國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

國(guó)海富蘭克林基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 1,654.22 1,184.84 71.63% 329.12 19.90% 83.43 5.04% - -
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 292.95 132.13 45.10% 40.04 13.67% 0.01 0.00% 38.87 13.27%
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 292.95 132.13 45.10% 40.04 13.67% 0.01 0.00% 38.87 13.27%
4 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 詳情 267.82 72.83 27.19% 20.81 7.77% 0.82 0.30% 5.55 2.07%
5 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 詳情 267.82 72.83 27.19% 20.81 7.77% 0.82 0.30% 5.55 2.07%
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 487.36 331.21 67.96% 55.20 11.33% 90.65 18.60% - -
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 1,670.96 569.65 34.09% 102.54 6.14% 971.43 58.14% - -
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 65.29 26.15 40.05% 8.17 12.52% 6.51 9.97% 8.66 13.27%
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 65.29 26.15 40.05% 8.17 12.52% 6.51 9.97% 8.66 13.27%
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 詳情 1,098.76 446.59 40.65% 74.43 6.77% 556.47 50.65% - -
11 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 詳情 431.00 187.64 43.53% 46.91 10.88% 41.14 9.55% 8.86 2.06%
12 002088 國(guó)富新機(jī)遇混合C 詳情 431.00 187.64 43.53% 46.91 10.88% 41.14 9.55% 8.86 2.06%
13 002361 國(guó)富恒瑞債券A 詳情 910.18 658.40 72.34% 94.06 10.33% 90.68 9.96% 34.64 3.81%
14 002362 國(guó)富恒瑞債券C 詳情 910.18 658.40 72.34% 94.06 10.33% 90.68 9.96% 34.64 3.81%
15 003972 國(guó)富美元債定開(kāi)債人民幣 詳情 259.03 172.16 66.47% 47.82 18.46% 13.73 5.30% - -
16 003973 國(guó)富美元債定開(kāi)債美元現(xiàn)匯 詳情 259.03 172.16 66.47% 47.82 18.46% 13.73 5.30% - -
17 004120 國(guó)富安享貨幣 詳情 3,202.94 1,774.31 55.40% 443.58 13.85% 0.05 0.00% 88.72 2.77%
18 004663 國(guó)富日鑫月益30天理財(cái)債券A 詳情 1,470.58 785.34 53.40% 224.38 15.26% 0.05 0.00% 62.64 4.26%
19 004664 國(guó)富日鑫月益30天理財(cái)債券B 詳情 1,470.58 785.34 53.40% 224.38 15.26% 0.05 0.00% 62.64 4.26%
20 005552 國(guó)富新趨勢(shì)混合A 詳情 366.30 164.10 44.80% 27.35 7.47% 2.43 0.66% 31.82 8.69%
21 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 詳情 366.30 164.10 44.80% 27.35 7.47% 2.43 0.66% 31.82 8.69%
22 005652 國(guó)富天頤混合A 詳情 232.22 132.54 57.07% 26.51 11.41% 41.60 17.92% 3.06 1.32%
23 005653 國(guó)富天頤混合C 詳情 232.22 132.54 57.07% 26.51 11.41% 41.60 17.92% 3.06 1.32%
24 005822 國(guó)富恒裕6個(gè)月定開(kāi)債 詳情 1,298.13 321.94 24.80% 107.31 8.27% 2.46 0.19% - -
25 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 260.65 97.67 37.47% 16.28 6.24% 125.15 48.01% - -
26 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 詳情 1,670.96 569.65 34.09% 102.54 6.14% 971.43 58.14% - -
27 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 28.04 10.02 35.72% 1.67 5.95% 7.89 28.15% - -
28 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 28.04 10.02 35.72% 1.67 5.95% 7.89 28.15% - -
29 006702 國(guó)富恒嘉短債債券A 詳情 59.42 15.13 25.47% 6.05 10.19% 0.99 1.66% 2.67 4.50%
30 006703 國(guó)富恒嘉短債債券C 詳情 59.42 15.13 25.47% 6.05 10.19% 0.99 1.66% 2.67 4.50%
31 150135 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A 詳情 214.53 104.46 48.69% 22.98 10.71% 46.05 21.46% - -
32 150136 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 詳情 214.53 104.46 48.69% 22.98 10.71% 46.05 21.46% - -
33 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 214.53 104.46 48.69% 22.98 10.71% 46.05 21.46% - -
34 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 103.23 54.20 52.50% 18.07 17.50% 1.92 1.86% 2.16 2.09%
35 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 103.23 54.20 52.50% 18.07 17.50% 1.92 1.86% 2.16 2.09%
36 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合 詳情 563.07 380.30 67.54% 68.89 12.24% 91.77 16.30% - -
37 450002 國(guó)富彈性市值混合 詳情 9,455.57 7,048.44 74.54% 1,174.74 12.42% 1,192.38 12.61% - -
38 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 3,784.08 2,582.31 68.24% 430.39 11.37% 743.48 19.65% - -
39 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合 詳情 404.91 232.60 57.44% 38.77 9.57% 113.24 27.97% - -
40 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 1,184.91 558.55 47.14% 186.18 15.71% 131.23 11.07% 19.21 1.62%
41 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 1,184.91 558.55 47.14% 186.18 15.71% 131.23 11.07% 19.21 1.62%
42 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 248.16 117.29 47.26% 19.55 7.88% 94.46 38.07% - -
43 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 522.45 196.38 37.59% 34.66 6.63% 249.05 47.67% - -
44 450009 國(guó)富中小盤股票 詳情 6,679.68 4,826.25 72.25% 804.37 12.04% 1,017.89 15.24% - -
45 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合 詳情 213.80 116.14 54.32% 19.36 9.05% 62.97 29.45% - -
46 450011 國(guó)富研究精選混合 詳情 150.22 89.35 59.48% 14.89 9.91% 31.20 20.77% - -
47 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 73.17 31.47 43.01% 8.99 12.29% 0.56 0.76% 0.59 0.81%
48 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 73.17 31.47 43.01% 8.99 12.29% 0.56 0.76% 0.59 0.81%
49 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 1,552.77 637.24 41.04% 123.91 7.98% 769.33 49.55% - -
50 960021 國(guó)富潛力組合混合H 詳情 3,784.08 2,582.31 68.24% 430.39 11.37% 743.48 19.65% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)海富蘭克林基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 834.90 606.70 72.67% 168.53 20.19% 36.85 4.41% - -
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 170.97 88.03 51.49% 26.68 15.60% 0.01 0.00% 12.29 7.19%
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 170.97 88.03 51.49% 26.68 15.60% 0.01 0.00% 12.29 7.19%
4 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 詳情 132.91 40.06 30.14% 11.45 8.61% 0.33 0.25% 2.69 2.02%
5 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 詳情 132.91 40.06 30.14% 11.45 8.61% 0.33 0.25% 2.69 2.02%
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 61.35 11.85 19.32% 1.98 3.22% 42.50 69.28% - -
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 820.13 249.49 30.42% 44.91 5.48% 511.67 62.39% - -
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 36.46 13.48 36.97% 4.21 11.55% 4.52 12.40% 4.37 11.98%
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 36.46 13.48 36.97% 4.21 11.55% 4.52 12.40% 4.37 11.98%
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 詳情 388.54 137.17 35.30% 22.86 5.88% 218.44 56.22% - -
11 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 詳情 198.75 79.98 40.24% 20.00 10.06% 11.58 5.82% 0.12 0.06%
12 002088 國(guó)富新機(jī)遇混合C 詳情 198.75 79.98 40.24% 20.00 10.06% 11.58 5.82% 0.12 0.06%
13 002361 國(guó)富恒瑞債券A 詳情 460.17 324.79 70.58% 46.40 10.08% 54.88 11.93% 17.47 3.80%
14 002362 國(guó)富恒瑞債券C 詳情 460.17 324.79 70.58% 46.40 10.08% 54.88 11.93% 17.47 3.80%
15 003972 國(guó)富美元債定開(kāi)債人民幣 詳情 131.07 87.51 66.77% 24.31 18.55% 5.97 4.56% - -
16 003973 國(guó)富美元債定開(kāi)債美元現(xiàn)匯 詳情 131.07 87.51 66.77% 24.31 18.55% 5.97 4.56% - -
17 004120 國(guó)富安享貨幣 詳情 1,718.84 982.55 57.16% 245.64 14.29% 0.02 0.00% 49.13 2.86%
18 004663 國(guó)富日鑫月益30天理財(cái)債券A 詳情 958.17 467.78 48.82% 133.65 13.95% 0.05 0.01% 40.08 4.18%
19 004664 國(guó)富日鑫月益30天理財(cái)債券B 詳情 958.17 467.78 48.82% 133.65 13.95% 0.05 0.01% 40.08 4.18%
20 005552 國(guó)富新趨勢(shì)混合A 詳情 264.39 123.24 46.61% 20.54 7.77% 1.75 0.66% 18.26 6.91%
21 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 詳情 264.39 123.24 46.61% 20.54 7.77% 1.75 0.66% 18.26 6.91%
22 005652 國(guó)富天頤混合A 詳情 17.15 8.29 48.33% 1.66 9.67% 0.30 1.75% 2.04 11.91%
23 005653 國(guó)富天頤混合C 詳情 17.15 8.29 48.33% 1.66 9.67% 0.30 1.75% 2.04 11.91%
24 005822 國(guó)富恒裕6個(gè)月定開(kāi)債 詳情 521.66 158.03 30.29% 52.68 10.10% 1.92 0.37% - -
25 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 187.27 65.88 35.18% 10.98 5.86% 99.45 53.10% - -
26 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 詳情 820.13 249.49 30.42% 44.91 5.48% 511.67 62.39% - -
27 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 14.55 5.47 37.60% 0.91 6.27% 3.85 26.44% - -
28 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 14.55 5.47 37.60% 0.91 6.27% 3.85 26.44% - -
29 006702 國(guó)富恒嘉短債債券A 詳情 38.97 12.70 32.58% 5.08 13.03% 0.93 2.38% 2.27 5.82%
30 006703 國(guó)富恒嘉短債債券C 詳情 38.97 12.70 32.58% 5.08 13.03% 0.93 2.38% 2.27 5.82%
31 150135 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A 詳情 60.06 28.62 47.66% 6.30 10.48% 4.95 8.24% - -
32 150136 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 詳情 60.06 28.62 47.66% 6.30 10.48% 4.95 8.24% - -
33 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 詳情 60.06 28.62 47.66% 6.30 10.48% 4.95 8.24% - -
34 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 79.98 46.33 57.93% 15.44 19.31% 1.40 1.75% 0.97 1.22%
35 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 79.98 46.33 57.93% 15.44 19.31% 1.40 1.75% 0.97 1.22%
36 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合 詳情 252.82 174.42 68.99% 31.60 12.50% 35.87 14.19% - -
37 450002 國(guó)富彈性市值混合 詳情 4,416.99 3,228.67 73.10% 538.11 12.18% 628.57 14.23% - -
38 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 1,413.38 981.81 69.47% 163.63 11.58% 254.70 18.02% - -
39 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合 詳情 160.18 88.73 55.40% 14.79 9.23% 46.42 28.98% - -
40 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 630.44 296.70 47.06% 98.90 15.69% 76.95 12.21% 7.90 1.25%
41 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 630.44 296.70 47.06% 98.90 15.69% 76.95 12.21% 7.90 1.25%
42 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 113.79 55.72 48.97% 9.29 8.16% 40.51 35.60% - -
43 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 185.75 65.28 35.14% 11.52 6.20% 87.95 47.35% - -
44 450009 國(guó)富中小盤股票 詳情 2,734.48 1,965.28 71.87% 327.55 11.98% 426.20 15.59% - -
45 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合 詳情 57.41 31.17 54.29% 5.19 9.05% 13.48 23.48% - -
46 450011 國(guó)富研究精選混合 詳情 75.11 44.63 59.42% 7.44 9.90% 15.78 21.01% - -
47 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 53.64 26.10 48.66% 7.46 13.90% 0.37 0.69% 0.29 0.54%
48 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 53.64 26.10 48.66% 7.46 13.90% 0.37 0.69% 0.29 0.54%
49 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 841.14 307.77 36.59% 59.84 7.11% 463.46 55.10% - -
50 960021 國(guó)富潛力組合混合H 詳情 1,413.38 981.81 69.47% 163.63 11.58% 254.70 18.02% - -

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