方正富邦基金管理有限公司

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方正富邦基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000247 方正富邦互利債券 詳情 432.51 171.60 39.67% 45.23 10.46% 0.48 0.11% - -
2 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 32.72 19.87 60.72% 5.96 18.22% - - - -
3 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合 詳情 151.71 56.08 36.97% 9.35 6.16% 58.00 38.23% - -
4 730002 方正富邦紅利精選混合 詳情 39.98 15.36 38.42% 2.56 6.40% 14.06 35.16% - -
5 730003 方正富邦貨幣A 詳情 89.04 28.43 31.93% 8.62 9.68% - - 6.28 7.06%
6 730103 方正富邦貨幣B 詳情 89.04 28.43 31.93% 8.62 9.68% - - 6.28 7.06%

方正富邦基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000247 方正富邦互利債券 詳情 182.74 - - 26.80 14.66% 0.23 0.13% - -
2 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合 詳情 81.39 27.55 33.85% 4.59 5.64% 35.09 43.12% - -
3 730002 方正富邦紅利精選混合 詳情 19.35 6.76 34.95% 1.13 5.83% 6.50 33.59% - -
4 730003 方正富邦貨幣A 詳情 43.57 12.63 28.98% 3.83 8.78% - - 2.95 6.77%
5 730103 方正富邦貨幣B 詳情 43.57 12.63 28.98% 3.83 8.78% - - 2.95 6.77%