浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

浙商基金 2016年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002076 浙商聚潮靈活配置 詳情 277.87 192.96 69.44% 40.84 14.70% 17.36 6.25% - -
2 002077 浙商日添利A 詳情 875.00 526.25 60.14% 175.42 20.05% - - 32.35 3.70%
3 002078 浙商日添利B 詳情 875.00 526.25 60.14% 175.42 20.05% - - 32.35 3.70%
4 002279 浙商惠盈純債 詳情 1,423.97 460.12 32.31% 153.37 10.77% 19.74 1.39% - -
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 287.04 103.91 36.20% 20.78 7.24% 0.27 0.09% - -
6 002909 浙商惠享純債 詳情 1,692.22 529.52 31.29% 176.51 10.43% 9.97 0.59% - -
7 003220 浙商惠利純債債券 詳情 33.21 17.17 51.69% 5.72 17.23% 3.32 9.98% - -
8 150076 浙商穩(wěn)健 詳情 130.21 53.10 40.78% 11.68 8.97% 19.92 15.30% - -
9 150077 浙商進(jìn)取 詳情 130.21 53.10 40.78% 11.68 8.97% 19.92 15.30% - -
10 166801 浙商聚潮新思維 詳情 1,397.30 914.89 65.48% 152.48 10.91% 308.83 22.10% - -
11 166802 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 130.21 53.10 40.78% 11.68 8.97% 19.92 15.30% - -
12 680001 浙商聚潮策略配置混合 詳情 1,921.10 1,068.19 55.60% 445.08 23.17% 83.33 4.34% - -
13 686868 浙商聚盈信用債債券A 詳情 929.84 374.84 40.31% 107.10 11.52% 3.20 0.34% 153.82 16.54%
14 686869 浙商聚盈信用債債券C 詳情 929.84 374.84 40.31% 107.10 11.52% 3.20 0.34% 153.82 16.54%
15 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合 詳情 1,482.09 899.88 60.72% 149.98 10.12% 384.34 25.93% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商基金 2016年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002077 浙商日添利A 詳情 416.87 275.05 65.98% 91.68 21.99% - - 18.06 4.33%
2 002078 浙商日添利B 詳情 416.87 275.05 65.98% 91.68 21.99% - - 18.06 4.33%
3 002279 浙商惠盈純債 詳情 1,405.81 457.76 32.56% 152.59 10.85% 13.18 0.94% - -
4 150076 浙商穩(wěn)健 詳情 58.20 27.00 46.39% 5.94 10.21% 5.56 9.55% - -
5 150077 浙商進(jìn)取 詳情 58.20 27.00 46.39% 5.94 10.21% 5.56 9.55% - -
6 166801 浙商聚潮新思維 詳情 375.49 247.24 65.84% 41.21 10.97% 76.31 20.32% - -
7 166802 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 58.20 27.00 46.39% 5.94 10.21% 5.56 9.55% - -
8 680001 浙商聚潮策略配置混合 詳情 1,385.30 723.21 52.21% 301.34 21.75% 53.60 3.87% - -
9 686868 浙商聚盈信用債債券A 詳情 795.66 291.79 36.67% 83.37 10.48% 2.51 0.32% 136.01 17.09%
10 686869 浙商聚盈信用債債券C 詳情 795.66 291.79 36.67% 83.37 10.48% 2.51 0.32% 136.01 17.09%
11 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合 詳情 563.39 340.18 60.38% 56.70 10.06% 143.00 25.38% - -

顯示全部基金明細(xì)>>