浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-13 | 2024-04-10 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 64,767.55 | -6.71 | 0.82 | -91,931.78 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 19,891.72 | 0.89 | 0.15 | 37,419.37 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 4,692.27 | - | - | 6,992.59 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 11,722.10 | - | - | 19,245.20 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -37,837.02 | -598.57 | 21.20 | -9,658.31 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -95,963.13 | - | - | -118,606.36 |
| 基金投資收益 | 詳情 | 119.80 | - | - | -952.52 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 45,354.14 | - | - | 85,564.23 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 65.48 | - | - | 370.66 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -38.43 | - | - | 81.61 |
| 股利收益 | 詳情 | 12,625.13 | - | - | 23,884.07 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 82,470.10 | 590.94 | -20.54 | -120,337.98 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 242.75 | 0.03 | 0.01 | 645.15 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 21,378.03 | 0.00 | 0.00 | 61,690.04 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 9,730.45 | - | - | 30,101.74 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 2,339.46 | - | - | 6,784.25 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 626.00 | - | - | 1,723.52 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 8,134.46 | - | - | 21,939.68 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 8,134.46 | - | - | 21,939.68 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 477.82 | 0.00 | - | 978.43 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 43,389.51 | -6.71 | - | -153,621.83 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 43,389.51 | -6.71 | 0.82 | -153,621.83 |
數(shù)據(jù)加載中...