華泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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華泰柏瑞基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 000172 | 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A | 詳情 | 158.17 | 51.05 | 32.27% | 12.76 | 8.07% | 72.50 | 45.84% | - | - |
2 | 000187 | 華泰柏瑞豐盛純債債券A | 詳情 | 102.32 | 49.17 | 48.06% | 14.05 | 13.73% | 0.07 | 0.06% | 16.27 | 15.90% |
3 | 000188 | 華泰柏瑞豐盛純債債券C | 詳情 | 102.32 | 49.17 | 48.06% | 14.05 | 13.73% | 0.07 | 0.06% | 16.27 | 15.90% |
4 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債 | 詳情 | 636.52 | 152.01 | 23.88% | 43.43 | 6.82% | 1.35 | 0.21% | - | - |
5 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 | 11,803.47 | 7,346.31 | 62.24% | 1,224.39 | 10.37% | 3,181.25 | 26.95% | - | - |
6 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合A | 詳情 | 5,761.50 | 3,909.78 | 67.86% | 651.63 | 11.31% | 1,151.83 | 19.99% | - | - |
7 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 216.16 | 73.77 | 34.13% | 21.08 | 9.75% | 0.66 | 0.30% | 25.07 | 11.60% |
8 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長混合 | 詳情 | 1,206.79 | 571.05 | 47.32% | 95.17 | 7.89% | 499.28 | 41.37% | - | - |
9 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 2,911.09 | 1,224.81 | 42.07% | 371.16 | 12.75% | 0.13 | 0.00% | 100.59 | 3.46% |
10 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 2,129.67 | 1,224.02 | 57.47% | 204.00 | 9.58% | 661.88 | 31.08% | - | - |
11 | 460008 | 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 1,840.23 | 716.55 | 38.94% | 204.73 | 11.13% | 4.27 | 0.23% | 89.44 | 4.86% |
12 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合 | 詳情 | 336.31 | 174.23 | 51.81% | 29.04 | 8.63% | 114.46 | 34.03% | - | - |
13 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 | 203.46 | 94.93 | 46.66% | 18.46 | 9.07% | 69.22 | 34.02% | - | - |
14 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 | 2,911.09 | 1,224.81 | 42.07% | 371.16 | 12.75% | 0.13 | 0.00% | 100.59 | 3.46% |
15 | 460108 | 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 詳情 | 1,840.23 | 716.55 | 38.94% | 204.73 | 11.13% | 4.27 | 0.23% | 89.44 | 4.86% |
16 | 460220 | 華泰柏瑞中小盤聯(lián)接 | 詳情 | 26.82 | 1.65 | 6.16% | 0.33 | 1.23% | 8.53 | 31.80% | - | - |
17 | 460300 | 華泰柏瑞滬深300聯(lián)接 | 詳情 | 20.91 | 3.36 | 16.09% | 0.67 | 3.22% | 0.84 | 4.02% | - | - |
18 | 510220 | 華泰柏瑞中小盤ETF | 詳情 | 94.61 | 40.34 | 42.64% | 8.07 | 8.53% | 4.08 | 4.31% | - | - |
19 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 詳情 | 13,898.61 | 8,382.73 | 60.31% | 1,676.55 | 12.06% | 3,250.94 | 23.39% | - | - |
20 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 | 1,051.49 | 669.00 | 63.62% | 133.80 | 12.72% | 198.56 | 18.88% | - | - |
21 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 | 216.16 | 73.77 | 34.13% | 21.08 | 9.75% | 0.66 | 0.30% | 25.07 | 11.60% |
華泰柏瑞基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債 | 詳情 | 360.50 | 75.20 | 20.86% | 21.48 | 5.96% | 0.95 | 0.26% | - | - |
2 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 | 6,438.50 | 3,672.48 | 57.04% | 612.08 | 9.51% | 2,129.11 | 33.07% | - | - |
3 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合A | 詳情 | 2,999.53 | 1,905.51 | 63.53% | 317.58 | 10.59% | 752.66 | 25.09% | - | - |
4 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 109.27 | 37.07 | 33.92% | 10.59 | 9.69% | 0.44 | 0.40% | 12.89 | 11.79% |
5 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長混合 | 詳情 | 737.13 | 318.59 | 43.22% | 53.10 | 7.20% | 345.33 | 46.85% | - | - |
6 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 1,460.16 | 593.39 | 40.64% | 179.82 | 12.31% | - | - | 55.66 | 3.81% |
7 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 1,075.17 | 566.60 | 52.70% | 94.43 | 8.78% | 394.13 | 36.66% | - | - |
8 | 460008 | 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 1,026.26 | 416.75 | 40.61% | 119.07 | 11.60% | 2.42 | 0.24% | 56.85 | 5.54% |
9 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合 | 詳情 | 167.58 | 89.36 | 53.32% | 14.89 | 8.89% | 54.07 | 32.26% | - | - |
10 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 | 116.62 | 52.44 | 44.96% | 10.20 | 8.74% | 44.00 | 37.73% | - | - |
11 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 | 1,460.16 | 593.39 | 40.64% | 179.82 | 12.31% | - | - | 55.66 | 3.81% |
12 | 460108 | 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 詳情 | 1,026.26 | 416.75 | 40.61% | 119.07 | 11.60% | 2.42 | 0.24% | 56.85 | 5.54% |
13 | 460220 | 華泰柏瑞中小盤聯(lián)接 | 詳情 | 12.15 | 0.88 | 7.28% | 0.18 | 1.46% | 3.03 | 24.93% | - | - |
14 | 460300 | 華泰柏瑞滬深300聯(lián)接 | 詳情 | 10.44 | 1.49 | 14.27% | 0.30 | 2.85% | 0.70 | 6.75% | - | - |
15 | 510220 | 華泰柏瑞中小盤ETF | 詳情 | 47.94 | 21.22 | 44.27% | 4.24 | 8.85% | 1.53 | 3.19% | - | - |
16 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 詳情 | 7,541.99 | 4,545.89 | 60.27% | 909.18 | 12.05% | 1,771.78 | 23.49% | - | - |
17 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 | 471.33 | 361.04 | 76.60% | 72.21 | 15.32% | 13.21 | 2.80% | - | - |
18 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 | 109.27 | 37.07 | 33.92% | 10.59 | 9.69% | 0.44 | 0.40% | 12.89 | 11.79% |