浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

浙商基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150076 浙商穩(wěn)健 詳情 222.95 113.40 50.86% 24.95 11.19% 24.69 11.07% - -
2 150077 浙商進(jìn)取 詳情 222.95 113.40 50.86% 24.95 11.19% 24.69 11.07% - -
3 166801 浙商聚潮新思維 詳情 707.80 214.15 30.26% 35.69 5.04% 360.52 50.94% - -
4 166802 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 222.95 113.40 50.86% 24.95 11.19% 24.69 11.07% - -
5 686868 浙商聚盈信用債債券A 詳情 188.60 54.52 28.91% 15.58 8.26% 0.35 0.19% 15.48 8.21%
6 686869 浙商聚盈信用債債券C 詳情 188.60 54.52 28.91% 15.58 8.26% 0.35 0.19% 15.48 8.21%
7 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合 詳情 1,521.92 793.89 52.16% 132.32 8.69% 544.19 35.76% - -

浙商基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150076 浙商穩(wěn)健 詳情 124.45 62.64 50.34% 13.78 11.07% 17.92 14.40% - -
2 150077 浙商進(jìn)取 詳情 124.45 62.64 50.34% 13.78 11.07% 17.92 14.40% - -
3 166801 浙商聚潮新思維 詳情 516.20 145.89 28.26% 24.32 4.71% 270.57 52.41% - -
4 166802 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 124.45 62.64 50.34% 13.78 11.07% 17.92 14.40% - -
5 686868 浙商聚盈信用債債券A 詳情 122.59 36.05 29.41% 10.30 8.40% 0.25 0.21% 8.94 7.29%
6 686869 浙商聚盈信用債債券C 詳情 122.59 36.05 29.41% 10.30 8.40% 0.25 0.21% 8.94 7.29%
7 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合 詳情 887.03 436.61 49.22% 72.77 8.20% 348.71 39.31% - -