上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

上海國(guó)泰君安資管 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 013272 國(guó)泰君安1年定開債券發(fā)起式 詳情 1,710.14 414.33 24.23% 138.11 8.08% - - - -
2 013281 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 704.08 200.73 28.51% 50.18 7.13% - - 142.48 20.24%
3 013282 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 704.08 200.73 28.51% 50.18 7.13% - - 142.48 20.24%
4 013903 國(guó)泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 詳情 42.15 31.37 74.43% 5.23 12.40% - - - -
5 014155 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 1,272.44 965.91 75.91% 144.89 11.39% - - 151.87 11.94%
6 014156 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 1,272.44 965.91 75.91% 144.89 11.39% - - 151.87 11.94%
7 014157 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 詳情 85.56 66.85 78.14% 11.14 13.02% - - - -
8 014566 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 詳情 192.50 146.20 75.95% 35.44 18.41% - - 2.90 1.51%
9 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 詳情 192.50 146.20 75.95% 35.44 18.41% - - 2.90 1.51%
10 014705 國(guó)泰君安君得利短債C 詳情 564.39 220.53 39.07% 36.75 6.51% - - 11.63 2.06%
11 015129 國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)A 詳情 41.20 26.24 63.69% 5.42 13.15% - - 3.86 9.36%
12 015130 國(guó)泰君安善遠(yuǎn)平衡配置一年持有混合(FOF)C 詳情 41.20 26.24 63.69% 5.42 13.15% - - 3.86 9.36%
13 015248 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 272.42 83.44 30.63% 13.91 5.10% - - 35.43 13.01%
14 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 272.42 83.44 30.63% 13.91 5.10% - - 35.43 13.01%
15 015368 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A 詳情 10.34 7.12 68.83% 1.19 11.47% - - 0.78 7.54%
16 015369 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C 詳情 10.34 7.12 68.83% 1.19 11.47% - - 0.78 7.54%
17 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 詳情 50.85 21.81 42.89% 6.23 12.26% - - 0.02 0.04%
18 015809 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起A 詳情 410.80 168.30 40.97% 28.05 6.83% - - 2.45 0.60%
19 015810 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C 詳情 410.80 168.30 40.97% 28.05 6.83% - - 2.45 0.60%
20 015867 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 640.34 444.63 69.44% 66.69 10.42% - - 119.55 18.67%
21 015868 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 640.34 444.63 69.44% 66.69 10.42% - - 119.55 18.67%
22 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 詳情 40.25 15.02 37.32% 3.76 9.33% - - 2.00 4.96%
23 015983 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起C 詳情 40.25 15.02 37.32% 3.76 9.33% - - 2.00 4.96%
24 016130 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 詳情 29.99 21.36 71.23% 3.56 11.87% - - 1.05 3.50%
25 016131 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 詳情 29.99 21.36 71.23% 3.56 11.87% - - 1.05 3.50%
26 016132 國(guó)泰君安善興平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 25.47 16.11 63.24% 3.83 15.04% - - - -
27 016382 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 詳情 11.22 7.79 69.44% 1.30 11.57% - - 0.87 7.71%
28 016383 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 詳情 11.22 7.79 69.44% 1.30 11.57% - - 0.87 7.71%
29 016466 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起A 詳情 1,289.77 932.01 72.26% 139.80 10.84% - - 209.50 16.24%
30 016467 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起C 詳情 1,289.77 932.01 72.26% 139.80 10.84% - - 209.50 16.24%
31 016722 國(guó)泰君安安弘六個(gè)月定開債券 詳情 367.33 110.12 29.98% 22.02 6.00% - - - -
32 016907 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 90.14 68.06 75.51% 14.14 15.69% - - - -
33 016946 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 25.56 15.72 61.52% 2.37 9.27% - - - -
34 017058 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 255.44 70.02 27.41% 17.51 6.85% - - 6.30 2.46%
35 017059 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 255.44 70.02 27.41% 17.51 6.85% - - 6.30 2.46%
36 017209 國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A 詳情 65.48 45.17 68.98% 7.53 11.50% - - 7.12 10.88%
37 017210 國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C 詳情 65.48 45.17 68.98% 7.53 11.50% - - 7.12 10.88%
38 017693 國(guó)泰君安安平一年定開債券發(fā)起 詳情 298.01 123.50 41.44% 24.70 8.29% - - - -
39 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 90.14 68.06 75.51% 14.14 15.69% - - - -
40 017906 國(guó)泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 25.56 15.72 61.52% 2.37 9.27% - - - -
41 017933 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起A 詳情 25.92 18.06 69.67% 3.01 11.61% - - 0.85 3.26%
42 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 詳情 25.92 18.06 69.67% 3.01 11.61% - - 0.85 3.26%
43 017935 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 詳情 31.52 22.55 71.53% 3.76 11.92% - - 1.21 3.85%
44 017936 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 詳情 31.52 22.55 71.53% 3.76 11.92% - - 1.21 3.85%
45 018257 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 211.35 144.90 68.56% 21.73 10.28% - - 36.77 17.40%
46 018258 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 211.35 144.90 68.56% 21.73 10.28% - - 36.77 17.40%
47 018325 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 詳情 7.04 4.71 66.94% 0.79 11.16% - - 0.27 3.79%
48 018326 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 詳情 7.04 4.71 66.94% 0.79 11.16% - - 0.27 3.79%
49 018351 國(guó)泰君安周期精選混合發(fā)起A 詳情 29.22 20.96 71.76% 3.49 11.96% - - 0.74 2.53%
50 018352 國(guó)泰君安周期精選混合發(fā)起C 詳情 29.22 20.96 71.76% 3.49 11.96% - - 0.74 2.53%
51 018360 國(guó)泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 133.97 23.57 17.60% 5.89 4.40% - - 23.57 17.60%
52 018366 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起D 詳情 410.80 168.30 40.97% 28.05 6.83% - - 2.45 0.60%
53 018426 國(guó)泰君安安裕純債一年定開債券 詳情 916.00 604.98 66.05% 201.66 22.02% - - - -
54 018509 國(guó)泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 詳情 9.59 1.72 17.95% 0.43 4.49% - - 0.68 7.11%
55 018510 國(guó)泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 詳情 9.59 1.72 17.95% 0.43 4.49% - - 0.68 7.11%
56 018624 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 詳情 20.91 5.20 24.85% 1.30 6.21% - - 1.12 5.36%
57 018625 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 詳情 20.91 5.20 24.85% 1.30 6.21% - - 1.12 5.36%
58 018963 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起D 詳情 1,289.77 932.01 72.26% 139.80 10.84% - - 209.50 16.24%
59 018983 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起A 詳情 8.98 6.29 70.06% 1.05 11.68% - - 0.37 4.11%
60 018984 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 詳情 8.98 6.29 70.06% 1.05 11.68% - - 0.37 4.11%
61 019400 國(guó)泰君安安睿純債債券 詳情 637.31 348.29 54.65% 116.10 18.22% - - - -
62 019419 國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 詳情 4.18 2.14 51.17% 0.50 11.91% - - 0.30 7.20%
63 019420 國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 詳情 4.18 2.14 51.17% 0.50 11.91% - - 0.30 7.20%
64 019433 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 詳情 10.73 7.38 68.78% 1.23 11.46% - - 0.85 7.96%
65 019434 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 詳情 10.73 7.38 68.78% 1.23 11.46% - - 0.85 7.96%
66 019505 國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A 詳情 134.52 100.64 74.81% 15.10 11.22% - - 10.20 7.58%
67 019506 國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 詳情 134.52 100.64 74.81% 15.10 11.22% - - 10.20 7.58%
68 020175 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 詳情 360.94 194.54 53.90% 48.63 13.47% - - 74.06 20.52%
69 020176 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 詳情 360.94 194.54 53.90% 48.63 13.47% - - 74.06 20.52%
70 020228 國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債A 詳情 116.91 59.88 51.22% 19.96 17.07% - - 1.62 1.39%
71 020229 國(guó)泰君安中債0-3年政策性金融債C 詳情 116.91 59.88 51.22% 19.96 17.07% - - 1.62 1.39%
72 020698 國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A 詳情 39.89 27.02 67.74% 4.50 11.29% - - 4.88 12.24%
73 020699 國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C 詳情 39.89 27.02 67.74% 4.50 11.29% - - 4.88 12.24%
74 952001 國(guó)泰君安君得利短債A 詳情 564.39 220.53 39.07% 36.75 6.51% - - 11.63 2.06%
75 952003 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A 詳情 276.54 99.72 36.06% 33.24 12.02% - - 0.27 0.10%
76 952004 國(guó)泰君安君得明混合 詳情 900.80 764.87 84.91% 127.48 14.15% - - - -
77 952009 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合A 詳情 859.86 671.41 78.08% 179.96 20.93% - - - -
78 952013 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 519.52 346.55 66.71% 104.52 20.12% - - 59.69 11.49%
79 952020 國(guó)泰君安君得盈債券A 詳情 92.18 36.10 39.16% 6.02 6.53% - - 9.39 10.19%
80 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 詳情 50.85 21.81 42.89% 6.23 12.26% - - 0.02 0.04%
81 952035 國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合 詳情 116.19 91.51 78.75% 15.25 13.13% - - - -
82 952050 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B 詳情 272.42 83.44 30.63% 13.91 5.10% - - 35.43 13.01%
83 952099 國(guó)泰君安君得鑫兩年持有混合C 詳情 859.86 671.41 78.08% 179.96 20.93% - - - -
84 952100 國(guó)泰君安現(xiàn)金管家貨幣 詳情 14,863.77 9,136.05 61.47% 507.56 3.41% - - 2,537.79 17.07%
85 952303 國(guó)泰君安中債1-3年政金債C 詳情 276.54 99.72 36.06% 33.24 12.02% - - 0.27 0.10%
86 952313 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 519.52 346.55 66.71% 104.52 20.12% - - 59.69 11.49%
87 952320 國(guó)泰君安君得盈債券C 詳情 92.18 36.10 39.16% 6.02 6.53% - - 9.39 10.19%

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