方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

方正富邦基金 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000247 方正富邦互利債券 詳情 76.25 - - 18.63 24.43% 0.35 0.46% - -
2 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 2,273.42 1,231.29 54.16% 369.39 16.25% - - - -
3 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 詳情 66.39 29.10 43.83% 4.85 7.30% 17.54 26.42% - -
4 150329 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)A 詳情 188.49 78.87 41.84% 15.77 8.37% 76.81 40.75% - -
5 150330 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)B 詳情 188.49 78.87 41.84% 15.77 8.37% 76.81 40.75% - -
6 167301 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí) 詳情 188.49 78.87 41.84% 15.77 8.37% 76.81 40.75% - -
7 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 147.06 74.80 50.86% 12.47 8.48% 39.86 27.10% - -
8 730002 方正富邦紅利精選混合 詳情 68.59 24.60 35.87% 4.10 5.98% 22.00 32.08% - -
9 730003 方正富邦貨幣A 詳情 174.35 76.13 43.66% 23.07 13.23% - - 26.60 15.26%
10 730103 方正富邦貨幣B 詳情 174.35 76.13 43.66% 23.07 13.23% - - 26.60 15.26%

方正富邦基金 2015年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000247 方正富邦互利債券 詳情 43.49 - - 11.69 26.89% 0.25 0.58% - -
2 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 576.03 299.69 52.03% 89.91 15.61% - - - -
3 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 81.75 36.56 44.72% 6.09 7.45% 29.16 35.66% - -
4 730002 方正富邦紅利精選混合 詳情 40.64 13.35 32.85% 2.23 5.48% 16.15 39.75% - -
5 730003 方正富邦貨幣A 詳情 77.03 33.35 43.29% 10.11 13.12% - - 12.58 16.34%
6 730103 方正富邦貨幣B 詳情 77.03 33.35 43.29% 10.11 13.12% - - 12.58 16.34%