國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?/p>
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-09-04 | 2024-06-30 | 2024-03-07 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -7.49 | 563,866.39 | -5.70 | 703,357.82 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 1.56 | 147,480.09 | 0.06 | 275,728.50 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 84,837.52 | - | 147,273.43 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 36,515.59 | - | 68,243.97 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -11.13 | 333,604.78 | -139.77 | 406,925.01 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -56,752.59 | - | -113,133.02 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -3,757.00 | - | -1,279.33 |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 384,221.96 | - | 506,048.65 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 524.07 | - | 905.25 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | -728.55 | - | -2,284.24 |
| 股利收益 | 詳情 | - | 10,096.90 | - | 16,667.70 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2.08 | 82,527.72 | 134.01 | 20,241.72 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 253.80 | - | 462.58 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.00 | 111,772.35 | - | 205,698.22 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 45,425.70 | - | 81,535.63 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 11,431.42 | - | 19,983.66 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 11,281.71 | - | 21,163.93 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 41,971.75 | - | 79,841.74 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 41,971.75 | - | 79,841.74 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 1,282.46 | - | 2,572.31 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -7.50 | 452,094.04 | -5.70 | 497,659.60 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -7.50 | 452,094.04 | -5.70 | 497,659.60 |
數(shù)據(jù)加載中...