西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

西部利得基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 502000 西部利得中證500等權重分級 詳情 164.11 43.95 26.78% 8.79 5.36% 81.89 49.90% - -
2 502001 西部利得中證500等權重分級A 詳情 164.11 43.95 26.78% 8.79 5.36% 81.89 49.90% - -
3 502002 西部利得中證500等權重分級B 詳情 164.11 43.95 26.78% 8.79 5.36% 81.89 49.90% - -
4 671010 西部利得策略優(yōu)選混合 詳情 1,164.39 150.24 12.90% 25.04 2.15% 964.61 82.84% - -
5 673010 西部利得新動向混合 詳情 351.12 88.37 25.17% 14.73 4.19% 212.97 60.66% - -
6 673020 西部利得成長精選混合 詳情 5,068.14 3,265.43 64.43% 628.05 12.39% 176.86 3.49% 744.77 14.70%
7 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合 詳情 2,931.57 1,536.21 52.40% 384.05 13.10% 318.57 10.87% 512.07 17.47%
8 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 詳情 41.81 5.71 13.66% 1.63 3.90% 2.75 6.57% 1.94 4.63%
9 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 詳情 41.81 5.71 13.66% 1.63 3.90% 2.75 6.57% 1.94 4.63%
10 675021 西部利得穩(wěn)定增利債券A 詳情 37.71 8.89 23.57% 2.54 6.73% 0.03 0.07% 0.71 1.88%
11 675023 西部利得穩(wěn)定增利債券C 詳情 37.71 8.89 23.57% 2.54 6.73% 0.03 0.07% 0.71 1.88%

顯示全部基金明細>>

西部利得基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 502000 西部利得中證500等權重分級 詳情 94.12 22.87 24.29% 4.57 4.86% 62.46 66.36% - -
2 502001 西部利得中證500等權重分級A 詳情 94.12 22.87 24.29% 4.57 4.86% 62.46 66.36% - -
3 502002 西部利得中證500等權重分級B 詳情 94.12 22.87 24.29% 4.57 4.86% 62.46 66.36% - -
4 671010 西部利得策略優(yōu)選混合 詳情 801.15 107.06 13.36% 17.84 2.23% 664.89 82.99% - -
5 673010 西部利得新動向混合 詳情 146.28 29.61 20.24% 4.93 3.37% 95.72 65.44% - -
6 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 詳情 22.76 3.48 15.28% 0.99 4.36% 2.65 11.65% 1.17 5.14%
7 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 詳情 22.76 3.48 15.28% 0.99 4.36% 2.65 11.65% 1.17 5.14%
8 675021 西部利得穩(wěn)定增利債券A 詳情 15.92 4.19 26.33% 1.20 7.52% 0.02 0.14% 0.10 0.62%
9 675023 西部利得穩(wěn)定增利債券C 詳情 15.92 4.19 26.33% 1.20 7.52% 0.02 0.14% 0.10 0.62%