華泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華泰柏瑞基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 詳情 11,198.22 5,232.35 46.72% 1,308.09 11.68% 4,608.86 41.16% - -
2 000186 華泰柏瑞季季紅債券 詳情 231.11 114.46 49.52% 32.70 14.15% 3.58 1.55% - -
3 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 詳情 179.03 61.63 34.42% 17.61 9.83% 2.79 1.56% 4.12 2.30%
4 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 詳情 179.03 61.63 34.42% 17.61 9.83% 2.79 1.56% 4.12 2.30%
5 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 詳情 115.56 49.86 43.15% 14.25 12.33% 1.13 0.98% 11.78 10.19%
6 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 詳情 115.56 49.86 43.15% 14.25 12.33% 1.13 0.98% 11.78 10.19%
7 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合 詳情 844.44 383.40 45.40% 63.90 7.57% 357.47 42.33% - -
8 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 詳情 2,600.08 1,411.19 54.27% 235.20 9.05% 911.54 35.06% - -
9 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 516.37 239.06 46.30% 39.84 7.72% 214.12 41.47% - -
10 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 詳情 1,875.71 711.87 37.95% 118.64 6.33% 1,004.28 53.54% - -
11 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 詳情 1,728.54 1,099.22 63.59% 183.20 10.60% 406.40 23.51% - -
12 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合 詳情 4,854.07 2,736.73 56.38% 456.12 9.40% 1,615.00 33.27% - -
13 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票 詳情 1,176.59 650.86 55.32% 108.48 9.22% 378.24 32.15% - -
14 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接 詳情 26.90 4.38 16.30% 0.88 3.26% 0.33 1.22% - -
15 001244 華泰柏瑞量化智慧混合 詳情 2,075.43 1,164.60 56.11% 194.10 9.35% 675.99 32.57% - -
16 001247 華泰柏瑞新利混合A 詳情 819.74 496.93 60.62% 155.29 18.94% 49.01 5.98% 0.24 0.03%
17 001310 華泰柏瑞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 524.34 291.35 55.57% 58.10 11.08% 73.41 14.00% - -
18 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 詳情 1,939.50 989.97 51.04% 329.99 17.01% 573.43 29.57% 0.27 0.01%
19 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 詳情 1,939.50 989.97 51.04% 329.99 17.01% 573.43 29.57% 0.27 0.01%
20 001398 華泰柏瑞健康生活混合 詳情 2,065.03 1,241.41 60.12% 206.90 10.02% 574.22 27.81% - -
21 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 詳情 193.06 91.36 47.32% 15.23 7.89% 63.49 32.89% 0.02 0.01%
22 001524 華泰柏瑞精選回報(bào)混合 詳情 586.49 364.56 62.16% 91.14 15.54% 67.65 11.53% - -
23 001533 華泰柏瑞愛(ài)利混合 詳情 642.26 438.66 68.30% 82.25 12.81% 45.71 7.12% - -
24 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 詳情 209.27 118.03 56.40% 19.67 9.40% 45.83 21.90% 0.31 0.15%
25 002069 華泰柏瑞盛利混合A 詳情 275.22 101.55 36.90% 25.39 9.22% 110.52 40.16% 0.00 0.00%
26 002070 華泰柏瑞盛利混合C 詳情 275.22 101.55 36.90% 25.39 9.22% 110.52 40.16% 0.00 0.00%
27 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 詳情 209.27 118.03 56.40% 19.67 9.40% 45.83 21.90% 0.31 0.15%
28 002091 華泰柏瑞新利混合C 詳情 819.74 496.93 60.62% 155.29 18.94% 49.01 5.98% 0.24 0.03%
29 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 詳情 193.06 91.36 47.32% 15.23 7.89% 63.49 32.89% 0.02 0.01%
30 002469 華泰柏瑞交易貨幣B 詳情 3,331.96 1,292.69 38.80% 352.55 10.58% 0.01 0.00% 780.03 23.41%
31 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 詳情 741.52 468.57 63.19% 78.10 10.53% 170.60 23.01% - -
32 003175 華泰柏瑞多策略混合 詳情 597.54 238.64 39.94% 39.77 6.66% 293.74 49.16% - -
33 003246 華泰柏瑞天添寶貨幣A 詳情 5,235.48 1,564.90 29.89% 405.03 7.74% 9.69 0.19% 681.15 13.01%
34 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合 詳情 306.66 194.57 63.45% 32.43 10.57% 55.05 17.95% - -
35 003555 華泰柏瑞睿利混合A 詳情 217.20 128.30 59.07% 31.47 14.49% 12.09 5.57% 0.05 0.02%
36 003556 華泰柏瑞睿利混合C 詳情 217.20 128.30 59.07% 31.47 14.49% 12.09 5.57% 0.05 0.02%
37 003591 華泰柏瑞享利混合A 詳情 288.82 140.48 48.64% 35.12 12.16% 40.76 14.11% 0.27 0.09%
38 003592 華泰柏瑞享利混合C 詳情 288.82 140.48 48.64% 35.12 12.16% 40.76 14.11% 0.27 0.09%
39 003871 華泰柏瑞天添寶貨幣B 詳情 5,235.48 1,564.90 29.89% 405.03 7.74% 9.69 0.19% 681.15 13.01%
40 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 詳情 261.58 127.01 48.55% 21.17 8.09% 90.51 34.60% - -
41 003970 華泰柏瑞興利混合A 詳情 388.32 192.43 49.56% 48.11 12.39% 66.10 17.02% 0.00 0.00%
42 003971 華泰柏瑞興利混合C 詳情 388.32 192.43 49.56% 48.11 12.39% 66.10 17.02% 0.00 0.00%
43 004010 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A 詳情 416.35 238.75 57.34% 59.69 14.34% 27.83 6.68% 0.00 0.00%
44 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 詳情 416.35 238.75 57.34% 59.69 14.34% 27.83 6.68% 0.00 0.00%
45 004012 華泰柏瑞裕利混合A 詳情 499.57 256.73 51.39% 64.18 12.85% 73.75 14.76% 0.00 0.00%
46 004013 華泰柏瑞裕利混合C 詳情 499.57 256.73 51.39% 64.18 12.85% 73.75 14.76% 0.00 0.00%
47 004014 華泰柏瑞錦利混合A 詳情 513.28 256.71 50.01% 64.18 12.50% 72.96 14.21% 0.00 0.00%
48 004015 華泰柏瑞錦利混合C 詳情 513.28 256.71 50.01% 64.18 12.50% 72.96 14.21% 0.00 0.00%
49 004113 華泰柏瑞泰利混合A 詳情 533.62 252.86 47.39% 63.22 11.85% 74.64 13.99% 0.00 0.00%
50 004114 華泰柏瑞泰利混合C 詳情 533.62 252.86 47.39% 63.22 11.85% 74.64 13.99% 0.00 0.00%
51 004358 華泰柏瑞嘉利混合 詳情 154.13 63.47 41.18% 13.22 8.58% 67.83 44.01% - -
52 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 詳情 1,128.87 623.36 55.22% 103.89 9.20% 369.72 32.75% - -
53 004475 華泰柏瑞富利混合 詳情 877.30 608.73 69.39% 101.45 11.56% 145.51 16.59% - -
54 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合 詳情 502.19 350.77 69.85% 58.46 11.64% 73.13 14.56% - -
55 005055 華泰柏瑞量化阿爾法 詳情 2,315.39 1,967.24 84.96% 327.87 14.16% 0.04 0.00% - -
56 164606 華泰柏瑞信用增利債 詳情 287.68 177.00 61.53% 50.57 17.58% 6.69 2.33% - -
57 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 詳情 4,725.60 2,356.45 49.87% 392.74 8.31% 1,930.87 40.86% - -
58 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合A 詳情 3,028.10 1,740.64 57.48% 290.11 9.58% 951.64 31.43% - -
59 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 詳情 108.83 48.38 44.45% 13.82 12.70% 14.07 12.93% 4.89 4.49%
60 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 3,139.87 1,118.68 35.63% 186.45 5.94% 1,793.27 57.11% - -
61 460006 華泰柏瑞貨幣A 詳情 11,927.15 6,731.46 56.44% 2,039.84 17.10% 0.11 0.00% 294.30 2.47%
62 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 518.17 268.16 51.75% 44.69 8.63% 181.09 34.95% - -
63 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 5,430.47 3,114.26 57.35% 889.79 16.39% 21.73 0.40% 11.90 0.22%
64 460009 華泰柏瑞量化先行混合 詳情 4,348.17 2,741.96 63.06% 456.99 10.51% 1,104.75 25.41% - -
65 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 詳情 105.29 49.57 47.08% 9.64 9.15% 30.93 29.37% - -
66 460106 華泰柏瑞貨幣B 詳情 11,927.15 6,731.46 56.44% 2,039.84 17.10% 0.11 0.00% 294.30 2.47%
67 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 詳情 5,430.47 3,114.26 57.35% 889.79 16.39% 21.73 0.40% 11.90 0.22%
68 460220 華泰柏瑞中小盤(pán)聯(lián)接 詳情 14.95 1.89 12.68% 0.38 2.54% 4.48 29.99% - -
69 460300 華泰柏瑞滬深300聯(lián)接 詳情 37.70 9.64 25.57% 1.93 5.11% 5.10 13.52% - -
70 510220 華泰柏瑞中小盤(pán)ETF 詳情 78.07 30.84 39.50% 6.17 7.90% 4.85 6.21% - -
71 510300 華泰柏瑞滬深300ETF 詳情 14,078.80 9,271.06 65.85% 1,854.21 13.17% 2,222.35 15.79% - -
72 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 詳情 948.76 627.08 66.09% 125.42 13.22% 141.25 14.89% - -
73 511830 華泰柏瑞交易貨幣A 詳情 3,331.96 1,292.69 38.80% 352.55 10.58% 0.01 0.00% 780.03 23.41%
74 512510 華泰柏瑞中證500ETF 詳情 283.43 151.07 53.30% 30.21 10.66% 37.94 13.39% - -
75 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 詳情 108.83 48.38 44.45% 13.82 12.70% 14.07 12.93% 4.89 4.49%

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華泰柏瑞基金 2017年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-09-26

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004358 華泰柏瑞嘉利混合 詳情 325.96 194.80 59.76% 32.47 9.96% 71.71 22.00% - -

華泰柏瑞基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 詳情 4,543.64 2,174.00 47.85% 543.50 11.96% 1,803.20 39.69% - -
2 000186 華泰柏瑞季季紅債券 詳情 130.57 71.68 54.90% 20.48 15.69% 1.58 1.21% - -
3 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 詳情 115.57 41.27 35.71% 11.79 10.20% 1.22 1.06% 0.92 0.80%
4 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 詳情 115.57 41.27 35.71% 11.79 10.20% 1.22 1.06% 0.92 0.80%
5 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 詳情 69.89 29.92 42.81% 8.55 12.23% 0.28 0.40% 11.23 16.07%
6 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 詳情 69.89 29.92 42.81% 8.55 12.23% 0.28 0.40% 11.23 16.07%
7 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合 詳情 422.74 181.83 43.01% 30.31 7.17% 190.41 45.04% - -
8 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 詳情 836.41 491.91 58.81% 81.98 9.80% 243.02 29.06% - -
9 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 275.83 118.82 43.08% 19.80 7.18% 125.60 45.53% - -
10 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 詳情 1,207.09 388.78 32.21% 64.80 5.37% 732.59 60.69% - -
11 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 詳情 672.12 473.19 70.40% 78.86 11.73% 100.95 15.02% - -
12 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合 詳情 2,357.28 1,421.17 60.29% 236.86 10.05% 676.59 28.70% - -
13 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票 詳情 574.72 328.23 57.11% 54.71 9.52% 172.39 30.00% - -
14 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接 詳情 20.93 2.37 11.33% 0.47 2.27% 0.09 0.44% - -
15 001244 華泰柏瑞量化智慧混合 詳情 637.86 367.71 57.65% 61.29 9.61% 188.38 29.53% - -
16 001247 華泰柏瑞新利混合A 詳情 445.16 272.80 61.28% 85.25 19.15% 24.10 5.41% 0.00 0.00%
17 001310 華泰柏瑞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 271.32 140.61 51.82% 26.70 9.84% 43.12 15.89% - -
18 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 詳情 1,723.72 865.10 50.19% 288.37 16.73% 546.40 31.70% 0.11 0.01%
19 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 詳情 1,723.72 865.10 50.19% 288.37 16.73% 546.40 31.70% 0.11 0.01%
20 001398 華泰柏瑞健康生活混合 詳情 1,015.42 633.97 62.43% 105.66 10.41% 254.49 25.06% - -
21 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 詳情 98.64 49.63 50.31% 8.27 8.39% 29.33 29.74% 0.01 0.01%
22 001524 華泰柏瑞精選回報(bào)混合 詳情 332.51 200.49 60.30% 50.12 15.07% 37.24 11.20% - -
23 001533 華泰柏瑞愛(ài)利混合 詳情 317.09 218.61 68.94% 40.99 12.93% 24.68 7.78% - -
24 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 詳情 110.49 68.02 61.56% 11.34 10.26% 18.37 16.63% 0.13 0.12%
25 002069 華泰柏瑞盛利混合A 詳情 91.65 39.32 42.90% 9.83 10.72% 27.89 30.42% 0.00 0.00%
26 002070 華泰柏瑞盛利混合C 詳情 91.65 39.32 42.90% 9.83 10.72% 27.89 30.42% 0.00 0.00%
27 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 詳情 110.49 68.02 61.56% 11.34 10.26% 18.37 16.63% 0.13 0.12%
28 002091 華泰柏瑞新利混合C 詳情 445.16 272.80 61.28% 85.25 19.15% 24.10 5.41% 0.00 0.00%
29 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 詳情 98.64 49.63 50.31% 8.27 8.39% 29.33 29.74% 0.01 0.01%
30 002469 華泰柏瑞交易貨幣B 詳情 1,215.67 452.74 37.24% 123.48 10.16% - - 330.63 27.20%
31 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 詳情 206.15 130.72 63.41% 21.79 10.57% 41.65 20.21% - -
32 003175 華泰柏瑞多策略混合 詳情 407.34 170.80 41.93% 28.47 6.99% 188.13 46.19% - -
33 003246 華泰柏瑞天添寶貨幣A 詳情 1,095.57 361.03 32.95% 88.22 8.05% 3.04 0.28% 106.40 9.71%
34 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合 詳情 231.76 151.52 65.38% 25.25 10.90% 35.41 15.28% - -
35 003555 華泰柏瑞睿利混合A 詳情 110.58 65.17 58.93% 15.69 14.18% 5.10 4.61% 0.04 0.03%
36 003556 華泰柏瑞睿利混合C 詳情 110.58 65.17 58.93% 15.69 14.18% 5.10 4.61% 0.04 0.03%
37 003591 華泰柏瑞享利混合A 詳情 148.86 73.55 49.41% 18.39 12.35% 29.71 19.96% 0.01 0.00%
38 003592 華泰柏瑞享利混合C 詳情 148.86 73.55 49.41% 18.39 12.35% 29.71 19.96% 0.01 0.00%
39 003871 華泰柏瑞天添寶貨幣B 詳情 1,095.57 361.03 32.95% 88.22 8.05% 3.04 0.28% 106.40 9.71%
40 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 詳情 153.18 91.24 59.56% 15.21 9.93% 30.01 19.59% - -
41 003970 華泰柏瑞興利混合A 詳情 180.04 91.80 50.99% 22.95 12.75% 36.58 20.32% 0.00 0.00%
42 003971 華泰柏瑞興利混合C 詳情 180.04 91.80 50.99% 22.95 12.75% 36.58 20.32% 0.00 0.00%
43 004010 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A 詳情 199.18 111.97 56.21% 27.99 14.05% 14.81 7.44% 0.00 0.00%
44 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 詳情 199.18 111.97 56.21% 27.99 14.05% 14.81 7.44% 0.00 0.00%
45 004012 華泰柏瑞裕利混合A 詳情 196.14 113.29 57.76% 28.32 14.44% 31.86 16.24% 0.00 0.00%
46 004013 華泰柏瑞裕利混合C 詳情 196.14 113.29 57.76% 28.32 14.44% 31.86 16.24% 0.00 0.00%
47 004014 華泰柏瑞錦利混合A 詳情 198.48 113.29 57.08% 28.32 14.27% 31.18 15.71% 0.00 0.00%
48 004015 華泰柏瑞錦利混合C 詳情 198.48 113.29 57.08% 28.32 14.27% 31.18 15.71% 0.00 0.00%
49 004113 華泰柏瑞泰利混合A 詳情 195.88 113.24 57.81% 28.31 14.45% 31.84 16.25% 0.00 0.00%
50 004114 華泰柏瑞泰利混合C 詳情 195.88 113.24 57.81% 28.31 14.45% 31.84 16.25% 0.00 0.00%
51 004358 華泰柏瑞國(guó)企改革混合 詳情 187.22 112.11 59.88% 18.68 9.98% 40.92 21.86% - -
52 164606 華泰柏瑞信用增利債 詳情 142.34 89.96 63.20% 25.70 18.06% 2.89 2.03% - -
53 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 詳情 2,513.10 1,168.52 46.50% 194.75 7.75% 1,126.19 44.81% - -
54 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合A 詳情 1,488.17 885.25 59.49% 147.54 9.91% 432.66 29.07% - -
55 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 詳情 67.90 29.73 43.79% 8.50 12.51% 11.97 17.63% 2.92 4.30%
56 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 1,695.97 600.51 35.41% 100.09 5.90% 974.86 57.48% - -
57 460006 華泰柏瑞貨幣A 詳情 5,743.68 3,109.97 54.15% 942.42 16.41% 0.00 0.00% 134.34 2.34%
58 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 225.29 124.36 55.20% 20.73 9.20% 67.49 29.96% - -
59 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 3,906.87 2,350.99 60.18% 671.71 17.19% 16.11 0.41% 8.17 0.21%
60 460009 華泰柏瑞量化先行混合 詳情 773.83 444.40 57.43% 74.07 9.57% 235.92 30.49% - -
61 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 詳情 49.43 23.49 47.52% 4.57 9.24% 14.49 29.32% - -
62 460106 華泰柏瑞貨幣B 詳情 5,743.68 3,109.97 54.15% 942.42 16.41% 0.00 0.00% 134.34 2.34%
63 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 詳情 3,906.87 2,350.99 60.18% 671.71 17.19% 16.11 0.41% 8.17 0.21%
64 460220 華泰柏瑞中小盤(pán)聯(lián)接 詳情 9.30 0.87 9.40% 0.17 1.88% 4.16 44.74% - -
65 460300 華泰柏瑞滬深300聯(lián)接 詳情 29.00 6.75 23.27% 1.35 4.65% 3.03 10.46% - -
66 510220 華泰柏瑞中小盤(pán)ETF 詳情 35.59 12.49 35.09% 2.50 7.02% 2.56 7.19% - -
67 510300 華泰柏瑞滬深300ETF 詳情 6,945.18 4,598.63 66.21% 919.73 13.24% 1,018.00 14.66% - -
68 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 詳情 376.14 272.38 72.42% 54.48 14.48% 18.60 4.94% - -
69 511830 華泰柏瑞交易貨幣A 詳情 1,215.67 452.74 37.24% 123.48 10.16% - - 330.63 27.20%
70 512510 華泰柏瑞中證500ETF 詳情 146.30 78.24 53.48% 15.65 10.70% 19.51 13.34% - -
71 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 詳情 67.90 29.73 43.79% 8.50 12.51% 11.97 17.63% 2.92 4.30%

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