華泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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華泰柏瑞基金 2007年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 | 14,941.31 | 6,775.83 | 45.35% | 1,129.31 | 7.56% | 6,984.94 | 46.75% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合A | 詳情 | 22,992.35 | 9,272.03 | 40.33% | 1,545.34 | 6.72% | 11,674.54 | 50.78% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 184.50 | 82.58 | 44.76% | 27.18 | 14.73% | 0.62 | 0.34% | 41.82 | 22.66% |
| 4 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 | 4,481.28 | 2,071.93 | 46.24% | 414.39 | 9.25% | 1,939.19 | 43.27% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 | 184.50 | 82.58 | 44.76% | 27.18 | 14.73% | 0.62 | 0.34% | 41.82 | 22.66% |