華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
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資產(chǎn)組合
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2024年2季度 華潤元大基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003723 | 華潤元大雙鑫債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 11.81% | 107.42% | 0.90% | 8.97% | 47.97% | 1.33 |
| 2 | 003680 | 華潤元大雙鑫債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 11.81% | 107.42% | 0.90% | 8.97% | 47.97% | 1.33 |
| 3 | 004894 | 華潤元大潤澤債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.03% | 1.01% | -- | 76.13% | 6.69 |
| 4 | 004893 | 華潤元大潤澤債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.03% | 1.01% | -- | 76.13% | 6.69 |
| 5 | 007827 | 華潤元大量化優(yōu)選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 59.75% | -- | 40.39% | 46.39% | -- | 0.17 |
| 6 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 59.75% | -- | 40.39% | 46.39% | -- | 0.17 |
| 7 | 010573 | 華潤元大富時中國A50指數(shù)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.11% | 5.41% | 6.32% | 46.95% | 5.41% | 1.53 |
| 8 | 018458 | 華潤元大潤享三個月定開債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 126.89% | 0.11% | -- | 64.25% | 41.76 |
| 9 | 017585 | 華潤元大潤澤債券D | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.03% | 1.01% | -- | 76.13% | 6.69 |
| 10 | 019563 | 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 101.54% | 0.02% | -- | 49.39% | 41.23 |
2024年1季度 華潤元大基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019564 | 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 105.08% | 0.02% | -- | 57.77% | 40.71 |
| 2 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 131.44% | 0.30% | -- | 91.82% | 5.14 |
| 3 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 131.44% | 0.30% | -- | 91.82% | 5.14 |
| 4 | 019563 | 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 105.08% | 0.02% | -- | 57.77% | 40.71 |
| 5 | 010573 | 華潤元大富時中國A50指數(shù)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.07% | 5.37% | 6.11% | 48.91% | 5.37% | 1.57 |
| 6 | 015064 | 華潤元大潤豐純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 123.47% | 0.20% | -- | 30.89% | 8.34 |
| 7 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數(shù)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.07% | 5.37% | 6.11% | 48.91% | 5.37% | 1.57 |
| 8 | 017586 | 華潤元大潤豐純債債券D | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 123.47% | 0.20% | -- | 30.89% | 8.34 |
| 9 | 015063 | 華潤元大潤豐純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 123.47% | 0.20% | -- | 30.89% | 8.34 |
| 10 | 009882 | 華潤元大核心動力混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 74.44% | -- | 28.36% | 65.54% | -- | 0.11 |