9.16% 167.35 32.10% - -
29 450005 國(guó)富強(qiáng)化債券A 詳情 773.05 358.30 46.35% 119.43 15.45% 105.40 13.63% 8.20 1.06%
30 450006 國(guó)富強(qiáng)化債券C 詳情 773.05 358.30 46.35% 119.43 15.45% 105.40 13.63% 8.20 1.06%
31 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 446.20 102.57 22.99% 17.10 3.83% 306.70 68.74% - -
32 450008 國(guó)富滬深300 詳情 323.87 85.57 26.42% 15.10 4.66% 194.57 60.07% - -
33 450009 國(guó)富中小盤 詳情 479.03 274.93 57.39% 45.82 9.57% 135.71 28.33% - -
34 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合 詳情 116.95 43.77 37.42% 7.29 6.24% 45.68 39.06% - -
35 450011 國(guó)富研究精選混合 詳情 134.25 53.22 39.64% 8.87 6.61% 53.22 39.64% - -
36 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 52.43 22.55 43.01% 6.44 12.29% 0.13 0.24% 0.27 0.51%
37 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 52.43 22.55 43.01% 6.44 12.29% 0.13 0.24% 0.27 0.51%
38 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票 詳情 180.79 66.77 36.93% 12.98 7.18% 85.28 47.17% - -
39 960021 國(guó)富潛力組合混合H 詳情 2,403.82 1,128.79 46.96% 188.13 7.83% 1,064.17 44.27% - -

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