華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華潤(rùn)元大基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 6.23 3.76 60.28% 0.63 10.05% - - 0.03 0.44%
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 9.95 3.83 38.44% 1.16 11.65% - - 2.04 20.53%
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 9.95 3.83 38.44% 1.16 11.65% - - 2.04 20.53%
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 130.75 103.04 78.81% 17.17 13.14% - - 1.65 1.26%
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 13.28 10.10 76.04% 1.68 12.67% - - 0.03 0.26%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 86.83 46.20 53.22% 11.55 13.30% - - 0.59 0.68%
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 181.32 77.04 42.49% 25.68 14.16% - - 0.12 0.07%
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 181.32 77.04 42.49% 25.68 14.16% - - 0.12 0.07%
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 735.89 549.46 74.67% 110.94 15.08% - - 23.32 3.17%
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 735.89 549.46 74.67% 110.94 15.08% - - 23.32 3.17%
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 916.07 437.40 47.75% 145.80 15.92% - - 134.50 14.68%
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 67.28 19.24 28.59% 12.82 19.06% - - 6.27 9.32%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 67.28 19.24 28.59% 12.82 19.06% - - 6.27 9.32%
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 225.95 158.12 69.98% 52.71 23.33% - - 0.71 0.31%
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 225.95 158.12 69.98% 52.71 23.33% - - 0.71 0.31%
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 916.07 437.40 47.75% 145.80 15.92% - - 134.50 14.68%
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 6.23 3.76 60.28% 0.63 10.05% - - 0.03 0.44%
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 13.28 10.10 76.04% 1.68 12.67% - - 0.03 0.26%
19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 10.27 6.85 66.64% 1.14 11.11% - - 0.99 9.67%
20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 10.27 6.85 66.64% 1.14 11.11% - - 0.99 9.67%
21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 2,886.91 601.20 20.83% 200.40 6.94% - - 0.00 0.00%
22 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 2,886.91 601.20 20.83% 200.40 6.94% - - 0.00 0.00%
23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 86.83 46.20 53.22% 11.55 13.30% - - 0.59 0.68%
24 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 364.76 124.41 34.11% 41.47 11.37% - - 0.00 0.00%
25 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 364.76 124.41 34.11% 41.47 11.37% - - 0.00 0.00%
26 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 225.95 158.12 69.98% 52.71 23.33% - - 0.71 0.31%
27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 364.76 124.41 34.11% 41.47 11.37% - - 0.00 0.00%
28 018458 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 1,902.98 613.58 32.24% 102.26 5.37% - - 0.00 0.00%
29 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 1,902.98 613.58 32.24% 102.26 5.37% - - 0.00 0.00%
30 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 詳情 130.75 103.04 78.81% 17.17 13.14% - - 1.65 1.26%
31 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 1,135.26 607.26 53.49% 202.42 17.83% - - 0.00 0.00%
32 019564 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 1,135.26 607.26 53.49% 202.42 17.83% - - 0.00 0.00%
33 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 詳情 0.01 - - - - - - - -
34 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 詳情 0.01 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2024年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-01-25

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 1.93 - - - - - - - -
2 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 1.93 - - - - - - - -