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China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000505 國壽安保貨幣A 詳情 22,901.74 11,986.55 52.34% 3,632.29 15.86% - - 456.97 2.00%
2 000506 國壽安保貨幣B 詳情 22,901.74 11,986.55 52.34% 3,632.29 15.86% - - 456.97 2.00%
3 000613 國壽安保滬深300指數(shù) 詳情 1,184.40 636.21 53.72% 127.24 10.74% 351.67 29.69% - -
4 000668 國壽安保尊享債券A 詳情 2,241.85 616.45 27.50% 176.13 7.86% 33.03 1.47% 27.70 1.24%
5 000669 國壽安保尊享債券C 詳情 2,241.85 616.45 27.50% 176.13 7.86% 33.03 1.47% 27.70 1.24%
6 000895 國壽安保薪金寶貨幣 詳情 1,622.19 565.68 34.87% 171.42 10.57% - - 428.55 26.42%
7 000931 國壽安保尊益信用純債一年 詳情 810.10 227.77 28.12% 48.81 6.02% 5.03 0.62% - -
8 001096 國壽安保聚寶盆貨幣 詳情 578.94 260.91 45.07% 104.36 18.03% - - 156.55 27.04%
9 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 詳情 146.50 42.51 29.02% 8.50 5.80% 71.89 49.07% - -
10 001672 國壽安保智慧生活股票 詳情 663.61 375.57 56.60% 62.60 9.43% 206.25 31.08% - -
11 001826 國壽安保增金寶貨幣 詳情 69.38 20.45 29.47% 8.18 11.79% - - 20.45 29.47%
12 001845 國壽安保穩(wěn)恒混合A 詳情 718.44 525.45 73.14% 118.23 16.46% 20.93 2.91% - -
13 001931 國壽安保鑫錢包貨幣 詳情 38.78 14.24 36.71% 2.37 6.12% - - 9.49 24.47%
14 150305 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A 詳情 243.08 93.78 38.58% 18.76 7.72% 92.18 37.92% - -
15 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 詳情 243.08 93.78 38.58% 18.76 7.72% 92.18 37.92% - -
16 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 243.08 93.78 38.58% 18.76 7.72% 92.18 37.92% - -
17 510560 國壽安保中證500ETF 詳情 362.09 147.34 40.69% 29.47 8.14% 141.70 39.13% - -
18 519878 國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣A 詳情 1,132.04 445.94 39.39% 133.78 11.82% - - 133.50 11.79%
19 519879 國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣B 詳情 1,132.04 445.94 39.39% 133.78 11.82% - - 133.50 11.79%

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