方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

方正富邦基金 2016年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000247 方正富邦互利債券 詳情 26.54 - - 5.10 19.20% 0.13 0.48% - -
2 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 7,341.72 3,994.07 54.40% 1,198.22 16.32% - - - -
3 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 詳情 379.08 167.69 44.24% 37.08 9.78% 52.49 13.85% 0.00 0.00%
4 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 詳情 379.08 167.69 44.24% 37.08 9.78% 52.49 13.85% 0.00 0.00%
5 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 - - - - - - - - -
6 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 - - - - - - - - -
7 150329 方正富邦保險主題指數(shù)分級A 詳情 442.08 230.08 52.05% 46.02 10.41% 136.10 30.79% - -
8 150330 方正富邦保險主題指數(shù)分級B 詳情 442.08 230.08 52.05% 46.02 10.41% 136.10 30.79% - -
9 167301 方正富邦保險主題指數(shù)分級 詳情 442.08 230.08 52.05% 46.02 10.41% 136.10 30.79% - -
10 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合 詳情 127.08 70.72 55.65% 11.79 9.28% 26.37 20.75% - -
11 730002 方正富邦紅利精選混合 詳情 103.31 43.37 41.98% 7.23 7.00% 35.30 34.17% - -
12 730003 方正富邦貨幣A 詳情 357.00 163.37 45.76% 49.51 13.87% - - 62.95 17.63%
13 730103 方正富邦貨幣B 詳情 357.00 163.37 45.76% 49.51 13.87% - - 62.95 17.63%

顯示全部基金明細>>

方正富邦基金 2016年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000247 方正富邦互利債券 詳情 12.96 - - 2.98 23.04% 0.01 0.06% - -
2 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 2,524.33 1,435.43 56.86% 430.63 17.06% - - - -
3 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 詳情 29.04 7.36 25.35% 1.23 4.23% 11.43 39.36% 0.00 0.00%
4 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 詳情 29.04 7.36 25.35% 1.23 4.23% 11.43 39.36% 0.00 0.00%
5 150329 方正富邦保險主題指數(shù)分級A 詳情 194.87 112.98 57.98% 22.60 11.60% 45.96 23.58% - -
6 150330 方正富邦保險主題指數(shù)分級B 詳情 194.87 112.98 57.98% 22.60 11.60% 45.96 23.58% - -
7 167301 方正富邦保險主題指數(shù)分級 詳情 194.87 112.98 57.98% 22.60 11.60% 45.96 23.58% - -
8 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合 詳情 63.64 34.86 54.77% 5.81 9.13% 13.72 21.55% - -
9 730002 方正富邦紅利精選混合 詳情 28.00 10.76 38.44% 1.79 6.41% 6.81 24.31% - -
10 730003 方正富邦貨幣A 詳情 119.33 52.46 43.96% 15.90 13.32% - - 18.37 15.40%
11 730103 方正富邦貨幣B 詳情 119.33 52.46 43.96% 15.90 13.32% - - 18.37 15.40%

顯示全部基金明細>>