西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
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- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 1,291,683.93 | 1,424,725.62 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 12,365.01 | 22,405.15 | 21,215.97 | 17,882.28 |
存出保證金 | 詳情 | 12,789.22 | 6,092.54 | 4,204.81 | 4,593.81 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 6,723,499.08 | 6,431,204.90 | 6,386,317.48 | 5,300,699.00 |
其中:股票投資 | 詳情 | 983,820.31 | 1,716,592.98 | 1,569,026.42 | 1,121,121.33 |
基金投資 | 詳情 | 16,979.80 | 18,363.23 | 14,088.07 | 12,981.85 |
債券投資 | 詳情 | 5,711,019.19 | 4,680,187.74 | 4,784,514.35 | 4,158,682.07 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 11,679.77 | 16,060.95 | 18,688.64 | 7,913.75 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 404,273.45 | 378,329.25 | 563,630.43 | 998,188.32 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 19,990.13 | 14,220.33 | 11,753.00 | 14,457.70 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 38.27 | 35.33 | 202.70 | 18.71 |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 28,955.55 | 15,789.57 | 9,386.79 | 9,868.23 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 20.01 | 1.81 | 26.08 | 0.82 |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 10,473,970.19 | 10,439,418.85 | 10,908,709.16 | 9,929,456.46 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,771,876.12 | 1,732,980.18 | 1,808,230.77 | 1,221,942.86 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 13,573.78 | 22,812.35 | 20,287.99 | 6,839.95 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 6,819.32 | 23,306.57 | 13,091.92 | 27,826.49 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 2,783.28 | 3,417.51 | 3,683.10 | 3,245.28 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 659.40 | 692.30 | 745.26 | 669.37 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 239.98 | 419.27 | 327.24 | 203.56 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 219.55 | 237.14 | 261.33 | 216.43 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 57.06 | 107.81 | 133.28 | 209.21 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 2,374.60 | 3,983.09 | 3,366.72 | 3,146.15 |
負債合計 | 詳情 | 1,798,603.09 | 1,787,956.22 | 1,850,127.63 | 1,264,299.31 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 8,319,706.83 | 8,044,163.37 | 8,412,545.50 | 8,262,883.03 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 8,675,367.10 | 8,651,462.63 | 9,058,581.53 | 8,665,157.15 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 10,473,970.19 | 10,439,418.85 | 10,908,709.16 | 9,929,456.46 |
數(shù)據(jù)加載中...