華潤(rùn)元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-03-15 | 2023-12-31 | 2023-08-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 41.61 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,573.52 | 6.17 | 5,410.41 | 3.29 |
| 存出保證金 | 詳情 | 77.00 | - | 91.31 | 0.24 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,602,256.75 | 8.03 | 1,465,997.78 | 978.96 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 34,728.07 | 8.03 | 30,935.24 | 267.75 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,566,324.68 | - | 1,435,062.54 | 711.21 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 1,204.01 | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 74,511.92 | - | 475,633.50 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 159.63 | 1.11 | 397.45 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.15 | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 30,165.13 | - | 89.74 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 18.07 | - | 4.77 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,878,529.95 | 16.28 | 3,102,380.97 | 1,024.11 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-03-15 | 2023-12-31 | 2023-08-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 441,784.05 | - | 159,425.59 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 0.60 | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 217.39 | 2.33 | 169.84 | 0.14 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 524.61 | 0.00 | 556.68 | 0.19 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 146.31 | 0.00 | 152.32 | 0.03 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 25.26 | 0.00 | 46.69 | 0.03 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 11.14 | - | 8.16 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 50.02 | - | 141.27 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 535.07 | 1.60 | 555.57 | 1.84 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 443,294.45 | 3.93 | 161,056.10 | 2.22 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,325,832.01 | 11.77 | 2,873,641.16 | 1,051.42 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,435,235.51 | 12.35 | 2,941,324.87 | 1,021.89 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,878,529.95 | 16.28 | 3,102,380.97 | 1,024.11 |
數(shù)據(jù)加載中...