方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

方正富邦基金 2013年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000247 方正富邦互利債券 詳情 60.31 - - 16.25 26.95% 0.05 0.08% - -
2 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合 詳情 323.60 73.94 22.85% 12.32 3.81% 196.29 60.66% - -
3 730002 方正富邦紅利精選混合 詳情 105.08 21.86 20.80% 3.64 3.47% 40.10 38.16% - -
4 730003 方正富邦貨幣A 詳情 107.91 36.98 34.27% 11.27 10.44% - - 14.44 13.38%
5 730103 方正富邦貨幣B 詳情 107.91 36.98 34.27% 11.27 10.44% - - 14.44 13.38%

方正富邦基金 2013年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合 詳情 239.43 40.22 16.80% 6.70 2.80% 171.85 71.78% - -
2 730002 方正富邦紅利精選混合 詳情 76.43 16.50 21.59% 2.75 3.60% 36.55 47.83% - -
3 730003 方正富邦貨幣A 詳情 65.73 25.03 38.08% 7.65 11.63% - - 9.89 15.05%
4 730103 方正富邦貨幣B 詳情 65.73 25.03 38.08% 7.65 11.63% - - 9.89 15.05%