華泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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華泰柏瑞基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 | 18,841.16 | 12,553.01 | 66.63% | 2,092.17 | 11.10% | 4,145.14 | 22.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合A | 詳情 | 10,651.96 | 5,824.81 | 54.68% | 970.80 | 9.11% | 3,809.51 | 35.76% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 627.96 | 297.07 | 47.31% | 84.88 | 13.52% | 124.66 | 19.85% | 48.82 | 7.77% |
| 4 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長混合 | 詳情 | 1,364.14 | 729.19 | 53.45% | 121.53 | 8.91% | 474.05 | 34.75% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 85.21 | 50.13 | 58.84% | 15.19 | 17.83% | 0.00 | 0.00% | 5.13 | 6.02% |
| 6 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 3,856.46 | 2,092.18 | 54.25% | 348.70 | 9.04% | 1,370.91 | 35.55% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合 | 詳情 | 585.74 | 315.03 | 53.78% | 52.50 | 8.96% | 190.93 | 32.60% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 | 85.21 | 50.13 | 58.84% | 15.19 | 17.83% | 0.00 | 0.00% | 5.13 | 6.02% |
| 9 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 | 2,575.46 | 1,853.08 | 71.95% | 370.62 | 14.39% | 281.05 | 10.91% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 | 627.96 | 297.07 | 47.31% | 84.88 | 13.52% | 124.66 | 19.85% | 48.82 | 7.77% |
華泰柏瑞基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 | 9,409.05 | 6,135.58 | 65.21% | 1,022.60 | 10.87% | 2,225.79 | 23.66% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合A | 詳情 | 5,351.76 | 2,921.79 | 54.59% | 486.97 | 9.10% | 1,920.36 | 35.88% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 328.37 | 168.02 | 51.17% | 48.01 | 14.62% | 55.68 | 16.96% | 25.99 | 7.91% |
| 4 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長混合 | 詳情 | 599.53 | 339.25 | 56.59% | 56.54 | 9.43% | 184.23 | 30.73% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 45.00 | 26.46 | 58.79% | 8.02 | 17.82% | 0.00 | 0.00% | 3.11 | 6.90% |
| 6 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 1,812.95 | 985.47 | 54.36% | 164.24 | 9.06% | 641.27 | 35.37% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 | 45.00 | 26.46 | 58.79% | 8.02 | 17.82% | 0.00 | 0.00% | 3.11 | 6.90% |
| 8 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 | 1,326.66 | 1,016.39 | 76.61% | 203.28 | 15.32% | 81.37 | 6.13% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 | 328.37 | 168.02 | 51.17% | 48.01 | 14.62% | 55.68 | 16.96% | 25.99 | 7.91% |