華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華潤元大基金 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 296.63 91.48 30.84% 13.07 4.41% 167.56 56.49% - -
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 1,078.68 464.56 43.07% 140.78 13.05% 0.02 0.00% 36.99 3.43%
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 1,078.68 464.56 43.07% 140.78 13.05% 0.02 0.00% 36.99 3.43%
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 261.23 83.83 32.09% 13.97 5.35% 135.97 52.05% - -
5 000646 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 詳情 259.13 69.27 26.73% 11.55 4.46% 150.97 58.26% - -
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù) 詳情 192.32 77.69 40.40% 19.42 10.10% 40.42 21.02% - -
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 77.83 26.97 34.66% 7.71 9.90% 0.98 1.25% 8.34 10.71%
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 77.83 26.97 34.66% 7.71 9.90% 0.98 1.25% 8.34 10.71%
9 001713 華潤元大中創(chuàng)100ETF聯(lián)接 詳情 25.81 0.89 3.46% 0.18 0.69% 4.74 18.36% - -
10 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 388.21 138.34 35.63% 27.67 7.13% 0.04 0.01% 34.66 8.93%
11 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 388.21 138.34 35.63% 27.67 7.13% 0.04 0.01% 34.66 8.93%
12 003418 華潤元大潤鑫債券 詳情 119.30 60.53 50.74% 20.18 16.91% 0.11 0.09% - -
13 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 94.23 44.61 47.34% 12.75 13.53% 8.00 8.49% 5.50 5.84%
14 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 94.23 44.61 47.34% 12.75 13.53% 8.00 8.49% 5.50 5.84%
15 159942 華潤元大中創(chuàng)100ETF 詳情 109.86 42.82 38.98% 8.56 7.80% 5.48 4.99% - -

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華潤元大基金 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 38.20 8.22 21.52% 1.17 3.07% 14.28 37.38% - -
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 355.52 188.22 52.94% 57.04 16.04% 0.00 0.00% 16.10 4.53%
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 355.52 188.22 52.94% 57.04 16.04% 0.00 0.00% 16.10 4.53%
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 130.88 36.49 27.88% 6.08 4.65% 72.68 55.53% - -
5 000646 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 詳情 153.16 38.41 25.08% 6.40 4.18% 86.77 56.66% - -
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù) 詳情 66.37 28.90 43.54% 7.22 10.88% 5.47 8.25% - -
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 51.90 17.25 33.23% 4.93 9.50% 0.73 1.40% 5.05 9.74%
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 51.90 17.25 33.23% 4.93 9.50% 0.73 1.40% 5.05 9.74%
9 001713 華潤元大中創(chuàng)100ETF聯(lián)接 詳情 14.83 0.53 3.61% 0.11 0.72% 1.74 11.70% - -
10 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 116.11 60.93 52.48% 12.19 10.50% - - 3.99 3.44%
11 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 116.11 60.93 52.48% 12.19 10.50% - - 3.99 3.44%
12 003418 華潤元大潤鑫債券 詳情 58.73 29.82 50.78% 9.94 16.93% 0.03 0.06% - -
13 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 52.68 28.94 54.94% 8.27 15.70% 0.52 0.99% 4.06 7.70%
14 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 52.68 28.94 54.94% 8.27 15.70% 0.52 0.99% 4.06 7.70%
15 159942 華潤元大中創(chuàng)100ETF 詳情 61.64 23.58 38.25% 4.72 7.65% 3.01 4.89% - -

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