華泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華泰柏瑞基金 2009年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 詳情 21,441.43 11,608.02 54.14% 1,934.67 9.02% 7,839.47 36.56% 0.00 0.00%
2 460002 華泰柏瑞積極成長混合A 詳情 12,960.05 7,205.22 55.60% 1,200.87 9.27% 4,510.81 34.81% 0.00 0.00%
3 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 詳情 830.17 314.43 37.88% 89.84 10.82% 280.57 33.80% 71.25 8.58%
4 460005 華泰柏瑞價值增長混合 詳情 1,190.21 613.62 51.56% 102.27 8.59% 441.09 37.06% 0.00 0.00%
5 460006 華泰柏瑞貨幣A 詳情 178.34 96.76 54.26% 29.32 16.44% 0.00 0.00% 32.19 18.05%
6 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 1,950.66 1,054.70 54.07% 175.78 9.01% 694.71 35.61% 0.00 0.00%
7 460106 華泰柏瑞貨幣B 詳情 178.34 96.76 54.26% 29.32 16.44% 0.00 0.00% 32.19 18.05%
8 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 詳情 3,233.09 1,964.37 60.76% 392.87 12.15% 803.37 24.85% 0.00 0.00%
9 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 詳情 830.17 314.43 37.88% 89.84 10.82% 280.57 33.80% 71.25 8.58%

華泰柏瑞基金 2009年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 詳情 10,632.98 4,927.09 46.34% 821.18 7.72% 4,861.58 45.72% 0.00 0.00%
2 460002 華泰柏瑞積極成長混合A 詳情 6,468.28 3,658.45 56.56% 609.74 9.43% 2,178.62 33.68% 0.00 0.00%
3 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 詳情 442.74 171.04 38.63% 48.87 11.04% 163.81 37.00% 39.15 8.84%
4 460005 華泰柏瑞價值增長混合 詳情 469.97 207.84 44.22% 34.64 7.37% 211.01 44.90% 0.00 0.00%
5 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 詳情 954.45 711.02 74.49% 142.20 14.90% 73.47 7.70% 0.00 0.00%
6 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 詳情 442.74 171.04 38.63% 48.87 11.04% 163.81 37.00% 39.15 8.84%