浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-03-19 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 398,170.87 |
結算備付金 | 詳情 | 14,788.22 | 6.57 | 23,521.85 | 23,704.38 |
存出保證金 | 詳情 | 583.14 | 0.37 | 336.98 | 753.70 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,140,620.48 | 3,327.01 | 4,455,778.55 | 5,631,211.96 |
其中:股票投資 | 詳情 | 698,449.58 | 3,327.01 | 989,850.28 | 1,341,045.20 |
基金投資 | 詳情 | 1,759.79 | - | 7,861.45 | 49,011.19 |
債券投資 | 詳情 | 3,436,057.63 | - | 3,450,689.40 | 4,232,702.81 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 4,353.48 | - | 7,377.43 | 8,452.76 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 264,977.85 | - | 547,692.90 | 490,157.96 |
應收證券清算款 | 詳情 | 14,794.91 | 51.02 | 5,437.19 | 9,707.40 |
應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收股利 | 詳情 | 3,094.23 | 0.00 | 296.94 | 3,134.93 |
應收申購款 | 詳情 | 13,357.83 | - | 709.90 | 3,755.13 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 6,108,103.03 | 3,710.10 | 5,873,226.12 | 7,281,875.88 |
負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-03-19 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 872,420.06 | - | 731,038.73 | 1,150,394.66 |
應付證券清算款 | 詳情 | 5,461.56 | - | 8,950.89 | 3,390.96 |
應付贖回款 | 詳情 | 6,447.38 | 108.33 | 16,400.84 | 12,825.69 |
應付管理人報酬 | 詳情 | 1,591.72 | 2.35 | 1,989.00 | 2,565.43 |
應付托管費 | 詳情 | 388.72 | 0.44 | 471.27 | 576.61 |
應付銷售服務費 | 詳情 | 117.92 | 0.29 | 102.32 | 133.22 |
應付稅費 | 詳情 | 155.29 | - | 153.17 | 148.12 |
應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收利潤 | 詳情 | 253.57 | - | 259.37 | 166.38 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 1,209.98 | 17.03 | 1,459.19 | 1,532.66 |
負債合計 | 詳情 | 888,046.19 | 128.44 | 760,824.79 | 1,171,733.73 |
所有者權益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 5,018,950.16 | 5,420.33 | 4,844,556.58 | 5,547,159.98 |
所有者權益合計 | 詳情 | 5,220,056.83 | 3,581.65 | 5,112,401.33 | 6,110,142.15 |
負債和所有者權益合計 | 詳情 | 6,108,103.03 | 3,710.10 | 5,873,226.12 | 7,281,875.88 |
數(shù)據(jù)加載中...