方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

方正富邦基金 2024年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-07-26

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 詳情 0.00 - - - - - - - -
2 010071 方正富邦ESG主題投資混合C 詳情 0.00 - - - - - - - -

方正富邦基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 4,911.73 3,345.20 68.11% 1,003.56 20.43% - - - -
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 1,888.41 869.08 46.02% 289.69 15.34% - - 1.15 0.06%
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 1,888.41 869.08 46.02% 289.69 15.34% - - 1.15 0.06%
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 188.53 72.09 38.24% 24.03 12.75% - - 0.41 0.22%
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 188.53 72.09 38.24% 24.03 12.75% - - 0.41 0.22%
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 125.32 45.57 36.37% 17.09 13.64% - - 0.04 0.03%
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 125.32 45.57 36.37% 17.09 13.64% - - 0.04 0.03%
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 0.87 0.07 8.35% 0.01 1.67% - - 0.28 32.63%
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 0.87 0.07 8.35% 0.01 1.67% - - 0.28 32.63%
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 42.54 8.91 20.94% 1.78 4.19% - - 21.90 51.49%
11 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 詳情 42.54 8.91 20.94% 1.78 4.19% - - 21.90 51.49%
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 2.84 1.12 39.54% 0.28 9.89% - - 0.04 1.35%
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 308.80 132.31 42.85% 44.10 14.28% - - 5.51 1.78%
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 308.80 132.31 42.85% 44.10 14.28% - - 5.51 1.78%
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 詳情 30.85 19.91 64.54% 3.32 10.76% - - 2.68 8.67%
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 390.29 153.13 39.23% 51.04 13.08% - - 0.16 0.04%
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 390.29 153.13 39.23% 51.04 13.08% - - 0.16 0.04%
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 25.04 15.05 60.09% 3.76 15.02% - - 0.39 1.54%
19 007850 方正富邦天?；旌螦 詳情 429.37 332.83 77.52% 41.60 9.69% - - 44.08 10.27%
20 007851 方正富邦天?；旌螩 詳情 429.37 332.83 77.52% 41.60 9.69% - - 44.08 10.27%
21 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 77.48 61.26 79.07% 7.66 9.88% - - 0.06 0.08%
22 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 77.48 61.26 79.07% 7.66 9.88% - - 0.06 0.08%
23 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 2.84 1.12 39.54% 0.28 9.89% - - 0.04 1.35%
24 008306 方正富邦天璇混合A 詳情 5.23 3.54 67.78% 0.59 11.30% - - 0.04 0.72%
25 008307 方正富邦天璇混合C 詳情 5.23 3.54 67.78% 0.59 11.30% - - 0.04 0.72%
26 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 535.57 181.50 33.89% 60.50 11.30% - - 3.99 0.75%
27 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 535.57 181.50 33.89% 60.50 11.30% - - 3.99 0.75%
28 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 119.76 90.25 75.36% 15.04 12.56% - - 5.86 4.89%
29 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 119.76 90.25 75.36% 15.04 12.56% - - 5.86 4.89%
30 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 88.73 61.38 69.19% 10.23 11.53% - - 7.70 8.68%
31 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 88.73 61.38 69.19% 10.23 11.53% - - 7.70 8.68%
32 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 詳情 4,281.35 598.36 13.98% 199.45 4.66% - - 0.00 0.00%
33 008670 方正富邦禾利39個月定開債C 詳情 4,281.35 598.36 13.98% 199.45 4.66% - - 0.00 0.00%
34 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 詳情 5.87 4.30 73.22% 0.54 9.15% - - 0.03 0.56%
35 010071 方正富邦ESG主題投資混合C 詳情 5.87 4.30 73.22% 0.54 9.15% - - 0.03 0.56%
36 010072 方正富邦策略精選A 詳情 285.55 233.69 81.84% 29.21 10.23% - - 11.56 4.05%
37 010073 方正富邦策略精選C 詳情 285.55 233.69 81.84% 29.21 10.23% - - 11.56 4.05%
38 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 178.10 143.96 80.83% 23.99 13.47% - - 1.00 0.56%
39 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 178.10 143.96 80.83% 23.99 13.47% - - 1.00 0.56%
40 012913 方正富邦趨勢領航混合A 詳情 425.11 348.50 81.98% 58.08 13.66% - - 8.47 1.99%
41 012914 方正富邦趨勢領航混合C 詳情 425.11 348.50 81.98% 58.08 13.66% - - 8.47 1.99%
42 013078 方正富邦策略輪動混合A 詳情 276.25 215.25 77.92% 35.88 12.99% - - 16.46 5.96%
43 013079 方正富邦策略輪動混合C 詳情 276.25 215.25 77.92% 35.88 12.99% - - 16.46 5.96%
44 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 369.85 151.61 40.99% 50.54 13.66% - - 0.03 0.01%
45 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 369.85 151.61 40.99% 50.54 13.66% - - 0.03 0.01%
46 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 40.49 29.16 72.03% 4.86 12.00% - - 0.96 2.36%
47 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 40.49 29.16 72.03% 4.86 12.00% - - 0.96 2.36%
48 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 詳情 68.00 47.59 69.99% 9.52 14.00% - - 0.27 0.40%
49 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 詳情 68.00 47.59 69.99% 9.52 14.00% - - 0.27 0.40%
50 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 詳情 535.53 164.21 30.66% 54.74 10.22% - - - -
51 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 詳情 783.34 397.55 50.75% 66.26 8.46% - - - -
52 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 詳情 75.67 53.36 70.51% 8.89 11.75% - - 4.96 6.55%
53 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 詳情 75.67 53.36 70.51% 8.89 11.75% - - 4.96 6.55%
54 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 詳情 674.38 198.01 29.36% 66.00 9.79% - - - -
55 015908 方正富邦鴻遠債券A 詳情 13.42 5.77 42.99% 0.72 5.37% - - 0.09 0.67%
56 015909 方正富邦鴻遠債券C 詳情 13.42 5.77 42.99% 0.72 5.37% - - 0.09 0.67%
57 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 詳情 826.53 254.78 30.83% 84.93 10.28% - - - -
58 016754 方正富邦均衡精選混合A 詳情 22.12 14.83 67.05% 2.47 11.18% - - 3.22 14.56%
59 016755 方正富邦均衡精選混合C 詳情 22.12 14.83 67.05% 2.47 11.18% - - 3.22 14.56%
60 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 187.31 37.58 20.06% 9.40 5.02% - - 37.58 20.06%
61 017841 方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 詳情 1,085.58 312.71 28.81% 104.24 9.60% - - - -
62 017993 方正富邦遠見成長混合A 詳情 35.63 24.22 67.98% 4.04 11.33% - - 3.05 8.56%
63 017994 方正富邦遠見成長混合C 詳情 35.63 24.22 67.98% 4.04 11.33% - - 3.05 8.56%
64 018099 方正富邦中證保險C 詳情 2,134.88 1,690.83 79.20% 338.17 15.84% - - 61.63 2.89%
65 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 詳情 65.70 39.20 59.67% 6.53 9.95% - - 11.78 17.93%
66 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 詳情 65.70 39.20 59.67% 6.53 9.95% - - 11.78 17.93%
67 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 詳情 241.15 173.23 71.83% 57.74 23.94% - - - -
68 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 詳情 241.15 173.23 71.83% 57.74 23.94% - - - -
69 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 詳情 241.15 173.23 71.83% 57.74 23.94% - - - -
70 020424 方正富邦致盛混合A 詳情 50.53 30.39 60.14% 5.07 10.02% - - 12.56 24.86%
71 020425 方正富邦致盛混合C 詳情 50.53 30.39 60.14% 5.07 10.02% - - 12.56 24.86%
72 020616 方正富邦貨幣C 詳情 1,996.40 882.42 44.20% 267.40 13.39% - - 506.89 25.39%
73 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 詳情 93.86 30.48 32.47% 5.08 5.41% - - 3.83 4.08%
74 020961 方正富邦瑞福6個月持有期債券C 詳情 93.86 30.48 32.47% 5.08 5.41% - - 3.83 4.08%
75 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 159.95 119.04 74.43% 23.81 14.89% - - - -
76 167301 方正富邦中證保險A 詳情 2,134.88 1,690.83 79.20% 338.17 15.84% - - 61.63 2.89%
77 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 7.57 2.10 27.73% 0.42 5.55% - - - -
78 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 詳情 54.77 33.69 61.50% 5.61 10.25% - - - -
79 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 7.56 4.81 63.67% 0.96 12.73% - - - -
80 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 57.23 34.80 60.80% 6.96 12.16% - - - -
81 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 36.68 25.90 70.61% 5.18 14.12% - - - -
82 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 15.25 9.39 61.59% 1.88 12.32% - - - -
83 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 詳情 30.85 19.91 64.54% 3.32 10.76% - - 2.68 8.67%
84 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 25.04 15.05 60.09% 3.76 15.02% - - 0.39 1.54%
85 730003 方正富邦貨幣A 詳情 1,996.40 882.42 44.20% 267.40 13.39% - - 506.89 25.39%
86 730103 方正富邦貨幣B 詳情 1,996.40 882.42 44.20% 267.40 13.39% - - 506.89 25.39%

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