華潤(rùn)元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-04-11 | 2024-01-25 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 59,568.56 | 0.08 | -37.99 | 49,027.98 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 15,025.06 | 0.00 | 0.25 | 22,160.01 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 1,459.18 | - | - | 2,804.90 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 11,567.80 | - | - | 15,114.64 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 24,640.97 | -0.09 | -38.24 | 20,518.23 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -1,725.08 | - | - | -3,934.05 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 26,165.84 | - | - | 24,101.61 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 3.89 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -49.90 | - | - | -170.65 |
| 股利收益 | 詳情 | 246.22 | - | - | 521.31 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 19,844.05 | 0.16 | 0.01 | 6,244.32 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 58.47 | - | - | 105.42 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 8,673.74 | 0.01 | 1.93 | 9,247.65 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 3,361.49 | - | - | 4,127.62 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 927.84 | - | - | 1,111.32 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 170.26 | - | - | 399.90 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 4,016.96 | - | - | 3,348.90 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 4,016.96 | - | - | 3,348.90 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 150.53 | 0.01 | 1.93 | 255.58 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 50,894.82 | 0.07 | -39.92 | 39,780.33 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 50,894.82 | 0.07 | -39.92 | 39,780.33 |
數(shù)據(jù)加載中...