華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華潤(rùn)元大基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 16.76 10.69 63.80% 1.60 9.52% - - 0.16 0.94%
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 27.91 12.85 46.05% 3.89 13.96% - - 5.05 18.08%
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 27.91 12.85 46.05% 3.89 13.96% - - 5.05 18.08%
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 268.70 214.85 79.96% 35.81 13.33% - - 0.15 0.06%
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 35.23 27.62 78.41% 4.60 13.07% - - 0.09 0.24%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 198.99 116.02 58.31% 29.01 14.58% - - 3.37 1.69%
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 100.82 53.65 53.22% 17.77 17.62% - - 1.04 1.03%
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 100.82 53.65 53.22% 17.77 17.62% - - 1.04 1.03%
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 1,546.08 1,083.90 70.11% 219.00 14.16% - - 51.11 3.31%
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 1,546.08 1,083.90 70.11% 219.00 14.16% - - 51.11 3.31%
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 1,978.29 922.32 46.62% 307.44 15.54% - - 285.21 14.42%
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 101.70 33.90 33.33% 22.58 22.20% - - 11.00 10.82%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 101.70 33.90 33.33% 22.58 22.20% - - 11.00 10.82%
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 248.80 135.19 54.34% 45.06 18.11% - - 39.75 15.98%
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 248.80 135.19 54.34% 45.06 18.11% - - 39.75 15.98%
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 1,978.29 922.32 46.62% 307.44 15.54% - - 285.21 14.42%
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 16.76 10.69 63.80% 1.60 9.52% - - 0.16 0.94%
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 35.23 27.62 78.41% 4.60 13.07% - - 0.09 0.24%
19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 31.30 19.79 63.22% 3.30 10.54% - - 2.55 8.16%
20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 31.30 19.79 63.22% 3.30 10.54% - - 2.55 8.16%
21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 詳情 2,847.84 628.59 22.07% 209.53 7.36% - - 0.00 0.00%
22 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 詳情 2,847.84 628.59 22.07% 209.53 7.36% - - 0.00 0.00%
23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 198.99 116.02 58.31% 29.01 14.58% - - 3.37 1.69%
24 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 詳情 4.95 2.50 50.44% 0.42 8.41% - - 0.41 8.37%
25 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 詳情 4.95 2.50 50.44% 0.42 8.41% - - 0.41 8.37%
26 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 853.01 340.03 39.86% 113.34 13.29% - - 0.00 0.00%
27 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 853.01 340.03 39.86% 113.34 13.29% - - 0.00 0.00%
28 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 248.80 135.19 54.34% 45.06 18.11% - - 39.75 15.98%
29 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 853.01 340.03 39.86% 113.34 13.29% - - 0.00 0.00%
30 018458 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 詳情 896.58 463.60 51.71% 77.27 8.62% - - 0.00 0.00%
31 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 詳情 896.58 463.60 51.71% 77.27 8.62% - - 0.00 0.00%
32 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 詳情 268.70 214.85 79.96% 35.81 13.33% - - 0.15 0.06%
33 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 90.69 62.12 68.49% 20.71 22.83% - - 0.00 0.00%
34 019564 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 90.69 62.12 68.49% 20.71 22.83% - - 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2023年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-09-11

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004930 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 2.01 - - - - - - - -
2 004931 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 2.01 - - - - - - - -

華潤(rùn)元大基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 9.21 6.04 65.52% 0.86 9.36% - - 0.12 1.33%
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 14.79 6.97 47.12% 2.11 14.28% - - 2.66 17.98%
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 14.79 6.97 47.12% 2.11 14.28% - - 2.66 17.98%
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 133.90 107.17 80.03% 17.86 13.34% - - - -
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 19.16 15.17 79.17% 2.53 13.20% - - 0.05 0.25%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 104.69 62.52 59.72% 15.63 14.93% - - 2.60 2.48%
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 6.21 1.96 31.54% 0.56 9.01% - - 0.83 13.40%
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 6.21 1.96 31.54% 0.56 9.01% - - 0.83 13.40%
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 626.22 438.71 70.06% 88.37 14.11% - - 21.56 3.44%
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 626.22 438.71 70.06% 88.37 14.11% - - 21.56 3.44%
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 920.05 379.32 41.23% 126.44 13.74% - - 115.50 12.55%
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 35.08 14.79 42.17% 9.84 28.05% - - 4.78 13.62%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 35.08 14.79 42.17% 9.84 28.05% - - 4.78 13.62%
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 198.07 110.72 55.90% 36.91 18.63% - - 33.90 17.12%
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 198.07 110.72 55.90% 36.91 18.63% - - 33.90 17.12%
16 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 5.36 3.09 57.65% 0.51 9.61% - - 0.49 9.16%
17 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 5.36 3.09 57.65% 0.51 9.61% - - 0.49 9.16%
18 004930 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 37.90 24.86 65.60% 4.14 10.93% - - 7.64 20.15%
19 004931 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 37.90 24.86 65.60% 4.14 10.93% - - 7.64 20.15%
20 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 920.05 379.32 41.23% 126.44 13.74% - - 115.50 12.55%
21 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 9.21 6.04 65.52% 0.86 9.36% - - 0.12 1.33%
22 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 19.16 15.17 79.17% 2.53 13.20% - - 0.05 0.25%
23 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 16.18 11.55 71.36% 1.92 11.89% - - 1.39 8.62%
24 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 16.18 11.55 71.36% 1.92 11.89% - - 1.39 8.62%
25 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 詳情 1,916.63 289.91 15.13% 96.64 5.04% - - 0.00 0.00%
26 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 詳情 1,916.63 289.91 15.13% 96.64 5.04% - - 0.00 0.00%
27 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 104.69 62.52 59.72% 15.63 14.93% - - 2.60 2.48%
28 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 詳情 7.35 2.42 32.97% 0.40 5.50% - - 0.40 5.48%
29 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 詳情 7.35 2.42 32.97% 0.40 5.50% - - 0.40 5.48%
30 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 446.52 196.94 44.11% 65.65 14.70% - - 0.00 0.00%
31 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 446.52 196.94 44.11% 65.65 14.70% - - 0.00 0.00%
32 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 198.07 110.72 55.90% 36.91 18.63% - - 33.90 17.12%
33 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 446.52 196.94 44.11% 65.65 14.70% - - 0.00 0.00%
34 013697 華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合A 詳情 - - - - - - - - -
35 013698 華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合C 詳情 - - - - - - - - -
36 004891 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選A 詳情 2.11 - - - - - - - -
37 004892 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選C 詳情 2.11 - - - - - - - -
38 014123 華潤(rùn)元大ESG主題混合A 詳情 - - - - - - - - -
39 014124 華潤(rùn)元大ESG主題混合C 詳情 - - - - - - - - -

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