方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

方正富邦基金 2012年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合 詳情 480.82 259.68 54.01% 43.28 9.00% 137.73 28.64% - -

方正富邦基金 2012年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合 詳情 284.24 191.57 67.40% 31.93 11.23% 39.11 13.76% 0.00 0.00%