國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國海富蘭克林基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合A 詳情 61.53 38.11 61.93% 8.47 13.76% - - 0.76 1.23%
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 2,246.03 957.07 42.61% 290.02 12.91% - - 669.60 29.81%
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 2,246.03 957.07 42.61% 290.02 12.91% - - 669.60 29.81%
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 14.14 4.47 31.60% 1.49 10.53% - - 0.80 5.63%
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 14.14 4.47 31.60% 1.49 10.53% - - 0.80 5.63%
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 7.30 3.94 53.99% 0.79 10.80% - - - -
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 1,561.67 1,304.57 83.54% 234.82 15.04% - - - -
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 10.95 5.88 53.76% 1.47 13.44% - - 1.16 10.63%
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 10.95 5.88 53.76% 1.47 13.44% - - 1.16 10.63%
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 726.00 610.12 84.04% 101.69 14.01% - - 1.97 0.27%
11 002087 國富新機(jī)遇混合A 詳情 256.45 133.88 52.20% 33.47 13.05% - - 32.53 12.68%
12 002088 國富新機(jī)遇混合C 詳情 256.45 133.88 52.20% 33.47 13.05% - - 32.53 12.68%
13 002361 國富恒瑞債券A 詳情 3,146.66 2,657.68 84.46% 379.67 12.07% - - 92.32 2.93%
14 002362 國富恒瑞債券C 詳情 3,146.66 2,657.68 84.46% 379.67 12.07% - - 92.32 2.93%
15 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 詳情 39.41 22.34 56.68% 6.21 15.74% - - - -
16 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 詳情 39.41 22.34 56.68% 6.21 15.74% - - - -
17 004120 國富安享貨幣B 詳情 2,980.21 2,020.15 67.79% 505.04 16.95% - - 101.01 3.39%
18 005552 國富新趨勢混合A 詳情 7.76 3.52 45.32% 0.59 7.55% - - 0.87 11.26%
19 005553 國富新趨勢混合C 詳情 7.76 3.52 45.32% 0.59 7.55% - - 0.87 11.26%
20 005652 國富天頤混合A 詳情 66.55 39.39 59.19% 7.88 11.84% - - 3.35 5.04%
21 005653 國富天頤混合C 詳情 66.55 39.39 59.19% 7.88 11.84% - - 3.35 5.04%
22 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 詳情 166.12 130.09 78.31% 21.68 13.05% - - 3.47 2.09%
23 006370 國富大中華精選混合美元 詳情 1,561.67 1,304.57 83.54% 234.82 15.04% - - - -
24 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 詳情 542.13 453.81 83.71% 75.64 13.95% - - - -
25 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 詳情 542.13 453.81 83.71% 75.64 13.95% - - - -
26 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 詳情 751.03 630.98 84.01% 105.16 14.00% - - - -
27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 詳情 72.97 52.68 72.20% 11.38 15.59% - - - -
28 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 詳情 924.27 772.98 83.63% 128.83 13.94% - - 7.59 0.82%
29 010271 國富價(jià)值成長一年持有期混合A 詳情 185.11 137.19 74.11% 22.87 12.35% - - 14.84 8.01%
30 010272 國富價(jià)值成長一年持有期混合C 詳情 185.11 137.19 74.11% 22.87 12.35% - - 14.84 8.01%
31 010468 國富恒博63個月定期開放債券 詳情 5,782.66 607.66 10.51% 202.55 3.50% - - - -
32 011152 國富興?；貓?bào)混合 詳情 950.63 802.98 84.47% 133.83 14.08% - - - -
33 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 詳情 950.75 800.43 84.19% 133.41 14.03% - - 3.52 0.37%
34 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 詳情 950.75 800.43 84.19% 133.41 14.03% - - 3.52 0.37%
35 011980 國富匠心精選混合A 詳情 223.55 162.45 72.67% 27.08 12.11% - - 25.32 11.33%
36 011981 國富匠心精選混合C 詳情 223.55 162.45 72.67% 27.08 12.11% - - 25.32 11.33%
37 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 詳情 304.37 251.31 82.57% 41.89 13.76% - - 0.56 0.18%
38 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 詳情 304.37 251.31 82.57% 41.89 13.76% - - 0.56 0.18%
39 012812 國富鑫頤收益混合A 詳情 16.69 8.64 51.78% 1.44 8.63% - - 0.37 2.24%
40 012813 國富鑫頤收益混合C 詳情 16.69 8.64 51.78% 1.44 8.63% - - 0.37 2.24%
41 014151 國富鑫享價(jià)值混合A 詳情 93.67 64.33 68.68% 10.72 11.45% - - 10.73 11.46%
42 014152 國富鑫享價(jià)值混合C 詳情 93.67 64.33 68.68% 10.72 11.45% - - 10.73 11.46%
43 015137 國富均衡增長混合A 詳情 467.72 343.14 73.37% 57.19 12.23% - - 58.20 12.44%
44 015138 國富均衡增長混合C 詳情 467.72 343.14 73.37% 57.19 12.23% - - 58.20 12.44%
45 017211 國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合C 詳情 61.53 38.11 61.93% 8.47 13.76% - - 0.76 1.23%
46 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 詳情 73.78 52.27 70.85% 12.88 17.46% - - - -
47 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 詳情 72.97 52.68 72.20% 11.38 15.59% - - - -
48 017426 國富深化價(jià)值混合C 詳情 2,992.47 2,514.22 84.02% 419.04 14.00% - - 45.19 1.51%
49 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 詳情 166.12 130.09 78.31% 21.68 13.05% - - 3.47 2.09%
50 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 詳情 68.43 34.52 50.45% 8.63 12.61% - - 13.80 20.16%
51 017887 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 詳情 68.43 34.52 50.45% 8.63 12.61% - - 13.80 20.16%
52 017946 國富滬港深成長精選股票C 詳情 726.00 610.12 84.04% 101.69 14.01% - - 1.97 0.27%
53 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 詳情 924.27 772.98 83.63% 128.83 13.94% - - 7.59 0.82%
54 017948 國富中小盤股票C 詳情 2,298.80 1,939.05 84.35% 323.17 14.06% - - 21.62 0.94%
55 018342 國富研究精選混合C 詳情 95.72 71.42 74.61% 11.90 12.44% - - 2.74 2.86%
56 018374 國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 詳情 11.15 7.64 68.54% 1.95 17.50% - - - -
57 018390 國富中國收益混合C 詳情 728.39 613.25 84.19% 102.21 14.03% - - 0.48 0.07%
58 018469 國富彈性市值混合C 詳情 1,747.38 1,476.29 84.49% 246.05 14.08% - - 11.46 0.66%
59 018470 國富策略回報(bào)混合C 詳情 1,456.55 1,225.27 84.12% 204.21 14.02% - - 12.90 0.89%
60 019079 國富招瑞優(yōu)選股票A 詳情 36.22 21.05 58.10% 3.51 9.68% - - 4.76 13.13%
61 019080 國富招瑞優(yōu)選股票C 詳情 36.22 21.05 58.10% 3.51 9.68% - - 4.76 13.13%
62 019456 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 詳情 73.78 52.27 70.85% 12.88 17.46% - - - -
63 020352 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 214.78 164.64 76.65% 29.05 13.53% - - 0.03 0.01%
64 020577 國富恒興債券A 詳情 91.06 57.28 62.90% 9.55 10.48% - - 18.48 20.29%
65 020578 國富恒興債券C 詳情 91.06 57.28 62.90% 9.55 10.48% - - 18.48 20.29%
66 164508 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 20.71 8.40 40.57% 1.48 7.16% - - - -
67 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 202.59 135.09 66.68% 45.03 22.23% - - 5.96 2.94%
68 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 202.59 135.09 66.68% 45.03 22.23% - - 5.96 2.94%
69 450001 國富中國收益混合A 詳情 728.39 613.25 84.19% 102.21 14.03% - - 0.48 0.07%
70 450002 國富彈性市值混合A 詳情 1,747.38 1,476.29 84.49% 246.05 14.08% - - 11.46 0.66%
71 450003 國富潛力組合混合A 詳情 1,115.19 945.06 84.74% 157.51 14.12% - - - -
72 450004 國富深化價(jià)值混合A 詳情 2,992.47 2,514.22 84.02% 419.04 14.00% - - 45.19 1.51%
73 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 185.30 104.76 56.53% 34.92 18.84% - - 3.46 1.86%
74 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 185.30 104.76 56.53% 34.92 18.84% - - 3.46 1.86%
75 450007 國富成長動力混合 詳情 21.52 16.64 77.35% 2.77 12.89% - - - -
76 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 214.78 164.64 76.65% 29.05 13.53% - - 0.03 0.01%
77 450009 國富中小盤股票A 詳情 2,298.80 1,939.05 84.35% 323.17 14.06% - - 21.62 0.94%
78 450010 國富策略回報(bào)混合A 詳情 1,456.55 1,225.27 84.12% 204.21 14.02% - - 12.90 0.89%
79 450011 國富研究精選混合A 詳情 95.72 71.42 74.61% 11.90 12.44% - - 2.74 2.86%
80 450018 國富恒久信用債券A 詳情 3.81 1.44 37.93% 0.41 10.84% - - 0.18 4.78%
81 450019 國富恒久信用債券C 詳情 3.81 1.44 37.93% 0.41 10.84% - - 0.18 4.78%
82 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII) 詳情 260.34 207.14 79.57% 40.28 15.47% - - - -
83 960021 國富潛力組合混合H 詳情 1,115.19 945.06 84.74% 157.51 14.12% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>