西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
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一、收入: | 詳情 | -42,963.97 | 255,575.71 | 250,833.61 | -158,398.05 |
1.利息收入 | 詳情 | 53,920.27 | 131,186.05 | 67,714.66 | 126,046.81 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 9,467.15 | 31,918.80 | 18,217.28 | 40,428.80 |
債券利息收入 | 詳情 | 39,008.73 | 78,962.75 | 37,453.60 | 62,728.48 |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -137,517.42 | 91,705.53 | 106,141.81 | -142,452.30 |
股票投資收益 | 詳情 | -222,231.61 | -58,562.44 | 24,075.31 | -280,062.41 |
基金投資收益 | 詳情 | -835.65 | -214.89 | 71.15 | -1,163.33 |
債券投資收益 | 詳情 | 76,637.17 | 131,570.53 | 67,355.59 | 125,185.69 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 185.12 | 394.16 | 138.22 | 107.53 |
衍生工具收益 | 詳情 | -3,059.14 | -2,719.57 | -20.31 | -1,003.79 |
股利收益 | 詳情 | 11,786.70 | 21,237.74 | 14,521.84 | 14,484.01 |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 39,299.67 | 31,383.94 | 76,193.64 | -143,621.95 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 1,333.50 | 1,300.19 | 783.51 | 1,629.39 |
減:二、費用 | 詳情 | 41,532.97 | 93,034.74 | 44,764.14 | 79,194.88 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 17,596.83 | 41,881.66 | 20,724.67 | 41,277.04 |
2.托管費 | 詳情 | 3,921.68 | 8,639.30 | 4,277.25 | 8,283.70 |
3.銷售服務費 | 詳情 | 1,684.60 | 3,852.27 | 1,536.48 | 2,633.87 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 17,503.92 | 37,092.38 | 17,404.66 | 25,543.86 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 17,503.92 | 37,092.38 | 17,404.66 | 25,543.86 |
6.其他費用 | 詳情 | 679.01 | 1,305.79 | 671.57 | 1,260.14 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | -84,496.94 | 162,540.98 | 206,069.48 | -237,592.93 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | -84,496.94 | 162,540.98 | 206,069.48 | -237,592.93 |
數(shù)據(jù)加載中...