國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?/p>
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-08-22 | 2024-06-30 | 2024-02-29 | 2024-02-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 202.96 | 40,417.66 | 0.62 | 43.44 |
| 存出保證金 | 詳情 | 12.74 | 1,075.78 | 1.79 | 1.41 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 904.37 | 22,893,087.48 | 1,187.22 | 1,766.39 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 401.50 | 860,841.72 | 1,187.22 | 1,635.14 |
| 基金投資 | 詳情 | - | 248,808.23 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 502.86 | 21,751,067.58 | - | 131.25 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 32,369.95 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 3,741,835.83 | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 212.31 | 22,778.07 | - | 13.55 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 312.55 | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 23,765.44 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 0.01 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 5,987.69 | 34,786,191.74 | 1,689.41 | 2,183.69 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-08-22 | 2024-06-30 | 2024-02-29 | 2024-02-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 3,731,932.12 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 15,464.43 | - | 66.31 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 0.53 | 9,789.59 | 50.98 | 0.07 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2.16 | 7,888.96 | 1.56 | 0.31 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.36 | 1,988.02 | 0.26 | 0.08 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 1,885.10 | - | 0.00 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.00 | 448.97 | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | 1,879.44 | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 21.24 | 2,165.31 | 23.42 | 22.63 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 24.29 | 3,773,441.93 | 76.22 | 89.41 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 6,621.52 | 30,266,048.65 | 1,463.23 | 4,080.52 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,963.40 | 31,012,749.80 | 1,613.19 | 2,094.28 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,987.69 | 34,786,191.74 | 1,689.41 | 2,183.69 |
數(shù)據(jù)加載中...