國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

國(guó)海富蘭克林基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 985.85 700.01 71.01% 194.45 19.72% - - 0.02 0.00%
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 2,760.12 1,186.77 43.00% 359.63 13.03% - - 807.17 29.24%
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 2,760.12 1,186.77 43.00% 359.63 13.03% - - 807.17 29.24%
4 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 詳情 61.23 30.50 49.81% 8.85 14.46% - - 2.93 4.79%
5 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 詳情 61.23 30.50 49.81% 8.85 14.46% - - 2.93 4.79%
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 15.27 8.35 54.70% 1.67 10.94% - - - -
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 4,404.15 3,681.54 83.59% 662.68 15.05% - - - -
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 30.92 15.17 49.06% 4.74 15.33% - - 3.20 10.36%
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 30.92 15.17 49.06% 4.74 15.33% - - 3.20 10.36%
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 詳情 6,246.02 5,321.18 85.19% 886.86 14.20% - - - -
11 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 詳情 1,535.64 965.18 62.85% 241.30 15.71% - - 244.16 15.90%
12 002088 國(guó)富新機(jī)遇混合C 詳情 1,535.64 965.18 62.85% 241.30 15.71% - - 244.16 15.90%
13 002361 國(guó)富恒瑞債券A 詳情 5,371.11 4,376.15 81.48% 625.16 11.64% - - 336.59 6.27%
14 002362 國(guó)富恒瑞債券C 詳情 5,371.11 4,376.15 81.48% 625.16 11.64% - - 336.59 6.27%
15 003972 國(guó)富美元債定開(kāi)債人民幣 詳情 110.87 72.34 65.24% 20.09 18.12% - - - -
16 003973 國(guó)富美元債定開(kāi)債美元現(xiàn)匯 詳情 110.87 72.34 65.24% 20.09 18.12% - - - -
17 004120 國(guó)富安享貨幣 詳情 4,065.63 2,544.56 62.59% 636.14 15.65% - - 127.23 3.13%
18 005552 國(guó)富新趨勢(shì)混合A 詳情 521.54 402.55 77.18% 67.09 12.86% - - 19.63 3.76%
19 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 詳情 521.54 402.55 77.18% 67.09 12.86% - - 19.63 3.76%
20 005652 國(guó)富天頤混合A 詳情 1,805.31 1,124.24 62.27% 224.85 12.45% - - 207.44 11.49%
21 005653 國(guó)富天頤混合C 詳情 1,805.31 1,124.24 62.27% 224.85 12.45% - - 207.44 11.49%
22 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 2,265.25 1,914.43 84.51% 319.07 14.09% - - 0.00 0.00%
23 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 詳情 4,404.15 3,681.54 83.59% 662.68 15.05% - - - -
24 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 158.87 121.22 76.30% 20.20 12.72% - - - -
25 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 158.87 121.22 76.30% 20.20 12.72% - - - -
26 008515 國(guó)富基本面優(yōu)選混合 詳情 2,353.56 1,990.11 84.56% 331.68 14.09% - - - -
27 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 詳情 57.47 35.24 61.31% 8.37 14.57% - - - -
28 009846 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 詳情 2,781.72 2,357.07 84.73% 392.85 14.12% - - - -
29 010271 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 詳情 758.17 583.62 76.98% 97.27 12.83% - - 56.45 7.45%
30 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 詳情 758.17 583.62 76.98% 97.27 12.83% - - 56.45 7.45%
31 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 詳情 11,471.95 1,220.04 10.64% 406.68 3.55% - - - -
32 011152 國(guó)富興?；貓?bào)混合 詳情 2,960.99 2,513.57 84.89% 418.93 14.15% - - - -
33 011468 國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 詳情 2,359.28 1,994.25 84.53% 332.37 14.09% - - 7.14 0.30%
34 011469 國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 詳情 2,359.28 1,994.25 84.53% 332.37 14.09% - - 7.14 0.30%
35 011980 國(guó)富匠心精選混合A 詳情 706.13 550.83 78.01% 91.81 13.00% - - 45.83 6.49%
36 011981 國(guó)富匠心精選混合C 詳情 706.13 550.83 78.01% 91.81 13.00% - - 45.83 6.49%
37 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 詳情 1,381.19 1,162.07 84.14% 193.68 14.02% - - 2.52 0.18%
38 012511 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 詳情 1,381.19 1,162.07 84.14% 193.68 14.02% - - 2.52 0.18%
39 012812 國(guó)富鑫頤收益混合A 詳情 135.78 93.52 68.88% 15.59 11.48% - - 8.55 6.30%
40 012813 國(guó)富鑫頤收益混合C 詳情 135.78 93.52 68.88% 15.59 11.48% - - 8.55 6.30%
41 014151 國(guó)富鑫享價(jià)值一年封閉混合A 詳情 345.77 262.27 75.85% 43.71 12.64% - - 27.21 7.87%
42 014152 國(guó)富鑫享價(jià)值一年封閉混合C 詳情 345.77 262.27 75.85% 43.71 12.64% - - 27.21 7.87%
43 015137 國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A 詳情 854.36 633.48 74.15% 105.58 12.36% - - 103.13 12.07%
44 015138 國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 詳情 854.36 633.48 74.15% 105.58 12.36% - - 103.13 12.07%
45 017211 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 985.85 700.01 71.01% 194.45 19.72% - - 0.02 0.00%
46 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 詳情 57.47 35.24 61.31% 8.37 14.57% - - - -
47 017426 國(guó)富深化價(jià)值混合C 詳情 12,255.41 10,479.09 85.51% 1,746.51 14.25% - - 0.07 0.00%
48 017451 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 2,265.25 1,914.43 84.51% 319.07 14.09% - - 0.00 0.00%
49 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 50.71 22.56 44.50% 3.98 7.85% - - - -
50 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 517.87 297.73 57.49% 99.24 19.16% - - 3.65 0.71%
51 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 517.87 297.73 57.49% 99.24 19.16% - - 3.65 0.71%
52 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合 詳情 3,470.00 2,916.01 84.03% 528.26 15.22% - - - -
53 450002 國(guó)富彈性市值混合 詳情 6,227.56 5,312.95 85.31% 885.49 14.22% - - - -
54 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 5,321.71 4,538.27 85.28% 756.38 14.21% - - - -
55 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 詳情 12,255.41 10,479.09 85.51% 1,746.51 14.25% - - 0.07 0.00%
56 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 707.52 472.04 66.72% 157.35 22.24% - - 8.90 1.26%
57 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 707.52 472.04 66.72% 157.35 22.24% - - 8.90 1.26%
58 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 89.62 64.56 72.04% 10.76 12.01% - - - -
59 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 466.50 360.61 77.30% 63.64 13.64% - - - -
60 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 詳情 7,072.23 6,034.85 85.33% 1,005.81 14.22% - - - -
61 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合 詳情 997.77 835.27 83.71% 139.21 13.95% - - - -
62 450011 國(guó)富研究精選混合 詳情 1,565.12 1,322.48 84.50% 220.41 14.08% - - - -
63 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 15.19 8.24 54.28% 2.36 15.51% - - 1.71 11.23%
64 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 15.19 8.24 54.28% 2.36 15.51% - - 1.71 11.23%
65 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 1,200.35 977.92 81.47% 190.15 15.84% - - - -
66 960021 國(guó)富潛力組合混合H 詳情 5,321.71 4,538.27 85.28% 756.38 14.21% - - - -

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國(guó)海富蘭克林基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 556.08 397.95 71.56% 110.54 19.88% - - - -
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 1,029.39 426.65 41.45% 129.29 12.56% - - 296.30 28.78%
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 1,029.39 426.65 41.45% 129.29 12.56% - - 296.30 28.78%
4 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 詳情 27.76 13.92 50.14% 3.98 14.32% - - 1.55 5.57%
5 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 詳情 27.76 13.92 50.14% 3.98 14.32% - - 1.55 5.57%
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 9.19 4.26 46.30% 0.85 9.26% - - - -
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 2,460.98 2,057.69 83.61% 370.39 15.05% - - - -
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 15.58 7.69 49.36% 2.40 15.42% - - 1.60 10.30%
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 15.58 7.69 49.36% 2.40 15.42% - - 1.60 10.30%
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 詳情 3,719.18 3,170.06 85.24% 528.34 14.21% - - - -
11 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 詳情 761.67 491.37 64.51% 122.84 16.13% - - 107.41 14.10%
12 002088 國(guó)富新機(jī)遇混合C 詳情 761.67 491.37 64.51% 122.84 16.13% - - 107.41 14.10%
13 002361 國(guó)富恒瑞債券A 詳情 2,996.55 2,453.79 81.89% 350.54 11.70% - - 177.18 5.91%
14 002362 國(guó)富恒瑞債券C 詳情 2,996.55 2,453.79 81.89% 350.54 11.70% - - 177.18 5.91%
15 003972 國(guó)富美元債定開(kāi)債人民幣 詳情 85.24 58.49 68.62% 16.25 19.06% - - - -
16 003973 國(guó)富美元債定開(kāi)債美元現(xiàn)匯 詳情 85.24 58.49 68.62% 16.25 19.06% - - - -
17 004120 國(guó)富安享貨幣 詳情 1,560.49 990.45 63.47% 247.61 15.87% - - 49.52 3.17%
18 005552 國(guó)富新趨勢(shì)混合A 詳情 336.74 261.09 77.53% 43.52 12.92% - - 13.97 4.15%
19 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 詳情 336.74 261.09 77.53% 43.52 12.92% - - 13.97 4.15%
20 005652 國(guó)富天頤混合A 詳情 1,000.14 648.68 64.86% 129.74 12.97% - - 111.98 11.20%
21 005653 國(guó)富天頤混合C 詳情 1,000.14 648.68 64.86% 129.74 12.97% - - 111.98 11.20%
22 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 1,591.31 1,349.10 84.78% 224.85 14.13% - - - -
23 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 詳情 2,460.98 2,057.69 83.61% 370.39 15.05% - - - -
24 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 83.66 64.30 76.86% 10.72 12.81% - - - -
25 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 83.66 64.30 76.86% 10.72 12.81% - - - -
26 008515 國(guó)富基本面優(yōu)選混合 詳情 1,248.54 1,056.33 84.61% 176.06 14.10% - - - -
27 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF) 詳情 28.77 17.85 62.05% 4.21 14.65% - - - -
28 009846 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合 詳情 1,543.84 1,309.21 84.80% 218.20 14.13% - - - -
29 010271 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 詳情 416.87 321.00 77.00% 53.50 12.83% - - 31.94 7.66%
30 010272 國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 詳情 416.87 321.00 77.00% 53.50 12.83% - - 31.94 7.66%
31 010468 國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 詳情 6,191.75 602.65 9.73% 200.88 3.24% - - - -
32 011152 國(guó)富興海回報(bào)混合 詳情 1,568.19 1,331.78 84.92% 221.96 14.15% - - - -
33 011468 國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 詳情 1,200.45 1,014.86 84.54% 169.14 14.09% - - 3.61 0.30%
34 011469 國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 詳情 1,200.45 1,014.86 84.54% 169.14 14.09% - - 3.61 0.30%
35 011980 國(guó)富匠心精選混合A 詳情 255.87 204.19 79.81% 34.03 13.30% - - 9.04 3.53%
36 011981 國(guó)富匠心精選混合C 詳情 255.87 204.19 79.81% 34.03 13.30% - - 9.04 3.53%
37 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 詳情 732.75 617.16 84.23% 102.86 14.04% - - 1.38 0.19%
38 012511 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 詳情 732.75 617.16 84.23% 102.86 14.04% - - 1.38 0.19%
39 012812 國(guó)富鑫頤收益混合A 詳情 71.33 49.76 69.77% 8.29 11.63% - - 7.03 9.85%
40 012813 國(guó)富鑫頤收益混合C 詳情 71.33 49.76 69.77% 8.29 11.63% - - 7.03 9.85%
41 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 25.52 11.44 44.82% 2.02 7.91% - - - -
42 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 236.92 132.31 55.84% 44.10 18.61% - - 0.59 0.25%
43 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 236.92 132.31 55.84% 44.10 18.61% - - 0.59 0.25%
44 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合 詳情 1,797.66 1,511.20 84.07% 273.77 15.23% - - - -
45 450002 國(guó)富彈性市值混合 詳情 3,486.81 2,976.19 85.36% 496.03 14.23% - - - -
46 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 2,887.81 2,463.85 85.32% 410.64 14.22% - - - -
47 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合 詳情 4,336.66 3,706.22 85.46% 617.70 14.24% - - - -
48 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 311.50 200.54 64.38% 66.85 21.46% - - 4.98 1.60%
49 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 311.50 200.54 64.38% 66.85 21.46% - - 4.98 1.60%
50 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 47.84 34.49 72.09% 5.75 12.02% - - - -
51 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 219.44 168.67 76.87% 29.77 13.56% - - - -
52 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票 詳情 3,761.61 3,210.87 85.36% 535.15 14.23% - - - -
53 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合 詳情 346.86 287.57 82.91% 47.93 13.82% - - - -
54 450011 國(guó)富研究精選混合 詳情 895.64 758.19 84.65% 126.37 14.11% - - - -
55 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 3.94 1.38 34.96% 0.39 9.99% - - 0.15 3.81%
56 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 3.94 1.38 34.96% 0.39 9.99% - - 0.15 3.81%
57 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 756.12 615.63 81.42% 119.71 15.83% - - - -
58 960021 國(guó)富潛力組合混合H 詳情 2,887.81 2,463.85 85.32% 410.64 14.22% - - - -

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