申萬(wàn)菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

申萬(wàn)菱信基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001148 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A 詳情 20.02 12.30 61.44% 2.05 10.24% - - 3.56 17.79%
2 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)混合 詳情 1,312.26 1,114.72 84.95% 185.79 14.16% - - - -
3 001724 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合C 詳情 20.02 12.30 61.44% 2.05 10.24% - - 3.56 17.79%
4 002510 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 364.92 264.23 72.41% 52.85 14.48% - - 34.12 9.35%
5 003986 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A 詳情 1,582.22 1,171.75 74.06% 234.35 14.81% - - 142.82 9.03%
6 005009 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 詳情 36.71 28.40 77.36% 4.73 12.89% - - 0.33 0.90%
7 005433 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票A 詳情 437.88 312.80 71.43% 52.13 11.91% - - 62.21 14.21%
8 005825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 詳情 398.05 312.71 78.56% 52.12 13.09% - - 24.05 6.04%
9 005936 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債A 詳情 1,575.69 754.36 47.88% 125.73 7.98% - - 0.02 0.00%
10 005990 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債C 詳情 1,575.69 754.36 47.88% 125.73 7.98% - - 0.02 0.00%
11 006609 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債A 詳情 7,004.73 2,617.43 37.37% 872.48 12.46% - - 164.46 2.35%
12 007240 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債C 詳情 7,004.73 2,617.43 37.37% 872.48 12.46% - - 164.46 2.35%
13 007391 申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A 詳情 923.01 616.75 66.82% 51.40 5.57% - - 7.39 0.80%
14 007392 申萬(wàn)菱信安泰豐利債券C 詳情 923.01 616.75 66.82% 51.40 5.57% - - 7.39 0.80%
15 007794 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)C 詳情 1,582.22 1,171.75 74.06% 234.35 14.81% - - 142.82 9.03%
16 007795 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 364.92 264.23 72.41% 52.85 14.48% - - 34.12 9.35%
17 007799 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 詳情 71.28 48.39 67.88% 8.93 12.53% - - 3.72 5.22%
18 007800 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 詳情 995.20 719.83 72.33% 166.11 16.69% - - 77.21 7.76%
19 007804 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 515.82 402.38 78.01% 72.43 14.04% - - 23.59 4.57%
20 007983 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A 詳情 13.40 1.71 12.76% 0.34 2.55% - - 2.55 19.07%
21 007984 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 詳情 13.40 1.71 12.76% 0.34 2.55% - - 2.55 19.07%
22 008028 申萬(wàn)菱信安泰廣利63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 5,323.78 625.61 11.75% 208.54 3.92% - - - -
23 008895 申萬(wàn)菱信量化對(duì)沖策略混合 詳情 37.56 25.18 67.02% 5.04 13.40% - - - -
24 008968 申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開(kāi)債 詳情 309.25 145.18 46.94% 48.39 15.65% - - - -
25 009084 申萬(wàn)菱信安泰鑫利純債一年定開(kāi)債 詳情 180.57 73.12 40.50% 24.37 13.50% - - - -
26 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)A 詳情 3,913.48 603.70 15.43% 201.23 5.14% - - 0.00 0.00%
27 009544 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開(kāi)C 詳情 3,913.48 603.70 15.43% 201.23 5.14% - - 0.00 0.00%
28 009557 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票A 詳情 75.88 57.23 75.41% 9.54 12.57% - - 0.28 0.36%
29 010325 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣E 詳情 1,812.40 913.50 50.40% 304.50 16.80% - - 181.01 9.99%
30 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 177.04 133.02 75.13% 26.60 15.03% - - 5.41 3.06%
31 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 詳情 75.88 57.23 75.41% 9.54 12.57% - - 0.28 0.36%
32 010531 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 詳情 73.74 50.05 67.87% 10.01 13.57% - - 3.07 4.16%
33 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 85.00 60.64 71.34% 14.80 17.41% - - - -
34 011488 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合 詳情 515.13 432.62 83.98% 72.10 14.00% - - - -
35 011800 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合A 詳情 28.17 19.73 70.03% 3.29 11.67% - - 0.06 0.22%
36 011929 申萬(wàn)安泰穩(wěn)利純債一年定開(kāi)債 詳情 1,212.21 546.03 45.04% 260.52 21.49% - - - -
37 011985 申萬(wàn)菱信合利純債債券A 詳情 452.04 290.98 64.37% 48.50 10.73% - - 0.78 0.17%
38 011986 申萬(wàn)菱信合利純債債券C 詳情 452.04 290.98 64.37% 48.50 10.73% - - 0.78 0.17%
39 012051 申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 詳情 205.86 168.20 81.71% 28.03 13.62% - - - -
40 012210 申萬(wàn)菱信智能汽車(chē)股票A 詳情 191.30 144.82 75.70% 24.14 12.62% - - 12.74 6.66%
41 012211 申萬(wàn)菱信智能汽車(chē)股票C 詳情 191.30 144.82 75.70% 24.14 12.62% - - 12.74 6.66%
42 012626 申萬(wàn)菱信匯元寶債券A 詳情 94.71 41.75 44.08% 8.35 8.82% - - 0.02 0.02%
43 012627 申萬(wàn)菱信匯元寶債券C 詳情 94.71 41.75 44.08% 8.35 8.82% - - 0.02 0.02%
44 013085 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A 詳情 529.75 433.90 81.91% 72.32 13.65% - - 13.87 2.62%
45 013086 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合C 詳情 529.75 433.90 81.91% 72.32 13.65% - - 13.87 2.62%
46 013325 申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券 詳情 223.28 91.20 40.85% 30.40 13.62% - - - -
47 013634 申萬(wàn)菱信雙利混合A 詳情 332.88 160.95 48.35% 30.18 9.07% - - 6.04 1.81%
48 013635 申萬(wàn)菱信雙利混合C 詳情 332.88 160.95 48.35% 30.18 9.07% - - 6.04 1.81%
49 013918 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)C 詳情 746.13 615.93 82.55% 102.66 13.76% - - 16.04 2.15%
50 014383 申萬(wàn)菱信集利三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 234.35 87.71 37.43% 29.24 12.48% - - - -
51 014861 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式A 詳情 52.18 35.93 68.86% 8.98 17.21% - - 0.27 0.51%
52 014862 申萬(wàn)菱信雙禧混合型發(fā)起式C 詳情 52.18 35.93 68.86% 8.98 17.21% - - 0.27 0.51%
53 015157 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票C 詳情 36.71 28.40 77.36% 4.73 12.89% - - 0.33 0.90%
54 015158 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合C 詳情 28.17 19.73 70.03% 3.29 11.67% - - 0.06 0.22%
55 015159 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票C 詳情 398.05 312.71 78.56% 52.12 13.09% - - 24.05 6.04%
56 015167 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 38.20 20.88 54.66% 5.97 15.62% - - 0.35 0.91%
57 015171 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C 詳情 437.88 312.80 71.43% 52.13 11.91% - - 62.21 14.21%
58 015173 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 40.16 29.70 73.95% 2.48 6.16% - - 0.23 0.57%
59 015175 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券C 詳情 122.38 40.90 33.42% 13.63 11.14% - - 3.09 2.53%
60 015176 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 詳情 159.16 119.52 75.10% 23.90 15.02% - - 4.57 2.87%
61 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 詳情 100.87 74.11 73.47% 14.82 14.69% - - 0.89 0.88%
62 015178 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 949.81 768.05 80.86% 153.61 16.17% - - 3.22 0.34%
63 015254 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C 詳情 103.90 80.16 77.15% 13.36 12.86% - - 0.81 0.78%
64 015295 申萬(wàn)鑫享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 詳情 10.78 5.87 54.43% 2.35 21.77% - - 0.06 0.54%
65 015296 申萬(wàn)鑫享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 詳情 10.78 5.87 54.43% 2.35 21.77% - - 0.06 0.54%
66 015445 申萬(wàn)菱信綠色純債債券發(fā)起式A 詳情 5.73 1.56 27.32% 0.26 4.55% - - 0.05 0.88%
67 015446 申萬(wàn)菱信綠色純債債券發(fā)起式C 詳情 5.73 1.56 27.32% 0.26 4.55% - - 0.05 0.88%
68 015489 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A 詳情 6.70 1.89 28.17% 0.47 7.04% - - 0.37 5.55%
69 015490 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C 詳情 6.70 1.89 28.17% 0.47 7.04% - - 0.37 5.55%
70 015630 申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有混合A 詳情 182.54 143.95 78.86% 23.99 13.14% - - 3.76 2.06%
71 015631 申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有混合C 詳情 182.54 143.95 78.86% 23.99 13.14% - - 3.76 2.06%
72 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 10.73 6.82 63.58% 1.67 15.56% - - - -
73 015919 申萬(wàn)菱信專(zhuān)精特新主題混合發(fā)起A 詳情 13.72 9.64 70.29% 1.61 11.72% - - 0.28 2.05%
74 015920 申萬(wàn)菱信專(zhuān)精特新主題混合發(fā)起C 詳情 13.72 9.64 70.29% 1.61 11.72% - - 0.28 2.05%
75 015921 申萬(wàn)菱信國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式A 詳情 24.99 15.35 61.43% 2.30 9.21% - - 2.66 10.65%
76 015922 申萬(wàn)菱信國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式C 詳情 24.99 15.35 61.43% 2.30 9.21% - - 2.66 10.65%
77 015923 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券A 詳情 5.15 1.05 20.38% 0.26 5.10% - - 0.55 10.68%
78 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 詳情 5.15 1.05 20.38% 0.26 5.10% - - 0.55 10.68%
79 016101 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起A 詳情 9.71 6.03 62.05% 1.00 10.34% - - 0.49 5.08%
80 016102 申萬(wàn)菱信碳中和智選混合發(fā)起C 詳情 9.71 6.03 62.05% 1.00 10.34% - - 0.49 5.08%
81 016103 申萬(wàn)菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 9.65 6.08 63.05% 0.91 9.46% - - 0.46 4.81%
82 016104 申萬(wàn)菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 9.65 6.08 63.05% 0.91 9.46% - - 0.46 4.81%
83 016105 申萬(wàn)菱信興樂(lè)優(yōu)選混合A 詳情 229.80 161.49 70.27% 26.91 11.71% - - 32.53 14.15%
84 016106 申萬(wàn)菱信興樂(lè)優(yōu)選混合C 詳情 229.80 161.49 70.27% 26.91 11.71% - - 32.53 14.15%
85 016209 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 詳情 428.95 342.51 79.85% 68.50 15.97% - - 1.39 0.32%
86 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 1.78 0.18 10.10% 0.04 2.02% - - 0.33 18.22%
87 016226 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 1.78 0.18 10.10% 0.04 2.02% - - 0.33 18.22%
88 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 詳情 15.01 10.05 66.92% 1.67 11.15% - - 0.99 6.59%
89 016516 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C 詳情 15.01 10.05 66.92% 1.67 11.15% - - 0.99 6.59%
90 016748 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券A 詳情 24.60 6.00 24.39% 1.50 6.10% - - 4.60 18.69%
91 016749 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券C 詳情 24.60 6.00 24.39% 1.50 6.10% - - 4.60 18.69%
92 016750 申萬(wàn)菱信安泰永利利率債一年定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 89.86 32.72 36.41% 10.91 12.14% - - - -
93 017063 申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合A 詳情 143.54 108.03 75.26% 18.00 12.54% - - 8.64 6.02%
94 017064 申萬(wàn)菱信樂(lè)成混合C 詳情 143.54 108.03 75.26% 18.00 12.54% - - 8.64 6.02%
95 017067 申萬(wàn)菱信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 286.51 220.12 76.83% 33.02 11.52% - - 24.08 8.41%
96 017068 申萬(wàn)菱信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 286.51 220.12 76.83% 33.02 11.52% - - 24.08 8.41%
97 017071 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 詳情 25.83 15.88 61.48% 2.65 10.25% - - 0.46 1.78%
98 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 詳情 25.83 15.88 61.48% 2.65 10.25% - - 0.46 1.78%
99 017111 申萬(wàn)菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 88.07 15.65 17.77% 3.91 4.44% - - 15.65 17.77%
100 017291 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 詳情 9.44 5.74 60.78% 1.37 14.46% - - - -
101 017385 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 85.00 60.64 71.34% 14.80 17.41% - - - -
102 018047 申萬(wàn)菱信安泰景利純債 詳情 938.56 419.61 44.71% 139.87 14.90% - - - -
103 018048 申萬(wàn)菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A 詳情 29.88 19.03 63.69% 3.17 10.61% - - 2.90 9.69%
104 018049 申萬(wàn)菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式C 詳情 29.88 19.03 63.69% 3.17 10.61% - - 2.90 9.69%
105 018207 申萬(wàn)菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 詳情 9.66 5.88 60.83% 1.18 12.17% - - 0.35 3.60%
106 018208 申萬(wàn)菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式C 詳情 9.66 5.88 60.83% 1.18 12.17% - - 0.35 3.60%
107 019045 申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券A 詳情 24.11 12.81 53.11% 4.27 17.70% - - 0.09 0.37%
108 019046 申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券C 詳情 24.11 12.81 53.11% 4.27 17.70% - - 0.09 0.37%
109 019326 申萬(wàn)菱信樂(lè)研混合A 詳情 58.98 39.11 66.31% 6.52 11.05% - - 9.44 16.01%
110 019327 申萬(wàn)菱信樂(lè)研混合C 詳情 58.98 39.11 66.31% 6.52 11.05% - - 9.44 16.01%
111 019731 申萬(wàn)菱信添利六個(gè)月持有期混合A 詳情 155.96 78.74 50.49% 14.76 9.47% - - 24.43 15.66%
112 019732 申萬(wàn)菱信添利六個(gè)月持有期混合C 詳情 155.96 78.74 50.49% 14.76 9.47% - - 24.43 15.66%
113 159752 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF 詳情 106.35 80.11 75.33% 16.02 15.07% - - - -
114 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 詳情 100.87 74.11 73.47% 14.82 14.69% - - 0.89 0.88%
115 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 詳情 746.13 615.93 82.55% 102.66 13.76% - - 16.04 2.15%
116 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 詳情 71.28 48.39 67.88% 8.93 12.53% - - 3.72 5.22%
117 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 949.81 768.05 80.86% 153.61 16.17% - - 3.22 0.34%
118 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 177.04 133.02 75.13% 26.60 15.03% - - 5.41 3.06%
119 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 詳情 428.95 342.51 79.85% 68.50 15.97% - - 1.39 0.32%
120 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 詳情 73.74 50.05 67.87% 10.01 13.57% - - 3.07 4.16%
121 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 詳情 159.16 119.52 75.10% 23.90 15.02% - - 4.57 2.87%
122 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合 詳情 356.80 297.64 83.42% 49.61 13.90% - - - -
123 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 515.82 402.38 78.01% 72.43 14.04% - - 23.59 4.57%
124 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合 詳情 1,103.82 937.12 84.90% 156.19 14.15% - - - -
125 310338 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣A 詳情 1,812.40 913.50 50.40% 304.50 16.80% - - 181.01 9.99%
126 310339 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣B 詳情 1,812.40 913.50 50.40% 304.50 16.80% - - 181.01 9.99%
127 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 1,521.02 1,294.72 85.12% 215.79 14.19% - - - -
128 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 40.16 29.70 73.95% 2.48 6.16% - - 0.23 0.57%
129 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 詳情 103.90 80.16 77.15% 13.36 12.86% - - 0.81 0.78%
130 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 詳情 995.20 719.83 72.33% 166.11 16.69% - - 77.21 7.76%
131 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 詳情 122.38 40.90 33.42% 13.63 11.14% - - 3.09 2.53%
132 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 38.20 20.88 54.66% 5.97 15.62% - - 0.35 0.91%
133 510600 申萬(wàn)菱信上證50ETF 詳情 19.05 12.35 64.81% 2.47 12.96% - - - -
134 510770 申萬(wàn)菱信上證G60創(chuàng)新ETF 詳情 8.56 5.28 61.65% 1.06 12.33% - - - -
135 515200 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 詳情 60.05 39.08 65.07% 7.82 13.01% - - - -
136 560330 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF 詳情 23.45 12.68 54.08% 2.54 10.82% - - - -

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